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华夏中债1-3年政金债指数A
(基金代码:007165)
债券型
中低风险(R2)
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1.55
%
近一年涨跌幅
1.0112
净值 (2025-09-05)
-0.02%
日涨跌幅
基金经理
张海静
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累计净值走势
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30天
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最大
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历史净值
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净值增长率(%)
今年以来
0.10
过去一周
0.04
过去一月
-0.02
过去一季
0.11
过去半年
0.60
过去一年
1.55
过去三年
7.60
过去五年
15.75
成立以来
20.41
日期
净值
累计净值
2025-09-05
1.0112
1.1892
2025-09-04
1.0114
1.1894
2025-09-03
1.0113
1.1893
2025-09-02
1.0111
1.1891
2025-09-01
1.0109
1.1889
2025-08-29
1.0108
1.1888
2025-08-28
1.0106
1.1886
2025-08-27
1.0107
1.1887
2025-08-26
1.0107
1.1887
2025-08-25
1.0105
1.1885
2025-08-22
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1.1883
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1.0102
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1.0101
1.1881
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1.0100
1.1880
2025-08-18
1.0097
1.1877
2025-08-15
1.0208
1.1888
2025-08-14
1.0210
1.1890
2025-08-13
1.0211
1.1891
2025-08-12
1.0210
1.1890
截止日期:2025-09-05
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称:
华夏中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金
基金代码:
007165
基金合同生效日:
2019-04-25
基金管理人:
华夏基金管理有限公司
基金托管人:
平安银行股份有限公司
交易币种:
人民币
运作方式:
普通开放式
基金经理:
张海静 (开始担任本基金经理的日期:2021-01-27 证券从业日期:2007-07-01)
客服电话:
400-818-6666
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