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华夏卓信一年定开债券发起式 (基金代码:013545)

  • 1.0574

    2024-04-16 最新净值

  • 累计净值: 1.0574 (2024-04-16)
    日涨跌幅: -0.28%
    成立日: 2022-04-21
  • 今年以来收益: 1.23%
    过去一年收益: 3.58%
    成立以来收益: 5.74%
  • 基金经理: 刘明宇  张海静
    交易状态: 暂停申购
    托管人: 中信银行

数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核

每百元净值波动
基金累计净值走势
  • 10天
  • 30天
  • 90天
  • 一年
  • 今年
  • 最大
历史收益记录
截止日期:2024-04-16
项目 净值增长率(%)
今年以来 1.23
过去一周 -0.24
过去一月 0.11
过去一季 1.32
过去半年 2.66
过去一年 3.58
过去三年 --
过去五年 --
成立以来 5.74
备注:数据来源:大智慧财汇数据科技有限公司
基金经理
  • 基金经理
  • 基金经理变动一览表

刘明宇起始日:2022-05-09

硕士。2009年6月加入华夏基金管理有限公司。历任机构债券投资部研究员、投资经理助理、投资经理、华夏鼎实债券型证券投资基金基金经理(2017年12月19日至2018年3月14日期间)、华夏鼎盛债券型证券投资基金基金经理(2017年12月19日至2019年1月7日期间)、华夏稳定双利债券型证券投资基金基金经理(2018年12月17日至2020年3月24日期间)、华夏鼎祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2017年12月11日至2020年6月23日期间)、华夏鼎隆债券型证券投资基金基金经理(2017年12月11日至2021年1月27日期间)、华夏鼎诺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2017年12月11日至2021年1月27日期间)、华夏鼎瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2017年12月11日至2021年1月27日期间)、华夏鼎智债券型证券投资基金基金经理(2017年12月11日至2021年1月27日期间)、华夏鼎兴债券型证券投资基金基金经理(2018年2月12日至2021年1月27日期间)、华夏上证3-5年期中高评级可质押信用债交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2018年5月30日至2021年1月27日期间)、华夏上证3-5年期中高评级可质押信用债交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2018年5月30日至2021年1月27日期间)、华夏3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理(2018年7月30日至2021年1月27日期间)、华夏鼎禄三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2018年10月11日至2021年1月27日期间)、华夏鼎通债券型证券投资基金基金经理(2018年10月23日至2021年1月27日期间)、华夏鼎康债券型证券投资基金基金经理(2019年1月24日至2021年1月27日期间)、华夏鼎略债券型证券投资基金基金经理(2019年3月21日至2021年1月27日期间)、华夏中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理(2019年4月25日至2021年1月27日期间)、华夏恒融一年定期开放债券型证券投资基金基金经理(2019年5月10日至2021年1月27日期间)、华夏中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金基金经理(2019年7月12日至2021年1月27日期间)、华夏恒利3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(2019年11月29日至2021年1月27日期间)、华夏鼎福三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2020年5月7日至2021年6月9日期间)、华夏鼎顺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2020年5月7日至2021年6月9日期间)、华夏稳福六个月持有期混合型证券投资基金基金经理(2021年12月21日至2023年3月21日期间)等。

2022-05-09起,任期回报 5.66%。

张海静起始日:2022-04-21

硕士。曾任北京高华证券有限责任公司销售交易部经理、中国农业银行股份有限公司金融市场部投资经理。2016年2月加入华夏基金管理有限公司。历任投资经理助理、基金经理助理、投资经理,华夏鼎佳债券型证券投资基金基金经理(2020年4月21日至2021年6月9日期间)、亚债中国债券指数基金基金经理(2020年1月6日至2021年1月27日期间)、华夏鼎明债券型证券投资基金基金经理(2020年5月13日至2021年6月9日期间)、华夏鼎祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2019年3月7日至2021年8月16日期间)、华夏鼎航债券型证券投资基金基金经理(2020年7月3日至2021年8月16日期间)、华夏鼎禄三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2021年1月27日至2022年2月14日期间)、华夏上海清算所1-3年高等级国企中期票据指数证券投资基金基金经理(2020年9月29日至2022年6月21日期间)、华夏鼎旺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2019年7月15日至2023年3月21日期间)等。

2022-04-21起,任期回报 5.74%。

任职时间 基金经理
资产配置
截止日期:2023-12-31
资产分布 占总资产比例(%)
股票 3.49
债券 93.60
现金 1.89
其他 1.02
行业配置
截止日期:2023-09-30
行业名称 市值(元) 占净值比(%)
A 农、林、牧、渔业股票市值 - -
B 采矿业股票市值 - -
C 制造业股票市值 215,176,332.35 5.14
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 - -
E 建筑业股票市值 7,936,413.42 0.19
F 批发和零售业股票市值 - -
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 5,222,000.00 0.12
H 住宿和餐饮业股票市值 4,998,400.00 0.12
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 - -
J 金融业股票市值 16,420,500.00 0.39
K 房地产业股票市值 - -
L 租赁和商务服务业股票市值 - -
M 科学研究和技术服务业股票市值 5,542,585.64 0.13
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 - -
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值 - -
P 教育股票市值 - -
Q 卫生和社会工作股票市值 - -
R 文化、体育和娱乐业股票市值 - -
合计 255,296,231.41 6.09
前十股票
截止日期:2023-12-31
股票代码 股票简称 占净值比(%)
002345 潮宏基 0.26
000528 柳工 0.24
002895 川恒股份 0.24
002698 博实股份 0.24
000708 中信特钢 0.23
603678 火炬电子 0.23
300059 东方财富 0.22
002959 小熊电器 0.20
01658 邮储银行 0.20
688268 华特气体 0.20
持债明细
华夏卓信一年定开债券发起式 2023年持债明细 报告日期:2023-12-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
230026
23附息国债26
2,000,000
202,542,802.20
4.84
2
230028
23附息国债28
2,000,000
200,197,158.47
4.78
3
2020016
20江苏银行永续债
1,900,000
197,607,890.71
4.72
4
102381079
23中电投MTN014(能源保供特别债)
1,800,000
184,682,360.66
4.41
5
2020065
20徽商银行二级01
1,700,000
176,722,524.59
4.22
备注:数据来源于2023年第4季度报告。
财务指标
华夏卓信一年定开债券发起式 主要财务指标 报告日期:
项目
数值
-
备注:数据来源于年报/半年报。
持股变动
累计买入金额前二十名的股票明细 截止日期:2023-12-31
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
000333
美的集团
46,188,608.37
1.15
2
000651
格力电器
35,412,406.69
0.88
3
600690
海尔智家
30,590,537.38
0.76
4
601888
中国中免
25,657,275.04
0.64
5
300059
东方财富
25,351,526.23
0.63
6
603678
火炬电子
24,920,866.73
0.62
7
600258
首旅酒店
24,114,723.00
0.60
8
002895
川恒股份
24,038,283.90
0.60
9
600009
上海机场
23,995,726.00
0.60
10
600900
长江电力
21,275,243.00
0.53
11
688012
中微公司
21,219,505.01
0.53
12
600938
中国海油
21,032,826.00
0.52
13
601668
中国建筑
19,417,838.04
0.48
14
688981
中芯国际
18,914,602.54
0.47
15
603355
莱克电气
17,721,263.42
0.44
16
300144
宋城演艺
16,281,908.77
0.41
17
600398
海澜之家
16,002,638.00
0.40
18
603187
海容冷链
15,848,219.40
0.39
19
300041
回天新材
15,612,892.90
0.39
20
600887
伊利股份
15,554,485.00
0.39
备注:数据来源于2023年年度报告。
累计卖出金额前二十名的股票明细 截止日期:2023-12-31
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
000333
美的集团
46,720,809.00
1.16
2
000651
格力电器
36,156,038.00
0.90
3
600690
海尔智家
30,956,004.00
0.77
4
601728
中国电信
28,647,355.00
0.71
5
601888
中国中免
26,236,673.00
0.65
6
600985
淮北矿业
23,549,769.16
0.59
7
300059
东方财富
23,406,469.00
0.58
8
600009
上海机场
23,055,768.00
0.57
9
600938
中国海油
21,739,381.00
0.54
10
600900
长江电力
21,487,605.00
0.53
11
688012
中微公司
21,402,605.99
0.53
12
600919
江苏银行
20,550,356.00
0.51
13
688981
中芯国际
18,557,645.02
0.46
14
001965
招商公路
18,113,171.88
0.45
15
600398
海澜之家
18,108,274.00
0.45
16
600258
首旅酒店
17,211,331.00
0.43
17
300144
宋城演艺
16,327,614.40
0.41
18
600461
洪城环境
16,283,570.16
0.41
19
002475
立讯精密
15,992,711.00
0.40
20
688008
澜起科技
15,349,928.53
0.38
备注:数据来源于2023年年度报告。
资产负债表
华夏卓信一年定开债券发起式 2023 资产负债 报告日期:2023-12-31
资产:
数值(元)
银行存款
--
结算备付金
--
存出保证金
627,363.07
交易性金融资产
--
其中:股票投资
--
基金投资
--
债券投资
--
资产支持证券投资
--
衍生金融资产
--
买入返售金融资产
--
应收证券清算款
76,834,786.22
应收利息
--
应收股利
97,280.00
应收申购款
--
递延所得税资产
--
其他资产
--
资产总计
--


负债:
数值(元)
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债
--
卖出回购金融资产款
--
应付证券清算款
--
应付赎回款
--
应付管理人报酬
--
应付托管费
--
应付销售服务费
--
应付交易费用
--
应交税费
--
应付利息
--
应付利润
--
递延所得税负债
--
其他负债
--
负债合计
--


所有者权益
数值(元)
实收基金
--
未分配利润
--
所有者权益合计
--
负债和所有者权益总计
--
备注:数据来源于2023年第4季度报告。
利润表
华夏卓信一年定开债券发起式利润表 本报告期:2023年01月01日 至 2023年12月31日
项目
数值(元)
 一、收入
230,365,284.97
 1.利息收入
2,153,155.19
 其中:存款利息收入
1,878,469.80
 债券利息收入
-
 资产支持证券利息收入
-
 买入返售金融资产收入
274,685.39
 其他利息收入
-
 2.投资收益
137,879,554.77
 其中:股票投资收益
-9,959,753.69
 基金投资收益
-
 债券投资收益
145,779,639.98
 资产支持证券投资收益
-
 衍生工具收益
-
 股利收益
2,059,668.48
 3.公允价值变动收益
90,332,575.01
 4.汇兑收益
-
 5.其他收入
-
 二、费用
59,584,592.67
 1.管理人报酬
12,336,132.86
 2.托管费
3,289,635.42
 3.销售服务费
-
 4.交易费用
-
 5.利息支出
43,194,027.59
 其中:卖出回购金融资产支出
43,194,027.59
 6.其他费用
244,779.14
 三、利润总额
170,780,692.30
 减:所得税费用
-
 四、净利润
170,780,692.30
备注:数据来源于2023年年度报告。
券种组合
华夏卓信一年定开债券发起式券种组合 报告日期:2023-12-31
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
其中:政策性金融债
265,577,062.54
6.34
1
国家债券
523,248,004.15
12.49
2
央行票据
-
-
3
金融债券
1,326,448,883.15
31.66
4
企业债券
2,548,566,356.37
60.84
5
企业短期融资券
40,338,679.78
0.96
6
中期票据
2,535,308,115.84
60.52
7
可转债
208,116,902.27
4.97
8
其他
-
-
9
合计
7,182,026,941.56
171.45
备注:数据来源于2023年第4季度报告。
持有人统计
华夏卓信一年定开债券发起式持有人统计列表
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
2
2,005,121,252.18
4,010,242,504.35
100.00
-
-
0.00
0.00
备注:数据来源于2023年年度报告。

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