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华夏鼎信债券A (基金代码:010191)

  • 1.0636

    2024-06-20 最新净值

  • 累计净值: 1.1490 (2024-06-20)
    日涨跌幅: 0.04%
    成立日: 2021-01-11
  • 今年以来收益: 3.26%
    过去一年收益: 5.55%
    成立以来收益: 15.58%
  • 基金经理: 张海静
    交易状态: 开放申购
    托管人: 中信银行

数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核

每百元净值波动
基金累计净值走势
  • 10天
  • 30天
  • 90天
  • 一年
  • 今年
  • 最大
历史收益记录
截止日期:2024-06-20
项目 净值增长率(%)
今年以来 3.26
过去一周 0.20
过去一月 0.75
过去一季 1.37
过去半年 3.68
过去一年 5.55
过去三年 14.06
过去五年 --
成立以来 15.58
备注:数据来源:大智慧财汇数据科技有限公司
基金经理
  • 基金经理
  • 基金经理变动一览表

张海静起始日:2022-02-14

硕士。曾任北京高华证券有限责任公司销售交易部经理、中国农业银行股份有限公司金融市场部投资经理。2016年2月加入华夏基金管理有限公司。历任投资经理助理、基金经理助理、投资经理,华夏鼎佳债券型证券投资基金基金经理(2020年4月21日至2021年6月9日期间)、亚债中国债券指数基金基金经理(2020年1月6日至2021年1月27日期间)、华夏鼎明债券型证券投资基金基金经理(2020年5月13日至2021年6月9日期间)、华夏鼎祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2019年3月7日至2021年8月16日期间)、华夏鼎航债券型证券投资基金基金经理(2020年7月3日至2021年8月16日期间)、华夏鼎禄三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2021年1月27日至2022年2月14日期间)、华夏上海清算所1-3年高等级国企中期票据指数证券投资基金基金经理(2020年9月29日至2022年6月21日期间)、华夏鼎旺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2019年7月15日至2023年3月21日期间)等。

2022-02-14起,任期回报 9.72%。

任职时间 基金经理
2021-01-11~2022-02-14 邓思聪
资产配置
截止日期:2024-03-31
资产分布 占总资产比例(%)
股票
债券 99.84
现金 0.16
其他 0.0
行业配置
截止日期:2024-03-31
行业名称 市值(元) 占净值比(%)
A 农、林、牧、渔业股票市值 - -
B 采矿业股票市值 - -
C 制造业股票市值 - -
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 - -
E 建筑业股票市值 - -
F 批发和零售业股票市值 - -
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 - -
H 住宿和餐饮业股票市值 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 - -
J 金融业股票市值 - -
K 房地产业股票市值 - -
L 租赁和商务服务业股票市值 - -
M 科学研究和技术服务业股票市值 - -
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 - -
P 教育股票市值 - -
Q 卫生和社会工作股票市值 - -
R 文化、体育和娱乐业股票市值 - -
保健 - -
必需消费品 - -
材料 - -
房地产 - -
非必需消费品 - -
工业 - -
公用事业 - -
金融 - -
能源 - -
通信服务 - -
信息技术 - -
前十股票
截止日期:
股票代码 股票简称 占净值比(%)
- - -
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- - -
持债明细
华夏鼎信债券A 2024年持债明细 报告日期:2024-03-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
230026
23附息国债26
2,100,000
218,040,692.31
10.38
2
230411
23农发11
1,100,000
111,516,587.43
5.31
3
102100938
21大唐发电MTN001(可持续挂钩)
900,000
92,572,967.21
4.41
4
210014
21附息国债14
700,000
83,643,726.78
3.98
5
102383412
23甘国投MTN003
700,000
71,926,032.79
3.42
备注:数据来源于2024年第1季度报告。
财务指标
华夏鼎信债券A 主要财务指标 报告日期:
项目
数值
-
备注:数据来源于年报/半年报。
持股变动
累计买入金额前二十名的股票明细 截止日期:
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
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2
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3
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4
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6
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7
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8
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9
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10
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11
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12
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13
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14
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15
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16
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17
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18
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19
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20
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-
-
备注:数据来源于年报/半年报。
累计卖出金额前二十名的股票明细 截止日期:
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
-
-
-
-
2
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3
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4
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5
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6
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7
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8
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9
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10
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11
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12
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13
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14
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15
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16
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17
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18
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19
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20
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-
备注:数据来源于年报/半年报。
资产负债表
华夏鼎信债券A 2023 资产负债 报告日期:2023-12-31
资产:
数值(元)
银行存款
--
结算备付金
17,164,596.13
存出保证金
30,970.67
交易性金融资产
2,372,477,181.90
其中:股票投资
--
基金投资
--
债券投资
2,372,477,181.90
资产支持证券投资
--
衍生金融资产
--
买入返售金融资产
--
应收证券清算款
2,596,220.47
应收利息
--
应收股利
--
应收申购款
--
递延所得税资产
--
其他资产
217,449.64
资产总计
2,402,884,524.92


负债:
数值(元)
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债
--
卖出回购金融资产款
341,418,071.15
应付证券清算款
--
应付赎回款
--
应付管理人报酬
522,128.61
应付托管费
174,042.90
应付销售服务费
4.34
应付交易费用
27,449.64
应交税费
126,471.75
应付利息
--
应付利润
--
递延所得税负债
--
其他负债
217,449.64
负债合计
342,458,168.39


所有者权益
数值(元)
实收基金
2,000,489,016.33
未分配利润
59,937,340.20
所有者权益合计
2,060,426,356.53
负债和所有者权益总计
2,402,884,524.92
备注:数据来源于2023年年度报告。
利润表
华夏鼎信债券A利润表 本报告期:2023年01月01日 至 2023年12月31日
项目
数值(元)
 一、收入
117,070,183.39
 1.利息收入
760,090.18
 其中:存款利息收入
522,622.70
 债券利息收入
-
 资产支持证券利息收入
-
 买入返售金融资产收入
237,467.48
 其他利息收入
-
 2.投资收益
86,702,228.00
 其中:股票投资收益
-
 基金投资收益
-
 债券投资收益
86,702,228.00
 资产支持证券投资收益
-
 衍生工具收益
-
 股利收益
-
 3.公允价值变动收益
29,607,865.21
 4.汇兑收益
-
 5.其他收入
-
 二、费用
18,285,089.74
 1.管理人报酬
6,218,852.25
 2.托管费
2,072,950.70
 3.销售服务费
51.42
 4.交易费用
-
 5.利息支出
9,567,659.12
 其中:卖出回购金融资产支出
9,567,659.12
 6.其他费用
242,043.96
 三、利润总额
98,785,093.65
 减:所得税费用
-
 四、净利润
98,785,093.65
备注:数据来源于2023年年度报告。
券种组合
华夏鼎信债券A券种组合 报告日期:2024-03-31
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
其中:政策性金融债
111,516,587.43
5.31
1
国家债券
335,190,042.04
15.96
2
央行票据
-
-
3
金融债券
412,977,807.10
19.66
4
企业债券
598,243,566.03
28.48
5
企业短期融资券
224,208,877.60
10.67
6
中期票据
861,478,916.07
41.01
7
可转债
-
-
8
其他
-
-
9
合计
2,432,099,208.84
115.79
备注:数据来源于2024年第1季度报告。
持有人统计
华夏鼎信债券A持有人统计列表
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
222
9,011,211.79
-
-
190,016.33
0.01
0.00
0.00
备注:数据来源于2023年年度报告。

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