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华夏鼎顺三个月定开债券A
（基金代码：005364）
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张海静
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今年以来
5.38
过去一周
0.19
过去一月
1.28
过去一季
1.30
过去半年
2.14
过去一年
6.09
过去三年
12.14
过去五年
19.06
成立以来
24.65
日期
净值
累计净值
2024-12-20
1.0827
1.2292
2024-12-19
1.0809
1.2274
2024-12-18
1.0807
1.2272
2024-12-17
1.0814
1.2279
2024-12-16
1.0818
1.2283
2024-12-13
1.0806
1.2271
2024-12-12
1.0791
1.2256
2024-12-11
1.0784
1.2249
2024-12-10
1.0782
1.2247
2024-12-09
1.0760
1.2225
2024-12-06
1.0755
1.2220
2024-12-05
1.0755
1.2220
2024-12-04
1.0752
1.2217
2024-12-03
1.0743
1.2208
2024-12-02
1.0743
1.2208
2024-11-29
1.0719
1.2184
2024-11-28
1.0709
1.2174
2024-11-27
1.0703
1.2168
2024-11-26
1.0701
1.2166
截止日期：2024-12-20
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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