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过去一年
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过去五年
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成立以来
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日期
净值
累计净值
2025-06-04
1.0423
1.2338
2025-06-03
1.0421
1.2336
2025-05-30
1.0420
1.2335
2025-05-29
1.0411
1.2326
2025-05-28
1.0418
1.2333
2025-05-27
1.0421
1.2336
2025-05-26
1.0426
1.2341
2025-05-23
1.0423
1.2338
2025-05-22
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1.2338
2025-05-21
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1.2337
2025-05-20
1.0422
1.2337
2025-05-19
1.0419
1.2334
2025-05-16
1.0415
1.2330
2025-05-15
1.0419
1.2334
2025-05-14
1.0419
1.2334
2025-05-13
1.0419
1.2334
2025-05-12
1.0413
1.2328
2025-05-09
1.0421
1.2336
2025-05-08
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截止日期：2025-06-04
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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