华夏季季鑫90天持有债券A基金行情_优势_走势_评级

华夏季季鑫90天持有债券A

（基金代码：027080）

债券型

中低风险(R2)

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近一年涨跌幅

1.0045

净值（2026-08-21）

0.00%

日涨跌幅

基金经理

毛怡吴凡

交易状态

开放申购

业绩走势

单位净值走势

累计净值走势

历史业绩

历史净值

项目

净值增长率(%)

今年以来

过去一周

0.03

过去一月

0.10

过去一季

0.42

过去半年

过去一年

过去三年

过去五年

成立以来

0.45

日期

净值

累计净值

2026-08-21

1.0045

2026-08-20

1.0045

2026-08-19

1.0045

2026-08-18

1.0045

2026-08-17

1.0043

2026-08-14

1.0042

2026-08-13

1.0041

2026-08-12

1.0040

2026-08-11

1.0041

2026-08-10

1.0040

2026-08-07

1.0039

2026-08-06

1.0039

2026-08-05

1.0039

2026-08-04

1.0039

2026-08-03

1.0039

2026-07-31

1.0038

2026-07-30

1.0037

2026-07-29

1.0036

2026-07-28

1.0036

截止日期：2026-08-21

数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核

毛怡

吴凡

毛怡

从业年限：15年

起始日：2026-07-02

任期回报 0.23%

2011年5月至2022年7月期间，曾任中国银行股份有限公司金融市场部投资经理；2022年7月至2025年10月期间，曾任中国国际金融股份有限公司资产管理部投资经理。2025年10月加入华夏基金管理有限公司，历任固定收益部基金经理助理。

截止日期：2026-08-21

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0.38%

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吴凡

从业年限：9年

起始日：2026-04-21

任期回报 0.45%

吴凡女士，硕士。2017年7月加入华夏基金管理有限公司，历任研究员、基金经理助理等，华夏债券投资基金基金经理(2023年11月9日至2026年1月29日期间)等，现任华夏稳福六个月持有期混合型证券投资基金基金经理(2022年10月24日起任职)、华夏希望债券型证券投资基金基金经理(2023年11月9日起任职)、华夏信盈一年持有期债券型证券投资基金基金经理(2025年7月22日起任职)、华夏债券增强六个月持有期债券型证券投资基金基金经理(2025年7月22日起任职)、华夏6个月持有期债券型证券投资基金基金经理(2025年8月26日起任职)、华夏增利一年持有期债券型证券投资基金基金经理(2025年12月16日起任职)、华夏卓安债券型证券投资基金基金经理(2025年12月23日起任职)、华夏季季鑫90天持有期债券型证券投资基金基金经理(2026年4月21日起任职)。

截止日期：2026-08-21

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