(基金代码:020565)
债券型
中低风险(R2)
1.10%
近一年涨跌幅
1.0089
净值 (2025-08-21)
0.03%
日涨跌幅
基金经理
文世伦
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-0.18
过去一周
-0.11
过去一月
-0.39
过去一季
-0.28
过去半年
0.16
过去一年
1.10
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
2.40
日期
净值
累计净值
2025-08-21
1.0089
1.0239
2025-08-20
1.0086
1.0236
2025-08-19
1.0088
1.0238
2025-08-18
1.0084
1.0234
2025-08-15
1.0097
1.0247
2025-08-14
1.0100
1.0250
2025-08-13
1.0102
1.0252
2025-08-12
1.0101
1.0251
2025-08-11
1.0109
1.0259
2025-08-08
1.0120
1.0270
2025-08-07
1.0120
1.0270
2025-08-06
1.0117
1.0267
2025-08-05
1.0116
1.0266
2025-08-04
1.0115
1.0265
2025-08-01
1.0115
1.0265
2025-07-31
1.0114
1.0264
2025-07-30
1.0108
1.0258
2025-07-29
1.0093
1.0243
2025-07-28
1.0114
1.0264
截止日期:2025-08-21
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
基金全称:
华夏鼎昭利率债债券型证券投资基金
基金代码:
020565
基金合同生效日:
2024-02-06
基金管理人:
华夏基金管理有限公司
基金托管人:
招商银行股份有限公司
交易币种:
人民币
运作方式:
普通开放式
基金经理:
文世伦 (开始担任本基金经理的日期:2024-02-06 证券从业日期:2017-04-24)
客服电话:
400-818-6666