2024-04-19 最新净值
| 累计净值： | 1.8645 （2024-04-19） |
|---|---|
| 日涨跌幅： | 0.02% |
| 成立日： | 2008-03-10 |
| 今年以来收益： | 1.61% |
|---|---|
| 过去一年收益： | 3.34% |
| 成立以来收益： | 115.61% |
| 基金经理： | 吴彬 吴凡 |
|---|---|
| 交易状态： | 开放申购 |
| 托管人： | 中国工商银行 |
数据来源：华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
| 项目 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | 1.61 | 过去一周 | 0.08 |
| 过去一月 | 0.45 |
| 过去一季 | 1.80 |
| 过去半年 | 3.36 |
| 过去一年 | 3.34 |
| 过去三年 | 6.01 |
| 过去五年 | 17.68 |
| 成立以来 | 115.61 |
硕士。2015年7月加入华夏基金管理有限公司。历任固定收益部研究员、基金经理助理，华夏鼎富债券型证券投资基金基金经理(2021年1月27日至2022年2月14日期间)、华夏鼎隆债券型证券投资基金基金经理(2021年1月27日至2022年2月14日期间)、华夏鼎略债券型证券投资基金基金经理(2021年1月27日至2022年2月14日期间)、华夏鼎智债券型证券投资基金基金经理(2021年1月27日至2022年2月14日期间)、华夏鼎琪三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2021年1月27日至2022年2月14日期间)、华夏鼎源债券型证券投资基金基金经理(2021年12月21日至2023年4月6日期间)等。
2023-11-09起，任期回报 2.50%。
硕士。2017年7月加入华夏基金管理有限公司。历任研究员、基金经理助理等。
2023-11-09起，任期回报 2.50%。
| 任职时间 | 基金经理 |
|---|---|
| 2017-09-08~2023-11-09 | 何家琪 |
| 2008-03-10~2017-09-08 | 韩会永 |
| 资产分布 | 占总资产比例（%） |
|---|---|
| 股票 | 4.14 |
| 债券 | 92.63 |
| 现金 | 0.87 |
| 其他 | 2.36 |
| 行业名称 | 市值（元） | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| A 农、林、牧、渔业股票市值 | - | - |
| B 采矿业股票市值 | - | - |
| C 制造业股票市值 | 78,695,242.65 | 5.19 |
| D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | - | - |
| E 建筑业股票市值 | - | - |
| F 批发和零售业股票市值 | - | - |
| G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | 3,285,000.00 | 0.22 |
| H 住宿和餐饮业股票市值 | 2,424,200.00 | 0.16 |
| I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | - | - |
| J 金融业股票市值 | 4,382,600.00 | 0.29 |
| K 房地产业股票市值 | - | - |
| L 租赁和商务服务业股票市值 | - | - |
| M 科学研究和技术服务业股票市值 | - | - |
| N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | - | - |
| P 教育股票市值 | - | - |
| Q 卫生和社会工作股票市值 | - | - |
| R 文化、体育和娱乐业股票市值 | - | - |
| 合计 | 88,787,042.65 | 5.86 |
| 股票代码 | 股票简称 | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| 603187 | 海容冷链 | 0.36 |
| 300059 | 东方财富 | 0.29 |
| 603982 | 泉峰汽车 | 0.27 |
| 300041 | 回天新材 | 0.25 |
| 002937 | 兴瑞科技 | 0.25 |
| 603355 | 莱克电气 | 0.25 |
| 688268 | 华特气体 | 0.24 |
| 603966 | 法兰泰克 | 0.23 |
| 002120 | 韵达股份 | 0.22 |
| 603867 | 新化股份 | 0.21 |
|
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
185438
|
22鄂交Y2
|
1,100,000
|
113,527,944.11
|
7.49
|
|
2
|
102281638
|
22中电投MTN022
|
900,000
|
92,209,229.51
|
6.08
|
|
3
|
210218
|
21国开18
|
800,000
|
81,295,344.26
|
5.36
|
|
4
|
2120110
|
21北京银行永续债02
|
700,000
|
72,991,295.08
|
4.81
|
|
5
|
240525
|
24川金01
|
700,000
|
70,351,687.67
|
4.64
|
|
项目
|
数值
|
|---|---|
基金本期利润 |
12,958,670.37 |
本期已实现收益 |
8,207,114.66 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0130 |
期末可供分配利润 |
- |
期末可供分配基金份额利润 |
- |
期末基金资产净值 |
1,189,786,444.31 |
期末基金份额净值 |
1.3071 |
加权平均净值利润率 |
- |
本期基金份额净值增长率 |
- |
基金份额累计净值增长率 |
- |
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
000333
|
美的集团
|
20,051,859.00
|
0.68
|
|
2
|
000651
|
格力电器
|
17,052,353.00
|
0.58
|
|
3
|
300059
|
东方财富
|
16,844,336.43
|
0.57
|
|
4
|
600690
|
海尔智家
|
14,731,054.62
|
0.50
|
|
5
|
600258
|
首旅酒店
|
12,523,519.00
|
0.42
|
|
6
|
603678
|
火炬电子
|
12,358,846.00
|
0.42
|
|
7
|
601888
|
中国中免
|
11,633,691.88
|
0.39
|
|
8
|
603355
|
莱克电气
|
11,232,687.70
|
0.38
|
|
9
|
600009
|
上海机场
|
10,981,769.00
|
0.37
|
|
10
|
600985
|
淮北矿业
|
10,781,042.03
|
0.36
|
|
11
|
600398
|
海澜之家
|
10,723,919.00
|
0.36
|
|
12
|
603609
|
禾丰股份
|
9,331,265.48
|
0.31
|
|
13
|
603707
|
健友股份
|
9,004,002.60
|
0.30
|
|
14
|
002895
|
川恒股份
|
8,964,601.00
|
0.30
|
|
15
|
688772
|
珠海冠宇
|
8,912,235.34
|
0.30
|
|
16
|
300144
|
宋城演艺
|
8,793,087.37
|
0.30
|
|
17
|
002728
|
特一药业
|
8,242,213.00
|
0.28
|
|
18
|
601208
|
东材科技
|
8,234,481.00
|
0.28
|
|
19
|
002840
|
华统股份
|
7,988,843.00
|
0.27
|
|
20
|
002415
|
海康威视
|
7,389,718.00
|
0.25
|
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
600690
|
海尔智家
|
39,507,531.83
|
1.33
|
|
2
|
601899
|
紫金矿业
|
34,787,945.81
|
1.17
|
|
3
|
002410
|
广联达
|
30,286,480.00
|
1.02
|
|
4
|
002594
|
比亚迪
|
25,226,994.00
|
0.85
|
|
5
|
601658
|
邮储银行
|
25,004,743.00
|
0.84
|
|
6
|
300059
|
东方财富
|
22,808,552.76
|
0.77
|
|
7
|
603816
|
顾家家居
|
20,874,432.08
|
0.70
|
|
8
|
000333
|
美的集团
|
20,374,388.48
|
0.69
|
|
9
|
000776
|
广发证券
|
17,893,300.00
|
0.60
|
|
10
|
000651
|
格力电器
|
17,399,714.00
|
0.59
|
|
11
|
688981
|
中芯国际
|
16,758,503.70
|
0.57
|
|
12
|
601668
|
中国建筑
|
16,077,002.00
|
0.54
|
|
13
|
603187
|
海容冷链
|
15,973,179.80
|
0.54
|
|
14
|
600989
|
宝丰能源
|
15,834,598.50
|
0.53
|
|
15
|
688008
|
澜起科技
|
15,800,107.55
|
0.53
|
|
16
|
600985
|
淮北矿业
|
14,124,422.00
|
0.48
|
|
17
|
600372
|
中航机载
|
13,620,083.00
|
0.46
|
|
18
|
600048
|
保利发展
|
13,545,354.00
|
0.46
|
|
19
|
300782
|
卓胜微
|
13,452,029.00
|
0.45
|
|
20
|
002475
|
立讯精密
|
13,146,297.81
|
0.44
|
|
资产：
|
数值(元)
|
|---|---|
|
银行存款
|
--
|
|
结算备付金
|
--
|
|
存出保证金
|
61,116.80
|
|
交易性金融资产
|
--
|
|
其中：股票投资
|
--
|
|
基金投资
|
--
|
|
债券投资
|
--
|
|
资产支持证券投资
|
--
|
|
衍生金融资产
|
--
|
|
买入返售金融资产
|
--
|
|
应收证券清算款
|
50,353,463.45
|
|
应收利息
|
--
|
|
应收股利
|
--
|
|
应收申购款
|
66,129.65
|
|
递延所得税资产
|
--
|
|
其他资产
|
--
|
|
资产总计
|
--
|
|
负债：
|
数值（元）
|
|---|---|
|
短期借款
|
--
|
|
交易性金融负债
|
--
|
|
衍生金融负债
|
--
|
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
|
应付证券清算款
|
--
|
|
应付赎回款
|
--
|
|
应付管理人报酬
|
--
|
|
应付托管费
|
--
|
|
应付销售服务费
|
--
|
|
应付交易费用
|
--
|
|
应交税费
|
--
|
|
应付利息
|
--
|
|
应付利润
|
--
|
|
递延所得税负债
|
--
|
|
其他负债
|
--
|
|
负债合计
|
--
|
|
所有者权益
|
数值(元)
|
|---|---|
|
实收基金
|
--
|
|
未分配利润
|
--
|
|
所有者权益合计
|
--
|
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
|
项目
|
数值(元)
|
|---|---|
|
一、收入
|
122,721,042.74
|
|
1.利息收入
|
504,195.45
|
|
其中:存款利息收入
|
447,824.08
|
|
债券利息收入
|
-
|
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
|
买入返售金融资产收入
|
56,371.37
|
|
其他利息收入
|
-
|
|
2.投资收益
|
39,653,278.15
|
|
其中:股票投资收益
|
-31,111,061.65
|
|
基金投资收益
|
-
|
|
债券投资收益
|
69,028,034.01
|
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
|
衍生工具收益
|
-
|
|
股利收益
|
1,736,305.79
|
|
3.公允价值变动收益
|
82,498,911.40
|
|
4.汇兑收益
|
-
|
|
5.其他收入
|
64,657.74
|
|
二、费用
|
35,823,435.82
|
|
1.管理人报酬
|
14,941,082.19
|
|
2.托管费
|
4,268,880.66
|
|
3.销售服务费
|
1,081,811.24
|
|
4.交易费用
|
-
|
|
5.利息支出
|
15,082,383.70
|
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
15,082,383.70
|
|
6.其他费用
|
253,199.08
|
|
三、利润总额
|
86,897,606.92
|
|
减：所得税费用
|
-
|
|
四、净利润
|
86,897,606.92
|
|
序号
|
债券品种
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|
|
|
其中：政策性金融债
|
115,047,182.67
|
7.59
|
|
1
|
国家债券
|
-
|
-
|
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
|
3
|
金融债券
|
590,459,173.36
|
38.95
|
|
4
|
企业债券
|
603,644,727.15
|
39.82
|
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
|
6
|
中期票据
|
736,452,540.48
|
48.58
|
|
7
|
可转债
|
54,025,960.91
|
3.56
|
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
|
9
|
合计
|
1,984,582,401.90
|
130.90
|
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
机构投资者
|
个人投资者
|
|
|||||
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||
|
32,284
|
40,677.85
|
748,608,613.45
|
57.00
|
564,635,075.66
|
43.00
|
0.00
|
0.00
|
2024-4-19过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-19过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-19过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-19过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-19过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-18过去一年收益率
立即购买费率1折起
京公网安备 11011302003919号