2024-04-24 最新净值
| 累计净值： | 1.0453 （2024-04-24） |
|---|---|
| 日涨跌幅： | 0.06% |
| 成立日： | 2021-12-21 |
| 今年以来收益： | 1.63% |
|---|---|
| 过去一年收益： | 3.05% |
| 成立以来收益： | 4.53% |
| 基金经理： | 张海静 吴凡 |
|---|---|
| 交易状态： | 开放申购 |
| 托管人： | 广发银行 |
数据来源：华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
| 项目 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | 1.58 | 过去一周 | 0.65 |
| 过去一月 | 0.82 |
| 过去一季 | 2.17 |
| 过去半年 | 2.53 |
| 过去一年 | 2.69 |
| 过去三年 | -- |
| 过去五年 | -- |
| 成立以来 | 4.47 |
硕士。曾任北京高华证券有限责任公司销售交易部经理、中国农业银行股份有限公司金融市场部投资经理。2016年2月加入华夏基金管理有限公司。历任投资经理助理、基金经理助理、投资经理，华夏鼎佳债券型证券投资基金基金经理(2020年4月21日至2021年6月9日期间)、亚债中国债券指数基金基金经理(2020年1月6日至2021年1月27日期间)、华夏鼎明债券型证券投资基金基金经理(2020年5月13日至2021年6月9日期间)、华夏鼎祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2019年3月7日至2021年8月16日期间)、华夏鼎航债券型证券投资基金基金经理(2020年7月3日至2021年8月16日期间)、华夏鼎禄三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2021年1月27日至2022年2月14日期间)、华夏上海清算所1-3年高等级国企中期票据指数证券投资基金基金经理(2020年9月29日至2022年6月21日期间)、华夏鼎旺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2019年7月15日至2023年3月21日期间)等。
2023-03-21起，任期回报 2.85%。
硕士。2017年7月加入华夏基金管理有限公司。历任研究员、基金经理助理等。
2022-10-24起，任期回报 3.66%。
| 任职时间 | 基金经理 |
|---|---|
| 2021-12-21~2023-03-21 | 刘明宇 |
| 资产分布 | 占总资产比例（%） |
|---|---|
| 股票 | 9.40 |
| 债券 | 88.66 |
| 现金 | 1.68 |
| 其他 | 0.26 |
| 行业名称 | 市值（元） | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| A 农、林、牧、渔业股票市值 | - | - |
| B 采矿业股票市值 | - | - |
| C 制造业股票市值 | 24,998,864.36 | 9.28 |
| D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | 1,432,487.80 | 0.53 |
| E 建筑业股票市值 | 810,000.00 | 0.30 |
| F 批发和零售业股票市值 | 751,472.00 | 0.28 |
| G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | 1,714,507.60 | 0.64 |
| H 住宿和餐饮业股票市值 | 855,600.00 | 0.32 |
| I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | - | - |
| J 金融业股票市值 | 1,198,770.00 | 0.45 |
| K 房地产业股票市值 | 639,100.00 | 0.24 |
| L 租赁和商务服务业股票市值 | - | - |
| M 科学研究和技术服务业股票市值 | - | - |
| N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | 843,180.00 | 0.31 |
| P 教育股票市值 | - | - |
| Q 卫生和社会工作股票市值 | - | - |
| R 文化、体育和娱乐业股票市值 | - | - |
| 合计 | 33,243,981.76 | 12.35 |
| 股票代码 | 股票简称 | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| 300577 | 开润股份 | 0.72 |
| 601677 | 明泰铝业 | 0.48 |
| 300059 | 东方财富 | 0.45 |
| 600745 | 闻泰科技 | 0.41 |
| 603678 | 火炬电子 | 0.40 |
| 301004 | 嘉益股份 | 0.39 |
| 600483 | 福能股份 | 0.37 |
| 603535 | 嘉诚国际 | 0.37 |
| 300630 | 普利制药 | 0.36 |
| 603113 | 金能科技 | 0.36 |
|
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
019678
|
22国债13
|
210,000
|
21,374,289.04
|
7.94
|
|
2
|
2120118
|
21广州银行永续债
|
200,000
|
20,860,120.22
|
7.75
|
|
3
|
185283
|
22金隅Y4
|
200,000
|
20,711,840.00
|
7.69
|
|
4
|
2220002
|
22苏州银行永续债01
|
200,000
|
20,710,590.16
|
7.69
|
|
5
|
102380166
|
23甬交投MTN001
|
200,000
|
20,600,740.98
|
7.65
|
|
项目
|
数值
|
|---|---|
- |
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
603678
|
火炬电子
|
3,757,886.00
|
0.46
|
|
2
|
300059
|
东方财富
|
3,418,033.80
|
0.42
|
|
3
|
603609
|
禾丰股份
|
3,288,576.18
|
0.40
|
|
4
|
600761
|
安徽合力
|
3,085,840.68
|
0.38
|
|
5
|
603529
|
爱玛科技
|
2,825,323.00
|
0.35
|
|
6
|
603355
|
莱克电气
|
2,697,753.00
|
0.33
|
|
7
|
002728
|
特一药业
|
2,669,612.00
|
0.33
|
|
8
|
300041
|
回天新材
|
2,603,324.00
|
0.32
|
|
9
|
603187
|
海容冷链
|
2,334,955.00
|
0.29
|
|
10
|
002415
|
海康威视
|
2,231,916.00
|
0.27
|
|
11
|
605088
|
冠盛股份
|
2,216,052.00
|
0.27
|
|
12
|
600258
|
首旅酒店
|
2,122,578.00
|
0.26
|
|
13
|
002381
|
双箭股份
|
2,116,234.00
|
0.26
|
|
14
|
600938
|
中国海油
|
2,073,500.00
|
0.25
|
|
15
|
688772
|
珠海冠宇
|
2,033,870.25
|
0.25
|
|
16
|
600690
|
海尔智家
|
2,006,454.00
|
0.25
|
|
17
|
600048
|
保利发展
|
1,941,945.00
|
0.24
|
|
18
|
600487
|
亨通光电
|
1,839,508.00
|
0.23
|
|
19
|
300501
|
海顺新材
|
1,737,640.00
|
0.21
|
|
20
|
002091
|
江苏国泰
|
1,702,081.00
|
0.21
|
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
601166
|
兴业银行
|
9,482,854.00
|
1.16
|
|
2
|
600461
|
洪城环境
|
7,095,759.80
|
0.87
|
|
3
|
002929
|
润建股份
|
5,200,559.35
|
0.64
|
|
4
|
002174
|
游族网络
|
4,913,789.00
|
0.60
|
|
5
|
000589
|
贵州轮胎
|
4,127,804.00
|
0.51
|
|
6
|
600761
|
安徽合力
|
4,121,820.76
|
0.50
|
|
7
|
300791
|
仙乐健康
|
3,907,011.00
|
0.48
|
|
8
|
603113
|
金能科技
|
3,889,175.00
|
0.48
|
|
9
|
300577
|
开润股份
|
3,872,490.00
|
0.47
|
|
10
|
688001
|
华兴源创
|
3,371,212.81
|
0.41
|
|
11
|
603901
|
永创智能
|
3,334,239.00
|
0.41
|
|
12
|
601117
|
中国化学
|
3,305,553.00
|
0.40
|
|
13
|
002658
|
雪迪龙
|
3,275,779.00
|
0.40
|
|
14
|
300580
|
贝斯特
|
3,243,266.00
|
0.40
|
|
15
|
000761
|
本钢板材
|
3,186,498.00
|
0.39
|
|
16
|
603890
|
春秋电子
|
3,084,204.82
|
0.38
|
|
17
|
002475
|
立讯精密
|
3,077,192.00
|
0.38
|
|
18
|
600985
|
淮北矿业
|
3,058,125.00
|
0.37
|
|
19
|
000928
|
中钢国际
|
2,931,620.00
|
0.36
|
|
20
|
000789
|
万年青
|
2,916,141.00
|
0.36
|
|
资产：
|
数值(元)
|
|---|---|
|
银行存款
|
--
|
|
结算备付金
|
--
|
|
存出保证金
|
35,126.66
|
|
交易性金融资产
|
--
|
|
其中：股票投资
|
--
|
|
基金投资
|
--
|
|
债券投资
|
--
|
|
资产支持证券投资
|
--
|
|
衍生金融资产
|
--
|
|
买入返售金融资产
|
--
|
|
应收证券清算款
|
877,872.99
|
|
应收利息
|
--
|
|
应收股利
|
--
|
|
应收申购款
|
--
|
|
递延所得税资产
|
--
|
|
其他资产
|
--
|
|
资产总计
|
--
|
|
负债：
|
数值（元）
|
|---|---|
|
短期借款
|
--
|
|
交易性金融负债
|
--
|
|
衍生金融负债
|
--
|
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
|
应付证券清算款
|
--
|
|
应付赎回款
|
--
|
|
应付管理人报酬
|
--
|
|
应付托管费
|
--
|
|
应付销售服务费
|
--
|
|
应付交易费用
|
--
|
|
应交税费
|
--
|
|
应付利息
|
--
|
|
应付利润
|
--
|
|
递延所得税负债
|
--
|
|
其他负债
|
--
|
|
负债合计
|
--
|
|
所有者权益
|
数值(元)
|
|---|---|
|
实收基金
|
--
|
|
未分配利润
|
--
|
|
所有者权益合计
|
--
|
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
|
项目
|
数值(元)
|
|---|---|
|
一、收入
|
33,077,287.87
|
|
1.利息收入
|
289,447.64
|
|
其中:存款利息收入
|
289,447.64
|
|
债券利息收入
|
-
|
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
|
买入返售金融资产收入
|
-
|
|
其他利息收入
|
-
|
|
2.投资收益
|
7,633,381.55
|
|
其中:股票投资收益
|
-11,556,388.35
|
|
基金投资收益
|
-
|
|
债券投资收益
|
16,454,716.51
|
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
|
衍生工具收益
|
-
|
|
股利收益
|
2,735,053.39
|
|
3.公允价值变动收益
|
25,154,458.68
|
|
4.汇兑收益
|
-
|
|
5.其他收入
|
-
|
|
二、费用
|
9,220,061.23
|
|
1.管理人报酬
|
3,585,272.65
|
|
2.托管费
|
768,272.73
|
|
3.销售服务费
|
704,131.19
|
|
4.交易费用
|
-
|
|
5.利息支出
|
3,889,159.00
|
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
3,889,159.00
|
|
6.其他费用
|
227,200.00
|
|
三、利润总额
|
23,857,226.64
|
|
减：所得税费用
|
-
|
|
四、净利润
|
23,857,226.64
|
|
序号
|
债券品种
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|
|
|
其中：政策性金融债
|
-
|
-
|
|
1
|
国家债券
|
21,374,289.04
|
7.94
|
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
|
3
|
金融债券
|
103,825,280.57
|
38.56
|
|
4
|
企业债券
|
137,326,619.18
|
51.00
|
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
|
6
|
中期票据
|
51,170,561.74
|
19.00
|
|
7
|
可转债
|
-
|
-
|
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
|
9
|
合计
|
313,696,750.53
|
116.50
|
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
机构投资者
|
个人投资者
|
|
|||||
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||
|
2,376
|
133,741.92
|
13,855,044.68
|
4.36
|
303,915,767.74
|
95.64
|
0.00
|
0.00
|
2024-4-22过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-23过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-22过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-22过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-23过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-22过去一年收益率
立即购买费率1折起
京公网安备 11011302003919号