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华夏稳福六个月持有混合A (基金代码:013101)

  • 1.0447

    2024-04-23 最新净值

  • 累计净值: 1.0447 (2024-04-23)
    日涨跌幅: -0.07%
    成立日: 2021-12-21
  • 今年以来收益: 1.58%
    过去一年收益: 2.69%
    成立以来收益: 4.47%
  • 基金经理: 张海静  吴凡
    交易状态: 开放申购
    托管人: 广发银行

数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核

每百元净值波动
基金累计净值走势
  • 10天
  • 30天
  • 90天
  • 一年
  • 今年
  • 最大
历史收益记录
截止日期:2024-04-23
项目 净值增长率(%)
今年以来 1.58
过去一周 0.65
过去一月 0.82
过去一季 2.17
过去半年 2.53
过去一年 2.69
过去三年 --
过去五年 --
成立以来 4.47
备注:数据来源:大智慧财汇数据科技有限公司
基金经理
  • 基金经理
  • 基金经理变动一览表

张海静起始日:2023-03-21

硕士。曾任北京高华证券有限责任公司销售交易部经理、中国农业银行股份有限公司金融市场部投资经理。2016年2月加入华夏基金管理有限公司。历任投资经理助理、基金经理助理、投资经理,华夏鼎佳债券型证券投资基金基金经理(2020年4月21日至2021年6月9日期间)、亚债中国债券指数基金基金经理(2020年1月6日至2021年1月27日期间)、华夏鼎明债券型证券投资基金基金经理(2020年5月13日至2021年6月9日期间)、华夏鼎祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2019年3月7日至2021年8月16日期间)、华夏鼎航债券型证券投资基金基金经理(2020年7月3日至2021年8月16日期间)、华夏鼎禄三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2021年1月27日至2022年2月14日期间)、华夏上海清算所1-3年高等级国企中期票据指数证券投资基金基金经理(2020年9月29日至2022年6月21日期间)、华夏鼎旺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2019年7月15日至2023年3月21日期间)等。

2023-03-21起,任期回报 2.85%。

吴凡起始日:2022-10-24

硕士。2017年7月加入华夏基金管理有限公司。历任研究员、基金经理助理等。

2022-10-24起,任期回报 3.66%。

任职时间 基金经理
2021-12-21~2023-03-21 刘明宇
资产配置
截止日期:2024-03-31
资产分布 占总资产比例(%)
股票 9.40
债券 88.66
现金 1.68
其他 0.26
行业配置
截止日期:2024-03-31
行业名称 市值(元) 占净值比(%)
A 农、林、牧、渔业股票市值 - -
B 采矿业股票市值 - -
C 制造业股票市值 24,998,864.36 9.28
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 1,432,487.80 0.53
E 建筑业股票市值 810,000.00 0.30
F 批发和零售业股票市值 751,472.00 0.28
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 1,714,507.60 0.64
H 住宿和餐饮业股票市值 855,600.00 0.32
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 - -
J 金融业股票市值 1,198,770.00 0.45
K 房地产业股票市值 639,100.00 0.24
L 租赁和商务服务业股票市值 - -
M 科学研究和技术服务业股票市值 - -
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 843,180.00 0.31
P 教育股票市值 - -
Q 卫生和社会工作股票市值 - -
R 文化、体育和娱乐业股票市值 - -
合计 33,243,981.76 12.35
前十股票
截止日期:2024-03-31
股票代码 股票简称 占净值比(%)
300577 开润股份 0.72
601677 明泰铝业 0.48
300059 东方财富 0.45
600745 闻泰科技 0.41
603678 火炬电子 0.40
301004 嘉益股份 0.39
600483 福能股份 0.37
603535 嘉诚国际 0.37
300630 普利制药 0.36
603113 金能科技 0.36
持债明细
华夏稳福六个月持有混合A 2024年持债明细 报告日期:2024-03-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
019678
22国债13
210,000
21,374,289.04
7.94
2
2120118
21广州银行永续债
200,000
20,860,120.22
7.75
3
185283
22金隅Y4
200,000
20,711,840.00
7.69
4
2220002
22苏州银行永续债01
200,000
20,710,590.16
7.69
5
102380166
23甬交投MTN001
200,000
20,600,740.98
7.65
备注:数据来源于2024年第1季度报告。
财务指标
华夏稳福六个月持有混合A 主要财务指标 报告日期:
项目
数值
-
备注:数据来源于年报/半年报。
持股变动
累计买入金额前二十名的股票明细 截止日期:2023-12-31
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
603678
火炬电子
3,757,886.00
0.46
2
300059
东方财富
3,418,033.80
0.42
3
603609
禾丰股份
3,288,576.18
0.40
4
600761
安徽合力
3,085,840.68
0.38
5
603529
爱玛科技
2,825,323.00
0.35
6
603355
莱克电气
2,697,753.00
0.33
7
002728
特一药业
2,669,612.00
0.33
8
300041
回天新材
2,603,324.00
0.32
9
603187
海容冷链
2,334,955.00
0.29
10
002415
海康威视
2,231,916.00
0.27
11
605088
冠盛股份
2,216,052.00
0.27
12
600258
首旅酒店
2,122,578.00
0.26
13
002381
双箭股份
2,116,234.00
0.26
14
600938
中国海油
2,073,500.00
0.25
15
688772
珠海冠宇
2,033,870.25
0.25
16
600690
海尔智家
2,006,454.00
0.25
17
600048
保利发展
1,941,945.00
0.24
18
600487
亨通光电
1,839,508.00
0.23
19
300501
海顺新材
1,737,640.00
0.21
20
002091
江苏国泰
1,702,081.00
0.21
备注:数据来源于2023年年度报告。
累计卖出金额前二十名的股票明细 截止日期:2023-12-31
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
601166
兴业银行
9,482,854.00
1.16
2
600461
洪城环境
7,095,759.80
0.87
3
002929
润建股份
5,200,559.35
0.64
4
002174
游族网络
4,913,789.00
0.60
5
000589
贵州轮胎
4,127,804.00
0.51
6
600761
安徽合力
4,121,820.76
0.50
7
300791
仙乐健康
3,907,011.00
0.48
8
603113
金能科技
3,889,175.00
0.48
9
300577
开润股份
3,872,490.00
0.47
10
688001
华兴源创
3,371,212.81
0.41
11
603901
永创智能
3,334,239.00
0.41
12
601117
中国化学
3,305,553.00
0.40
13
002658
雪迪龙
3,275,779.00
0.40
14
300580
贝斯特
3,243,266.00
0.40
15
000761
本钢板材
3,186,498.00
0.39
16
603890
春秋电子
3,084,204.82
0.38
17
002475
立讯精密
3,077,192.00
0.38
18
600985
淮北矿业
3,058,125.00
0.37
19
000928
中钢国际
2,931,620.00
0.36
20
000789
万年青
2,916,141.00
0.36
备注:数据来源于2023年年度报告。
资产负债表
华夏稳福六个月持有混合A 2024 资产负债 报告日期:2024-03-31
资产:
数值(元)
银行存款
--
结算备付金
--
存出保证金
35,126.66
交易性金融资产
--
其中:股票投资
--
基金投资
--
债券投资
--
资产支持证券投资
--
衍生金融资产
--
买入返售金融资产
--
应收证券清算款
877,872.99
应收利息
--
应收股利
--
应收申购款
--
递延所得税资产
--
其他资产
--
资产总计
--


负债:
数值(元)
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债
--
卖出回购金融资产款
--
应付证券清算款
--
应付赎回款
--
应付管理人报酬
--
应付托管费
--
应付销售服务费
--
应付交易费用
--
应交税费
--
应付利息
--
应付利润
--
递延所得税负债
--
其他负债
--
负债合计
--


所有者权益
数值(元)
实收基金
--
未分配利润
--
所有者权益合计
--
负债和所有者权益总计
--
备注:数据来源于2024年第1季度报告。
利润表
华夏稳福六个月持有混合A利润表 本报告期:2023年01月01日 至 2023年12月31日
项目
数值(元)
 一、收入
33,077,287.87
 1.利息收入
289,447.64
 其中:存款利息收入
289,447.64
 债券利息收入
-
 资产支持证券利息收入
-
 买入返售金融资产收入
-
 其他利息收入
-
 2.投资收益
7,633,381.55
 其中:股票投资收益
-11,556,388.35
 基金投资收益
-
 债券投资收益
16,454,716.51
 资产支持证券投资收益
-
 衍生工具收益
-
 股利收益
2,735,053.39
 3.公允价值变动收益
25,154,458.68
 4.汇兑收益
-
 5.其他收入
-
 二、费用
9,220,061.23
 1.管理人报酬
3,585,272.65
 2.托管费
768,272.73
 3.销售服务费
704,131.19
 4.交易费用
-
 5.利息支出
3,889,159.00
 其中:卖出回购金融资产支出
3,889,159.00
 6.其他费用
227,200.00
 三、利润总额
23,857,226.64
 减:所得税费用
-
 四、净利润
23,857,226.64
备注:数据来源于2023年年度报告。
券种组合
华夏稳福六个月持有混合A券种组合 报告日期:2024-03-31
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
其中:政策性金融债
-
-
1
国家债券
21,374,289.04
7.94
2
央行票据
-
-
3
金融债券
103,825,280.57
38.56
4
企业债券
137,326,619.18
51.00
5
企业短期融资券
-
-
6
中期票据
51,170,561.74
19.00
7
可转债
-
-
8
其他
-
-
9
合计
313,696,750.53
116.50
备注:数据来源于2024年第1季度报告。
持有人统计
华夏稳福六个月持有混合A持有人统计列表
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
2,376
133,741.92
13,855,044.68
4.36
303,915,767.74
95.64
0.00
0.00
备注:数据来源于2023年年度报告。

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