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华夏鼎昭利率债债券C
（基金代码：020566）
债券型
中低风险(R2)
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近一年涨跌幅
1.0086
净值 （2025-01-22）
-0.01%
日涨跌幅
基金经理
刘明宇 文世伦
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-0.11
过去一周
-0.04
过去一月
0.01
过去一季
0.92
过去半年
1.24
过去一年
--
过去三年
--
过去五年
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成立以来
2.37
日期
净值
累计净值
2025-01-22
1.0086
1.0236
2025-01-21
1.0087
1.0237
2025-01-20
1.0082
1.0232
2025-01-17
1.0082
1.0232
2025-01-16
1.0085
1.0235
2025-01-15
1.0090
1.0240
2025-01-14
1.0090
1.0240
2025-01-13
1.0083
1.0233
2025-01-10
1.0091
1.0241
2025-01-09
1.0091
1.0241
2025-01-08
1.0096
1.0246
2025-01-07
1.0099
1.0249
2025-01-06
1.0106
1.0256
2025-01-03
1.0106
1.0256
2025-01-02
1.0102
1.0252
2024-12-31
1.0097
1.0247
2024-12-30
1.0093
1.0243
2024-12-27
1.0095
1.0245
2024-12-26
1.0086
1.0236
截止日期：2025-01-22
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
历史比例配售查询
基金全称：
华夏鼎昭利率债债券型证券投资基金
基金代码：
020566
成立日期：
2024-02-06
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
招商银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
刘明宇 （开始担任本基金经理的日期：2024-02-06 证券从业日期：2009-06-29）
文世伦 （开始担任本基金经理的日期：2024-02-06 证券从业日期：2017-04-24）
客服电话：
400-818-6666
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