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华夏鼎昭利率债债券C
（基金代码：020566）
债券型
中低风险(R2)
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0.72
%
近一年涨跌幅
1.0110
净值 （2025-12-08）
0.01%
日涨跌幅
基金经理
文世伦
交易状态
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.13
过去一周
-0.16
过去一月
-0.14
过去一季
0.22
过去半年
-0.06
过去一年
0.72
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
2.61
日期
净值
累计净值
2025-12-08
1.0110
1.0260
2025-12-05
1.0109
1.0259
2025-12-04
1.0105
1.0255
2025-12-03
1.0117
1.0267
2025-12-02
1.0122
1.0272
2025-12-01
1.0126
1.0276
2025-11-28
1.0123
1.0273
2025-11-27
1.0120
1.0270
2025-11-26
1.0121
1.0271
2025-11-25
1.0129
1.0279
2025-11-24
1.0134
1.0284
2025-11-21
1.0133
1.0283
2025-11-20
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1.0284
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1.0286
2025-11-17
1.0135
1.0285
2025-11-14
1.0133
1.0283
2025-11-13
1.0131
1.0281
2025-11-12
1.0132
1.0282
截止日期：2025-12-08
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
历史比例配售查询
基金全称：
华夏鼎昭利率债债券型证券投资基金
基金代码：
020566
基金合同生效日：
2024-02-06
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
招商银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
文世伦 （开始担任本基金经理的日期：2024-02-06 证券从业日期：2017-04-24）
客服电话：
400-818-6666
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