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华夏鼎昭利率债债券C
（基金代码：020566）
债券型
中低风险(R2)
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1.79
%
近一年涨跌幅
1.0291
净值 （2026-05-22）
-0.02%
日涨跌幅
基金经理
文世伦
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.63
过去一周
0.18
过去一月
0.20
过去一季
1.16
过去半年
1.56
过去一年
1.79
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
4.45
日期
净值
累计净值
2026-05-22
1.0291
1.0441
2026-05-21
1.0293
1.0443
2026-05-20
1.0294
1.0444
2026-05-19
1.0295
1.0445
2026-05-18
1.0280
1.0430
2026-05-15
1.0272
1.0422
2026-05-14
1.0275
1.0425
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1.0279
1.0429
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2026-05-11
1.0269
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2026-05-08
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1.0256
1.0406
2026-05-06
1.0250
1.0400
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2026-04-28
1.0251
1.0401
2026-04-27
1.0243
1.0393
2026-04-24
1.0252
1.0402
2026-04-23
1.0262
1.0412
截止日期：2026-05-22
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
历史比例配售查询
基金全称：
华夏鼎昭利率债债券型证券投资基金
基金代码：
020566
基金合同生效日：
2024-02-06
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
招商银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
文世伦 （开始担任本基金经理的日期：2024-02-06 证券从业日期：2017-04-24）
客服电话：
400-818-6666
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