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华夏鼎昭利率债债券C
（基金代码：020566）
债券型
中低风险(R2)
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1.59
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近一年涨跌幅
1.0113
净值 （2025-07-22）
-0.08%
日涨跌幅
基金经理
文世伦
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净值增长率(%)
今年以来
0.16
过去一周
-0.18
过去一月
-0.17
过去一季
0.20
过去半年
0.27
过去一年
1.59
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
2.64
日期
净值
累计净值
2025-07-22
1.0113
1.0263
2025-07-21
1.0121
1.0271
2025-07-18
1.0128
1.0278
2025-07-17
1.0128
1.0278
2025-07-16
1.0129
1.0279
2025-07-15
1.0131
1.0281
2025-07-14
1.0119
1.0269
2025-07-11
1.0123
1.0273
2025-07-10
1.0123
1.0273
2025-07-09
1.0133
1.0283
2025-07-08
1.0133
1.0283
2025-07-07
1.0138
1.0288
2025-07-04
1.0138
1.0288
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1.0138
1.0288
2025-07-02
1.0137
1.0287
2025-07-01
1.0133
1.0283
2025-06-30
1.0130
1.0280
2025-06-27
1.0131
1.0281
2025-06-26
1.0128
1.0278
截止日期：2025-07-22
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
历史比例配售查询
基金全称：
华夏鼎昭利率债债券型证券投资基金
基金代码：
020566
基金合同生效日：
2024-02-06
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
招商银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
文世伦 （开始担任本基金经理的日期：2024-02-06 证券从业日期：2017-04-24）
客服电话：
400-818-6666
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