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（基金代码：024205）
债券型
中低风险(R2)
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近一年涨跌幅
1.0564
净值 （2025-07-11）
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基金经理
靖博灵  孙蕾
交易状态
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过去五年
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0.61
日期
净值
累计净值
2025-07-11
1.0564
1.0564
2025-07-10
1.0562
1.0562
2025-07-09
1.0562
1.0562
2025-07-08
1.0563
1.0563
2025-07-07
1.0556
1.0556
2025-07-04
1.0553
1.0553
2025-07-03
1.0551
1.0551
2025-07-02
1.0542
1.0542
2025-07-01
1.0542
1.0542
2025-06-30
1.0534
1.0534
2025-06-27
1.0528
1.0528
2025-06-26
1.0522
1.0522
2025-06-25
1.0523
1.0523
2025-06-24
1.0516
1.0516
2025-06-23
1.0507
1.0507
2025-06-20
1.0501
1.0501
2025-06-19
1.0503
1.0503
2025-06-18
1.0512
1.0512
2025-06-17
1.0511
1.0511
截止日期：2025-07-11
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
　　　
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
靖博灵
孙蕾
靖博灵
从业年限：9年
起始日：2025-05-14
任期回报 0.61%
2016年7月加入华夏基金管理有限公司，历任数量投资部研究员、基金经理助理。
截止日期：2025-07-11
TA管理的其他基金
华夏智胜优选混合发起式A
（基金代码：021369）
39.85%
成立以来收益 (2025-07-11 )
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华夏智胜优选混合发起式C
（基金代码：021370）
39.07%
成立以来收益 (2025-07-11 )
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华夏鼎泓债券A
（基金代码：007666）
34.88%
成立以来收益 (2025-07-11 )
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华夏鼎泓债券C
（基金代码：007667）
31.82%
成立以来收益 (2025-07-11 )
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华夏智胜优选混合发起式D
（基金代码：024240）
7.76%
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华夏卓享债券A
（基金代码：011624）
6.17%
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华夏卓享债券C
（基金代码：011625）
4.52%
成立以来收益 (2025-07-11 )
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孙蕾
从业年限：10年
起始日：2025-05-14
任期回报 0.61%
硕士。2015年5月加入华夏基金管理有限公司。历任固定收益部研究员、基金经理助理、华夏鼎佳债券型证券投资基金基金经理(2022年6月29日至2023年9月5日期间)、华夏鼎祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2021年8月16日至2024年4月9日期间)、华夏鼎略债券型证券投资基金基金经理(2022年2月14日至2024年11月25日期间)、华夏鼎智债券型证券投资基金基金经理(2022年2月14日至2024年11月25日期间)、华夏鼎明债券型证券投资基金基金经理(2022年6月29日至2024年11月25日期间)等。
截止日期：2025-07-11
TA管理的其他基金
华夏安康债券A
（基金代码：001031）
70.41%
成立以来收益 (2025-07-11 )
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华夏安康债券C
（基金代码：001033）
63.93%
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华夏恒融债券
（基金代码：004063）
39.55%
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华夏恒利3个月定开债券
（基金代码：002552）
34.70%
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华夏鼎泰六个月定期开放债券A
（基金代码：005407）
34.23%
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华夏鼎禄三个月定开债券A
（基金代码：005862）
34.11%
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华夏鼎隆债券A
（基金代码：004061）
30.87%
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华夏鼎兴债券A
（基金代码：004637）
27.92%
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华夏鼎福三个月定开债券A
（基金代码：005791）
27.86%
成立以来收益 (2025-07-11 )
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华夏鼎航债券A
（基金代码：008857）
27.08%
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华夏鼎航债券C
（基金代码：008858）
26.72%
成立以来收益 (2025-07-11 )
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华夏鼎隆债券C
（基金代码：004062）
26.01%
成立以来收益 (2025-07-11 )
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华夏鼎琪三个月定开债券
（基金代码：007576）
24.23%
成立以来收益 (2025-07-11 )
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华夏鼎华一年定开债券
（基金代码：011683）
23.51%
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华夏中债3-5年政金债指数A
（基金代码：007186）
20.19%
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华夏中债3-5年政金债指数C
（基金代码：007187）
19.35%
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华夏鼎成一年定开债券
（基金代码：015209）
14.81%
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华夏鼎丰债券
（基金代码：013780）
11.23%
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华夏鼎业三个月定开债券A
（基金代码：013457）
10.97%
成立以来收益 (2025-07-11 )
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华夏鼎业三个月定开债券C
（基金代码：013458）
10.87%
成立以来收益 (2025-07-11 )
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华夏卓享债券A
（基金代码：011624）
6.17%
成立以来收益 (2025-07-11 )
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华夏卓享债券C
（基金代码：011625）
4.52%
成立以来收益 (2025-07-11 )
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华夏鼎兴债券C
（基金代码：004638）
2.13%
成立以来收益 (2021-11-24 )
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华夏鼎泰六个月定期开放债券C
（基金代码：005408）
0.99%
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华夏鼎福三个月定开债券C
（基金代码：005792）
0.00%
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华夏鼎禄三个月定开债券C
（基金代码：005863）
0.00%
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华夏鼎润债券A
（基金代码：010979）
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（基金代码：010980）
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华夏鼎源债券A
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华夏鼎源债券C
（基金代码：008948）
-16.71%
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