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华夏鼎融债券A
（基金代码：003301）
债券型
中低风险(R2)
免费开户
3.53
%
近一年涨跌幅
1.1042
净值 （2025-11-21）
-0.47%
日涨跌幅
基金经理
靖博灵
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.34
过去一周
-0.80
过去一月
-0.41
过去一季
-0.70
过去半年
1.94
过去一年
3.53
过去三年
9.02
过去五年
15.25
成立以来
37.82
日期
净值
累计净值
2025-11-21
1.1042
1.3577
2025-11-20
1.1094
1.3629
2025-11-19
1.1103
1.3638
2025-11-18
1.1115
1.3650
2025-11-17
1.1129
1.3664
2025-11-14
1.1131
1.3666
2025-11-13
1.1154
1.3689
2025-11-12
1.1137
1.3672
2025-11-11
1.1137
1.3672
2025-11-10
1.1146
1.3681
2025-11-07
1.1143
1.3678
2025-11-06
1.1152
1.3687
2025-11-05
1.1139
1.3674
2025-11-04
1.1134
1.3669
2025-11-03
1.1159
1.3694
2025-10-31
1.1154
1.3689
2025-10-30
1.1153
1.3688
2025-10-29
1.1164
1.3699
2025-10-28
1.1137
1.3672
截止日期：2025-11-21
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏鼎融债券型证券投资基金
基金代码：
003301
基金合同生效日：
2016-11-07
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国建设银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
靖博灵 （开始担任本基金经理的日期：2025-10-23 证券从业日期：2016-07-11）
客服电话：
400-818-6666
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