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华夏鼎融债券A
（基金代码：003301）
债券型
中低风险(R2)
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7.26
%
近一年涨跌幅
1.1138
净值 （2026-06-23）
-0.38%
日涨跌幅
基金经理
刘明宇 靖博灵
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
4.69
过去一周
0.14
过去一月
0.45
过去一季
3.99
过去半年
5.05
过去一年
7.26
过去三年
14.51
过去五年
17.36
成立以来
45.55
日期
净值
累计净值
2026-06-23
1.1138
1.4173
2026-06-22
1.1180
1.4215
2026-06-18
1.1149
1.4184
2026-06-17
1.1139
1.4174
2026-06-16
1.1122
1.4157
2026-06-15
1.1096
1.4131
2026-06-12
1.1024
1.4059
2026-06-11
1.0986
1.4021
2026-06-10
1.1004
1.4039
2026-06-09
1.1038
1.4073
2026-06-08
1.0997
1.4032
2026-06-05
1.1063
1.4098
2026-06-04
1.1082
1.4117
2026-06-03
1.1099
1.4134
2026-06-02
1.1095
1.4130
2026-06-01
1.1071
1.4106
2026-05-29
1.1067
1.4102
2026-05-28
1.1100
1.4135
2026-05-27
1.1088
1.4123
截止日期：2026-06-23
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏鼎融债券型证券投资基金
基金代码：
003301
基金合同生效日：
2016-11-07
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国建设银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
刘明宇 （开始担任本基金经理的日期：2025-12-03 证券从业日期：2009-06-29）
靖博灵 （开始担任本基金经理的日期：2025-10-23 证券从业日期：2016-07-11）
客服电话：
400-818-6666
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