2024-04-18 最新净值
| 累计净值： | 1.2932 （2024-04-18） |
|---|---|
| 日涨跌幅： | 0.09% |
| 成立日： | 2016-11-07 |
| 今年以来收益： | 1.67% |
|---|---|
| 过去一年收益： | 1.50% |
| 成立以来收益： | 29.77% |
| 基金经理： | 宋洋 |
|---|---|
| 交易状态： | 开放申购 |
| 托管人： | 中国建设银行 |
数据来源：华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
| 项目 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | 1.67 | 过去一周 | 0.31 |
| 过去一月 | 0.53 |
| 过去一季 | 1.68 |
| 过去半年 | 2.94 |
| 过去一年 | 1.50 |
| 过去三年 | 7.48 |
| 过去五年 | 22.43 |
| 成立以来 | 29.77 |
博士。曾任嘉实基金管理有限公司研究员、投资经理。2016年3月加入华夏基金管理有限公司。历任数量投资部研究员、华夏新锦图灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2017年3月24日至2018年9月10日期间)、华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金基金经理(2018年4月10日至2019年2月26日期间)、华夏睿磐泰盛六个月定期开放混合型证券投资基金基金经理(2017年8月29日至2021年1月5日期间)、华夏睿磐泰盛混合型证券投资基金基金经理(2021年1月6日至2021年5月26日期间)、华夏鼎汇债券型证券投资基金基金经理(2017年3月24日至2021年8月3日期间)等。
2022-03-07起，任期回报 0.16%。
| 任职时间 | 基金经理 |
|---|---|
| 2017-09-08~2018-12-17 | 魏镇江 |
| 2016-12-29~2022-03-07 | 张弘弢 |
| 2016-11-07~2017-09-08 | 韩会永 |
| 资产分布 | 占总资产比例（%） |
|---|---|
| 股票 | 6.68 |
| 债券 | 88.69 |
| 现金 | 0.75 |
| 其他 | 3.88 |
| 行业名称 | 市值（元） | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| A 农、林、牧、渔业股票市值 | 315,504.00 | 0.04 |
| B 采矿业股票市值 | 7,059,370.00 | 0.94 |
| C 制造业股票市值 | 31,308,000.58 | 4.19 |
| D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | 1,196,591.00 | 0.16 |
| E 建筑业股票市值 | 1,155,447.00 | 0.15 |
| F 批发和零售业股票市值 | 1,997,538.00 | 0.27 |
| G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | 2,174,899.47 | 0.29 |
| H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
| I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | 2,020,247.00 | 0.27 |
| J 金融业股票市值 | 3,557,827.00 | 0.48 |
| K 房地产业股票市值 | 732,873.00 | 0.10 |
| L 租赁和商务服务业股票市值 | 136,503.00 | 0.02 |
| M 科学研究和技术服务业股票市值 | 1,386,329.00 | 0.19 |
| N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | 1,887,935.00 | 0.25 |
| O 居民服务、修理和其他服务业股票市值 | 194,104.00 | 0.03 |
| P 教育股票市值 | 275,835.00 | 0.04 |
| Q 卫生和社会工作股票市值 | 160,004.00 | 0.02 |
| R 文化、体育和娱乐业股票市值 | 518,052.00 | 0.07 |
| 合计 | 56,077,059.05 | 7.51 |
| 股票代码 | 股票简称 | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| 600547 | 山东黄金 | 0.26 |
| 000975 | 银泰黄金 | 0.25 |
| 600489 | 中金黄金 | 0.25 |
| 002533 | 金杯电工 | 0.07 |
| 002091 | 江苏国泰 | 0.06 |
| 601717 | 郑煤机 | 0.06 |
| 600887 | 伊利股份 | 0.06 |
| 000404 | 长虹华意 | 0.06 |
| 600502 | 安徽建工 | 0.06 |
| 600919 | 江苏银行 | 0.06 |
|
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
019703
|
23国债10
|
400,000
|
40,567,890.41
|
5.43
|
|
2
|
2128042
|
21兴业银行二级02
|
300,000
|
30,723,829.51
|
4.11
|
|
3
|
102381136
|
23中电投MTN015A(能源保供特别债)
|
300,000
|
30,692,000.00
|
4.11
|
|
4
|
2128022
|
21交通银行永续债
|
200,000
|
21,017,846.99
|
2.81
|
|
5
|
2228003
|
22兴业银行二级01
|
200,000
|
20,986,339.73
|
2.81
|
|
项目
|
数值
|
|---|---|
- |
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
600489
|
中金黄金
|
4,723,044.23
|
0.93
|
|
2
|
600547
|
山东黄金
|
4,637,683.35
|
0.91
|
|
3
|
000975
|
银泰黄金
|
4,372,321.00
|
0.86
|
|
4
|
600519
|
贵州茅台
|
4,042,318.00
|
0.80
|
|
5
|
300750
|
宁德时代
|
3,279,816.00
|
0.65
|
|
6
|
601318
|
中国平安
|
3,080,960.00
|
0.61
|
|
7
|
000538
|
云南白药
|
2,465,543.20
|
0.49
|
|
8
|
603878
|
武进不锈
|
2,195,477.20
|
0.43
|
|
9
|
600639
|
浦东金桥
|
2,076,214.00
|
0.41
|
|
10
|
601155
|
新城控股
|
2,071,021.00
|
0.41
|
|
11
|
603156
|
养元饮品
|
2,029,957.00
|
0.40
|
|
12
|
600028
|
中国石化
|
2,012,935.00
|
0.40
|
|
13
|
600900
|
长江电力
|
1,999,877.00
|
0.39
|
|
14
|
600887
|
伊利股份
|
1,945,128.00
|
0.38
|
|
15
|
000048
|
京基智农
|
1,920,917.00
|
0.38
|
|
16
|
600066
|
宇通客车
|
1,911,876.00
|
0.38
|
|
17
|
600941
|
中国移动
|
1,889,826.00
|
0.37
|
|
18
|
600170
|
上海建工
|
1,825,988.00
|
0.36
|
|
19
|
601857
|
中国石油
|
1,806,858.00
|
0.36
|
|
20
|
000404
|
长虹华意
|
1,789,414.00
|
0.35
|
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
300750
|
宁德时代
|
6,873,302.00
|
1.35
|
|
2
|
600519
|
贵州茅台
|
6,767,444.00
|
1.33
|
|
3
|
601318
|
中国平安
|
4,196,204.00
|
0.83
|
|
4
|
601166
|
兴业银行
|
3,536,264.00
|
0.70
|
|
5
|
600036
|
招商银行
|
3,363,021.00
|
0.66
|
|
6
|
600489
|
中金黄金
|
2,805,559.00
|
0.55
|
|
7
|
600547
|
山东黄金
|
2,751,413.00
|
0.54
|
|
8
|
000975
|
银泰黄金
|
2,648,225.00
|
0.52
|
|
9
|
600048
|
保利发展
|
2,595,724.00
|
0.51
|
|
10
|
000651
|
格力电器
|
2,505,903.00
|
0.49
|
|
11
|
601857
|
中国石油
|
2,455,168.00
|
0.48
|
|
12
|
600971
|
恒源煤电
|
2,441,037.00
|
0.48
|
|
13
|
300009
|
安科生物
|
2,296,723.64
|
0.45
|
|
14
|
600941
|
中国移动
|
2,244,122.18
|
0.44
|
|
15
|
600900
|
长江电力
|
2,235,923.00
|
0.44
|
|
16
|
300760
|
迈瑞医疗
|
2,230,808.00
|
0.44
|
|
17
|
000538
|
云南白药
|
2,130,112.07
|
0.42
|
|
18
|
001914
|
招商积余
|
2,118,216.00
|
0.42
|
|
19
|
000001
|
平安银行
|
2,109,149.00
|
0.42
|
|
20
|
002594
|
比亚迪
|
2,067,462.88
|
0.41
|
|
资产：
|
数值(元)
|
|---|---|
|
银行存款
|
--
|
|
结算备付金
|
--
|
|
存出保证金
|
60,148.00
|
|
交易性金融资产
|
--
|
|
其中：股票投资
|
--
|
|
基金投资
|
--
|
|
债券投资
|
--
|
|
资产支持证券投资
|
--
|
|
衍生金融资产
|
--
|
|
买入返售金融资产
|
--
|
|
应收证券清算款
|
17,066,719.42
|
|
应收利息
|
--
|
|
应收股利
|
--
|
|
应收申购款
|
15,510,675.93
|
|
递延所得税资产
|
--
|
|
其他资产
|
--
|
|
资产总计
|
--
|
|
负债：
|
数值（元）
|
|---|---|
|
短期借款
|
--
|
|
交易性金融负债
|
--
|
|
衍生金融负债
|
--
|
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
|
应付证券清算款
|
--
|
|
应付赎回款
|
--
|
|
应付管理人报酬
|
--
|
|
应付托管费
|
--
|
|
应付销售服务费
|
--
|
|
应付交易费用
|
--
|
|
应交税费
|
--
|
|
应付利息
|
--
|
|
应付利润
|
--
|
|
递延所得税负债
|
--
|
|
其他负债
|
--
|
|
负债合计
|
--
|
|
所有者权益
|
数值(元)
|
|---|---|
|
实收基金
|
--
|
|
未分配利润
|
--
|
|
所有者权益合计
|
--
|
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
|
项目
|
数值(元)
|
|---|---|
|
一、收入
|
16,996,746.83
|
|
1.利息收入
|
382,802.56
|
|
其中:存款利息收入
|
101,067.20
|
|
债券利息收入
|
-
|
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
|
买入返售金融资产收入
|
281,735.36
|
|
其他利息收入
|
-
|
|
2.投资收益
|
3,410,098.75
|
|
其中:股票投资收益
|
-12,993,762.00
|
|
基金投资收益
|
-
|
|
债券投资收益
|
14,491,629.16
|
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
|
衍生工具收益
|
-
|
|
股利收益
|
1,912,231.59
|
|
3.公允价值变动收益
|
13,201,051.26
|
|
4.汇兑收益
|
-
|
|
5.其他收入
|
2,794.26
|
|
二、费用
|
6,096,587.75
|
|
1.管理人报酬
|
3,818,135.76
|
|
2.托管费
|
1,272,712.01
|
|
3.销售服务费
|
125,017.46
|
|
4.交易费用
|
-
|
|
5.利息支出
|
638,689.37
|
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
638,689.37
|
|
6.其他费用
|
216,663.92
|
|
三、利润总额
|
10,900,159.08
|
|
减：所得税费用
|
-
|
|
四、净利润
|
10,900,159.08
|
|
序号
|
债券品种
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|
|
|
其中：政策性金融债
|
5,157,486.30
|
0.69
|
|
1
|
国家债券
|
48,723,322.74
|
6.52
|
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
|
3
|
金融债券
|
331,486,783.61
|
44.37
|
|
4
|
企业债券
|
90,705,987.39
|
12.14
|
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
|
6
|
中期票据
|
246,353,697.23
|
32.98
|
|
7
|
可转债
|
27,731,614.11
|
3.71
|
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
|
9
|
合计
|
745,001,405.08
|
99.72
|
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
机构投资者
|
个人投资者
|
|
|||||
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||
|
5,872
|
121,735.59
|
705,770,152.04
|
98.73
|
9,061,220.33
|
1.27
|
0.00
|
0.00
|
2024-4-18过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-18过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-18过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-18过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-18过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-17过去一年收益率
立即购买费率1折起
京公网安备 11011302003919号