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华夏鼎融债券C
（基金代码：003302）
债券型
中低风险(R2)
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6.87
%
近一年涨跌幅
1.1842
净值 （2026-06-23）
-0.37%
日涨跌幅
基金经理
刘明宇 靖博灵
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
4.50
过去一周
0.14
过去一月
0.42
过去一季
3.89
过去半年
4.84
过去一年
6.87
过去三年
13.18
过去五年
15.08
成立以来
40.09
日期
净值
累计净值
2026-06-23
1.1842
1.3804
2026-06-22
1.1886
1.3848
2026-06-18
1.1854
1.3816
2026-06-17
1.1844
1.3806
2026-06-16
1.1825
1.3787
2026-06-15
1.1799
1.3761
2026-06-12
1.1722
1.3684
2026-06-11
1.1681
1.3643
2026-06-10
1.1701
1.3663
2026-06-09
1.1737
1.3699
2026-06-08
1.1694
1.3656
2026-06-05
1.1764
1.3726
2026-06-04
1.1784
1.3746
2026-06-03
1.1803
1.3765
2026-06-02
1.1798
1.3760
2026-06-01
1.1773
1.3735
2026-05-29
1.1769
1.3731
2026-05-28
1.1805
1.3767
2026-05-27
1.1792
1.3754
截止日期：2026-06-23
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏鼎融债券型证券投资基金
基金代码：
003302
基金合同生效日：
2016-11-07
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国建设银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
刘明宇 （开始担任本基金经理的日期：2025-12-03 证券从业日期：2009-06-29）
靖博灵 （开始担任本基金经理的日期：2025-10-23 证券从业日期：2016-07-11）
客服电话：
400-818-6666
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