2024-09-06 最新净值
累计净值: | 1.2574 (2024-09-06) |
---|---|
日涨跌幅: | -0.04% |
成立日: | 2016-11-07 |
今年以来净值增长率: | 1.51% |
---|---|
过去一年净值增长率: | 1.66% |
成立以来净值增长率: | 25.92% |
基金经理: | 宋洋 |
---|---|
交易状态: | 开放申购 |
托管人: | 中国建设银行 |
数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
项目 | 净值增长率(%) |
---|---|
今年以来 | 1.51 | 过去一周 | 0.00 |
过去一月 | -0.33 |
过去一季 | -0.21 |
过去半年 | 0.57 |
过去一年 | 1.66 |
过去三年 | -0.58 |
过去五年 | 17.46 |
成立以来 | 25.92 |
博士。曾任嘉实基金管理有限公司研究员、投资经理。2016年3月加入华夏基金管理有限公司。历任数量投资部研究员、华夏新锦图灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2017年3月24日至2018年9月10日期间)、华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金基金经理(2018年4月10日至2019年2月26日期间)、华夏睿磐泰盛六个月定期开放混合型证券投资基金基金经理(2017年8月29日至2021年1月5日期间)、华夏睿磐泰盛混合型证券投资基金基金经理(2021年1月6日至2021年5月26日期间)、华夏鼎汇债券型证券投资基金基金经理(2017年3月24日至2021年8月3日期间)等。
2022-03-07起,任期回报 -0.71%。
任职时间 | 基金经理 |
---|---|
2017-09-08~2018-12-17 | 魏镇江 |
2016-12-29~2022-03-07 | 张弘弢 |
2016-11-07~2017-09-08 | 韩会永 |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
---|---|
股票 | 4.85 |
债券 | 92.53 |
现金 | 2.60 |
其他 | 0.02 |
行业名称 | 市值(元) | 占净值比(%) |
---|---|---|
A 农、林、牧、渔业股票市值 | 283,222.00 | 0.03 |
B 采矿业股票市值 | 1,529,176.00 | 0.17 |
C 制造业股票市值 | 22,248,372.40 | 2.50 |
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | 3,368,515.00 | 0.38 |
E 建筑业股票市值 | 699,423.00 | 0.08 |
F 批发和零售业股票市值 | 918,339.00 | 0.10 |
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | 1,191,837.40 | 0.13 |
H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | 971,950.20 | 0.11 |
J 金融业股票市值 | 11,483,959.35 | 1.29 |
K 房地产业股票市值 | 213,144.00 | 0.02 |
L 租赁和商务服务业股票市值 | 372,690.00 | 0.04 |
M 科学研究和技术服务业股票市值 | 237,068.00 | 0.03 |
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | 104,520.00 | 0.01 |
P 教育股票市值 | - | - |
Q 卫生和社会工作股票市值 | - | - |
R 文化、体育和娱乐业股票市值 | 166,719.00 | 0.02 |
合计 | 43,788,935.35 | 4.91 |
股票代码 | 股票简称 | 占净值比(%) |
---|---|---|
601398 | 工商银行 | 0.31 |
600900 | 长江电力 | 0.30 |
601288 | 农业银行 | 0.29 |
601988 | 中国银行 | 0.29 |
600660 | 福耀玻璃 | 0.05 |
002027 | 分众传媒 | 0.04 |
000333 | 美的集团 | 0.04 |
600887 | 伊利股份 | 0.04 |
601126 | 四方股份 | 0.04 |
601169 | 北京银行 | 0.04 |
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|---|
1
|
190311
|
19进出11
|
600,000
|
61,753,131.15
|
6.93
|
2
|
019733
|
24国债02
|
450,000
|
45,482,880.82
|
5.10
|
3
|
2222003
|
22国开金融债
|
350,000
|
36,148,937.81
|
4.06
|
4
|
2028024
|
20中信银行二级
|
300,000
|
31,627,140.98
|
3.55
|
5
|
212380027
|
23华夏银行债05
|
300,000
|
31,028,426.23
|
3.48
|
项目
|
数值
|
---|---|
- |
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|
1
|
600489
|
中金黄金
|
4,723,044.23
|
0.93
|
2
|
600547
|
山东黄金
|
4,637,683.35
|
0.91
|
3
|
000975
|
银泰黄金
|
4,372,321.00
|
0.86
|
4
|
600519
|
贵州茅台
|
4,042,318.00
|
0.80
|
5
|
300750
|
宁德时代
|
3,279,816.00
|
0.65
|
6
|
601318
|
中国平安
|
3,080,960.00
|
0.61
|
7
|
000538
|
云南白药
|
2,465,543.20
|
0.49
|
8
|
603878
|
武进不锈
|
2,195,477.20
|
0.43
|
9
|
600639
|
浦东金桥
|
2,076,214.00
|
0.41
|
10
|
601155
|
新城控股
|
2,071,021.00
|
0.41
|
11
|
603156
|
养元饮品
|
2,029,957.00
|
0.40
|
12
|
600028
|
中国石化
|
2,012,935.00
|
0.40
|
13
|
600900
|
长江电力
|
1,999,877.00
|
0.39
|
14
|
600887
|
伊利股份
|
1,945,128.00
|
0.38
|
15
|
000048
|
京基智农
|
1,920,917.00
|
0.38
|
16
|
600066
|
宇通客车
|
1,911,876.00
|
0.38
|
17
|
600941
|
中国移动
|
1,889,826.00
|
0.37
|
18
|
600170
|
上海建工
|
1,825,988.00
|
0.36
|
19
|
601857
|
中国石油
|
1,806,858.00
|
0.36
|
20
|
000404
|
长虹华意
|
1,789,414.00
|
0.35
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|
1
|
300750
|
宁德时代
|
6,873,302.00
|
1.35
|
2
|
600519
|
贵州茅台
|
6,767,444.00
|
1.33
|
3
|
601318
|
中国平安
|
4,196,204.00
|
0.83
|
4
|
601166
|
兴业银行
|
3,536,264.00
|
0.70
|
5
|
600036
|
招商银行
|
3,363,021.00
|
0.66
|
6
|
600489
|
中金黄金
|
2,805,559.00
|
0.55
|
7
|
600547
|
山东黄金
|
2,751,413.00
|
0.54
|
8
|
000975
|
银泰黄金
|
2,648,225.00
|
0.52
|
9
|
600048
|
保利发展
|
2,595,724.00
|
0.51
|
10
|
000651
|
格力电器
|
2,505,903.00
|
0.49
|
11
|
601857
|
中国石油
|
2,455,168.00
|
0.48
|
12
|
600971
|
恒源煤电
|
2,441,037.00
|
0.48
|
13
|
300009
|
安科生物
|
2,296,723.64
|
0.45
|
14
|
600941
|
中国移动
|
2,244,122.18
|
0.44
|
15
|
600900
|
长江电力
|
2,235,923.00
|
0.44
|
16
|
300760
|
迈瑞医疗
|
2,230,808.00
|
0.44
|
17
|
000538
|
云南白药
|
2,130,112.07
|
0.42
|
18
|
001914
|
招商积余
|
2,118,216.00
|
0.42
|
19
|
000001
|
平安银行
|
2,109,149.00
|
0.42
|
20
|
002594
|
比亚迪
|
2,067,462.88
|
0.41
|
资产:
|
数值(元)
|
---|---|
银行存款
|
--
|
结算备付金
|
--
|
存出保证金
|
118,857.11
|
交易性金融资产
|
--
|
其中:股票投资
|
--
|
基金投资
|
--
|
债券投资
|
--
|
资产支持证券投资
|
--
|
衍生金融资产
|
--
|
买入返售金融资产
|
--
|
应收证券清算款
|
--
|
应收利息
|
--
|
应收股利
|
--
|
应收申购款
|
21,590.00
|
递延所得税资产
|
--
|
其他资产
|
--
|
资产总计
|
--
|
负债:
|
数值(元)
|
---|---|
短期借款
|
--
|
交易性金融负债
|
--
|
衍生金融负债
|
--
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
应付证券清算款
|
--
|
应付赎回款
|
--
|
应付管理人报酬
|
--
|
应付托管费
|
--
|
应付销售服务费
|
--
|
应付交易费用
|
--
|
应交税费
|
--
|
应付利息
|
--
|
应付利润
|
--
|
递延所得税负债
|
--
|
其他负债
|
--
|
负债合计
|
--
|
所有者权益
|
数值(元)
|
---|---|
实收基金
|
--
|
未分配利润
|
--
|
所有者权益合计
|
--
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
项目
|
数值(元)
|
---|---|
一、收入
|
16,996,746.83
|
1.利息收入
|
382,802.56
|
其中:存款利息收入
|
101,067.20
|
债券利息收入
|
-
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
买入返售金融资产收入
|
281,735.36
|
其他利息收入
|
-
|
2.投资收益
|
3,410,098.75
|
其中:股票投资收益
|
-12,993,762.00
|
基金投资收益
|
-
|
债券投资收益
|
14,491,629.16
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
衍生工具收益
|
-
|
股利收益
|
1,912,231.59
|
3.公允价值变动收益
|
13,201,051.26
|
4.汇兑收益
|
-
|
5.其他收入
|
2,794.26
|
二、费用
|
6,096,587.75
|
1.管理人报酬
|
3,818,135.76
|
2.托管费
|
1,272,712.01
|
3.销售服务费
|
125,017.46
|
4.交易费用
|
-
|
5.利息支出
|
638,689.37
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
638,689.37
|
6.其他费用
|
216,663.92
|
三、利润总额
|
10,900,159.08
|
减:所得税费用
|
-
|
四、净利润
|
10,900,159.08
|
序号
|
债券品种
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|
|
其中:政策性金融债
|
104,449,904.38
|
11.72
|
1
|
国家债券
|
86,259,078.11
|
9.68
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
3
|
金融债券
|
418,870,090.69
|
46.99
|
4
|
企业债券
|
92,690,791.24
|
10.40
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
6
|
中期票据
|
237,177,536.65
|
26.61
|
7
|
可转债
|
-
|
-
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
9
|
合计
|
834,997,496.69
|
93.67
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
机构投资者
|
个人投资者
|
|
|||||
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||
5,872
|
121,735.59
|
705,770,152.04
|
98.73
|
9,061,220.33
|
1.27
|
0.00
|
0.00
|
2024-9-5 过去一年净值增长率
立即购买费率1折起
2024-9-5 过去一年净值增长率
立即购买费率1折起
2024-9-5 过去一年净值增长率
立即购买费率1折起
2024-9-5 过去一年净值增长率
立即购买费率1折起
2024-9-5 过去一年净值增长率
立即购买费率1折起
2024-9-5 过去一年净值增长率
立即购买费率1折起