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累计净值
2026-08-21
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1.1158
2026-08-20
1.0880
1.1150
2026-08-19
1.0871
1.1141
2026-08-18
1.0931
1.1201
2026-08-17
1.0932
1.1202
2026-08-14
1.0899
1.1169
2026-08-13
1.0884
1.1154
2026-08-12
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2026-08-03
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2026-07-31
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1.1054
2026-07-30
1.0764
1.1034
2026-07-29
1.0790
1.1060
2026-07-28
1.0791
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截止日期：2026-08-21
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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