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华夏卓享债券D
（基金代码：024205）
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过去一年
--
过去三年
--
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--
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累计净值
2026-04-29
1.0799
1.1069
2026-04-28
1.0782
1.1052
2026-04-27
1.0781
1.1051
2026-04-24
1.0784
1.1054
2026-04-23
1.0801
1.1071
2026-04-22
1.0811
1.1081
2026-04-21
1.0788
1.1058
2026-04-20
1.0996
1.1046
2026-04-17
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2026-04-16
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1.1026
2026-04-15
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2026-04-07
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2026-04-03
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2026-04-02
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截止日期：2026-04-29
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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100万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.30%
申购金额 ≥ 500万元
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条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.10%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
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