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--
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2026-06-23
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1.1158
2026-06-22
1.0915
1.1185
2026-06-18
1.0896
1.1166
2026-06-17
1.0883
1.1153
2026-06-16
1.0862
1.1132
2026-06-15
1.0847
1.1117
2026-06-12
1.0805
1.1075
2026-06-11
1.0783
1.1053
2026-06-10
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2026-06-09
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1.0856
1.1126
2026-06-01
1.0841
1.1111
2026-05-29
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1.1108
2026-05-28
1.0850
1.1120
2026-05-27
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截止日期：2026-06-23
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购金额 ≥ 500万元
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条件
费率
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1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.10%
持有期限 ≥ 30日
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