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华夏卓享债券D
（基金代码：024205）
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净值 （2025-09-03）
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靖博灵 孙蕾
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成立以来
1.86
日期
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2025-09-03
1.0695
1.0695
2025-09-02
1.0705
1.0705
2025-09-01
1.0723
1.0723
2025-08-29
1.0712
1.0712
2025-08-28
1.0706
1.0706
2025-08-27
1.0693
1.0693
2025-08-26
1.0708
1.0708
2025-08-25
1.0702
1.0702
2025-08-22
1.0680
1.0680
2025-08-21
1.0668
1.0668
2025-08-20
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2025-08-19
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2025-08-18
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2025-08-15
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2025-08-14
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2025-08-13
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2025-08-12
1.0637
1.0637
2025-08-11
1.0633
1.0633
2025-08-08
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截止日期：2025-09-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购金额 ≥ 500万元
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条件
费率
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1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.10%
持有期限 ≥ 30日
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