(基金代码:024205)
债券型
中低风险(R2)
--
近一年涨跌幅
1.0522
净值 (2025-06-26)
-0.01%
日涨跌幅
基金经理
靖博灵  孙蕾
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
--
过去一周
0.18
过去一月
0.21
过去一季
--
过去半年
--
过去一年
--
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
0.21
日期
净值
累计净值
2025-06-26
1.0522
1.0522
2025-06-25
1.0523
1.0523
2025-06-24
1.0516
1.0516
2025-06-23
1.0507
1.0507
2025-06-20
1.0501
1.0501
2025-06-19
1.0503
1.0503
2025-06-18
1.0512
1.0512
2025-06-17
1.0511
1.0511
2025-06-16
1.0511
1.0511
2025-06-13
1.0508
1.0508
2025-06-12
1.0518
1.0518
2025-06-11
1.0516
1.0516
2025-06-10
1.0511
1.0511
2025-06-09
1.0516
1.0516
2025-06-06
1.0508
1.0508
2025-06-05
1.0504
1.0504
2025-06-04
1.0500
1.0500
2025-06-03
1.0500
1.0500
2025-05-30
1.0500
1.0500
截止日期:2025-06-26
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元 
0.40%
 
100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 
0.30%
 
申购金额 ≥ 500万元 
1000.00元/笔
 
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日 
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日 
0.10%
持有期限 ≥ 30日 
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.70%
基金托管费
0.20%