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过去一年
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过去五年
--
成立以来
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2026-08-21
1.0888
1.1158
2026-08-20
1.0880
1.1150
2026-08-19
1.0871
1.1141
2026-08-18
1.0931
1.1201
2026-08-17
1.0932
1.1202
2026-08-14
1.0899
1.1169
2026-08-13
1.0884
1.1154
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2026-07-31
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2026-07-30
1.0764
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2026-07-29
1.0790
1.1060
2026-07-28
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截止日期：2026-08-21
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购金额 ≥ 500万元
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条件
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1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
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