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华夏卓享债券D
（基金代码：024205）
债券型
中低风险(R2)
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6.24
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近一年涨跌幅
1.0888
净值 （2026-06-23）
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日涨跌幅
基金经理
靖博灵
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今年以来
3.44
过去一周
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过去一月
0.59
过去一季
2.81
过去半年
3.67
过去一年
6.24
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
6.31
日期
净值
累计净值
2026-06-23
1.0888
1.1158
2026-06-22
1.0915
1.1185
2026-06-18
1.0896
1.1166
2026-06-17
1.0883
1.1153
2026-06-16
1.0862
1.1132
2026-06-15
1.0847
1.1117
2026-06-12
1.0805
1.1075
2026-06-11
1.0783
1.1053
2026-06-10
1.0800
1.1070
2026-06-09
1.0821
1.1091
2026-06-08
1.0801
1.1071
2026-06-05
1.0841
1.1111
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1.1132
2026-06-02
1.0856
1.1126
2026-06-01
1.0841
1.1111
2026-05-29
1.0838
1.1108
2026-05-28
1.0850
1.1120
2026-05-27
1.0844
1.1114
截止日期：2026-06-23
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏卓享债券型证券投资基金
基金代码：
024205
基金合同生效日：
2021-08-24
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
招商银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
靖博灵 （开始担任本基金经理的日期：2025-05-14 证券从业日期：2016-07-11）
客服电话：
400-818-6666
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