(基金代码:024205)
债券型
中低风险(R2)
--
近一年涨跌幅
1.0507
净值 (2025-06-23)
0.06%
日涨跌幅
基金经理
靖博灵  孙蕾
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
--
过去一周
-0.04
过去一月
0.07
过去一季
--
过去半年
--
过去一年
--
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
0.07
日期
净值
累计净值
2025-06-23
1.0507
1.0507
2025-06-20
1.0501
1.0501
2025-06-19
1.0503
1.0503
2025-06-18
1.0512
1.0512
2025-06-17
1.0511
1.0511
2025-06-16
1.0511
1.0511
2025-06-13
1.0508
1.0508
2025-06-12
1.0518
1.0518
2025-06-11
1.0516
1.0516
2025-06-10
1.0511
1.0511
2025-06-09
1.0516
1.0516
2025-06-06
1.0508
1.0508
2025-06-05
1.0504
1.0504
2025-06-04
1.0500
1.0500
2025-06-03
1.0500
1.0500
2025-05-30
1.0500
1.0500
2025-05-29
1.0500
1.0500
2025-05-28
1.0500
1.0500
2025-05-27
1.0500
1.0500
截止日期:2025-06-23
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核