截止日期：2025-10-31
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
A 农、林、牧、渔业股票市值
341,297.00
0.01
B 采矿业股票市值
10,152,244.00
0.38
C 制造业股票市值
197,225,605.04
7.38
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
3,700,904.00
0.14
E 建筑业股票市值
281,220.00
0.01
F 批发和零售业股票市值
3,965,552.00
0.15
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
1,926,192.00
0.07
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
20,693,048.38
0.77
J 金融业股票市值
10,465,115.00
0.39
K 房地产业股票市值
305,280.00
0.01
L 租赁和商务服务业股票市值
6,118,931.00
0.23
M 科学研究和技术服务业股票市值
3,145,359.00
0.12
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
4,493,137.60
0.17
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
092280083
22建行永续债01
1,200,000
123,092,909.59
4.60
2
092280014
22上海银行二级资本债01
1,000,000
103,593,232.88
3.88
3
092280105
22南京银行永续债01
900,000
95,083,772.05
3.56
4
092200008
22农行二级资本债02A
900,000
91,937,815.89
3.44
5
243691
25蓉金Y1
800,000
79,965,786.30
2.99
010-63136700
service@chinaamc.com
京公网安备 11011302003919号
