2024-09-06 最新净值
累计净值: | 1.0231 (2024-09-06) |
---|---|
日涨跌幅: | 0.02% |
成立日: | 2023-08-11 |
今年以来净值增长率: | 2.09% |
---|---|
过去一年净值增长率: | 2.47% |
成立以来净值增长率: | 2.31% |
基金经理: | 宋洋 |
---|---|
交易状态: | 开放申购 |
托管人: | 中国建设银行 |
数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
项目 | 净值增长率(%) |
---|---|
今年以来 | 2.09 | 过去一周 | 0.15 |
过去一月 | 0.35 |
过去一季 | 0.16 |
过去半年 | 1.15 |
过去一年 | 2.47 |
过去三年 | -- |
过去五年 | -- |
成立以来 | 2.31 |
博士。曾任嘉实基金管理有限公司研究员、投资经理。2016年3月加入华夏基金管理有限公司。历任数量投资部研究员、华夏新锦图灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2017年3月24日至2018年9月10日期间)、华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金基金经理(2018年4月10日至2019年2月26日期间)、华夏睿磐泰盛六个月定期开放混合型证券投资基金基金经理(2017年8月29日至2021年1月5日期间)、华夏睿磐泰盛混合型证券投资基金基金经理(2021年1月6日至2021年5月26日期间)、华夏鼎汇债券型证券投资基金基金经理(2017年3月24日至2021年8月3日期间)等。
2023-08-11起,任期回报 2.31%。
任职时间 | 基金经理 |
---|
资产分布 | 占总资产比例(%) |
---|---|
股票 | 6.59 |
债券 | 88.08 |
现金 | 2.44 |
其他 | 2.89 |
行业名称 | 市值(元) | 占净值比(%) |
---|---|---|
A 农、林、牧、渔业股票市值 | 121,080.00 | 0.05 |
B 采矿业股票市值 | 832,103.00 | 0.33 |
C 制造业股票市值 | 9,586,767.20 | 3.85 |
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | 502,471.00 | 0.20 |
E 建筑业股票市值 | 289,835.00 | 0.12 |
F 批发和零售业股票市值 | 305,049.00 | 0.12 |
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | 452,484.00 | 0.18 |
H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | 661,679.80 | 0.27 |
J 金融业股票市值 | 4,748,106.25 | 1.91 |
K 房地产业股票市值 | - | - |
L 租赁和商务服务业股票市值 | 253,914.00 | 0.10 |
M 科学研究和技术服务业股票市值 | 35,730.00 | 0.01 |
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | - | - |
P 教育股票市值 | - | - |
Q 卫生和社会工作股票市值 | - | - |
R 文化、体育和娱乐业股票市值 | 18,213.00 | 0.01 |
合计 | 17,807,432.25 | 7.15 |
股票代码 | 股票简称 | 占净值比(%) |
---|---|---|
601398 | 工商银行 | 0.39 |
601288 | 农业银行 | 0.33 |
601988 | 中国银行 | 0.30 |
00941 | 中国移动 | 0.23 |
600941 | 中国移动 | 0.05 |
600938 | 中国海油 | 0.01 |
00883 | 中国海洋石油 | 0.22 |
600519 | 贵州茅台 | 0.18 |
601088 | 中国神华 | 0.03 |
01088 | 中国神华 | 0.14 |
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|---|
1
|
019733
|
24国债02
|
150,000
|
15,160,960.27
|
6.09
|
2
|
2128032
|
21兴业银行二级01
|
100,000
|
10,648,289.62
|
4.28
|
3
|
240256
|
延长KY09
|
100,000
|
10,619,904.66
|
4.26
|
4
|
102382279
|
23鄂交投MTN002
|
100,000
|
10,495,442.62
|
4.21
|
5
|
240337
|
装备YK01
|
100,000
|
10,490,356.16
|
4.21
|
项目
|
数值
|
---|---|
- |
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|
1
|
600547
|
山东黄金
|
1,025,178.00
|
0.42
|
2
|
600489
|
中金黄金
|
1,024,100.00
|
0.42
|
3
|
000975
|
银泰黄金
|
1,003,330.00
|
0.41
|
4
|
000404
|
长虹华意
|
356,765.00
|
0.15
|
5
|
002533
|
金杯电工
|
349,574.00
|
0.14
|
6
|
002372
|
伟星新材
|
331,897.00
|
0.14
|
7
|
600398
|
海澜之家
|
305,247.00
|
0.12
|
8
|
600639
|
浦东金桥
|
302,221.00
|
0.12
|
9
|
002743
|
富煌钢构
|
301,666.00
|
0.12
|
10
|
603156
|
养元饮品
|
299,934.00
|
0.12
|
11
|
600497
|
驰宏锌锗
|
296,142.00
|
0.12
|
12
|
600919
|
江苏银行
|
292,814.00
|
0.12
|
13
|
002066
|
瑞泰科技
|
291,811.00
|
0.12
|
14
|
600148
|
长春一东
|
277,457.00
|
0.11
|
15
|
002899
|
英派斯
|
273,624.00
|
0.11
|
16
|
300808
|
久量股份
|
269,347.00
|
0.11
|
17
|
605155
|
西大门
|
269,286.00
|
0.11
|
18
|
300743
|
天地数码
|
268,430.00
|
0.11
|
19
|
603506
|
南都物业
|
267,208.00
|
0.11
|
20
|
688466
|
金科环境
|
266,692.71
|
0.11
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|
1
|
600547
|
山东黄金
|
556,029.00
|
0.23
|
2
|
000975
|
银泰黄金
|
552,961.00
|
0.23
|
3
|
600489
|
中金黄金
|
540,177.00
|
0.22
|
4
|
002372
|
伟星新材
|
309,626.00
|
0.13
|
5
|
600287
|
江苏舜天
|
278,630.00
|
0.11
|
6
|
600148
|
长春一东
|
270,476.00
|
0.11
|
7
|
002533
|
金杯电工
|
255,074.00
|
0.10
|
8
|
002748
|
世龙实业
|
253,524.00
|
0.10
|
9
|
600497
|
驰宏锌锗
|
244,703.00
|
0.10
|
10
|
002743
|
富煌钢构
|
244,665.00
|
0.10
|
11
|
000404
|
长虹华意
|
243,734.00
|
0.10
|
12
|
002066
|
瑞泰科技
|
239,970.00
|
0.10
|
13
|
600479
|
千金药业
|
232,347.00
|
0.09
|
14
|
600639
|
浦东金桥
|
228,443.00
|
0.09
|
15
|
603156
|
养元饮品
|
226,358.00
|
0.09
|
16
|
600398
|
海澜之家
|
218,417.00
|
0.09
|
17
|
600737
|
中粮糖业
|
214,636.00
|
0.09
|
18
|
000544
|
中原环保
|
213,148.00
|
0.09
|
19
|
000048
|
京基智农
|
212,347.00
|
0.09
|
20
|
603150
|
万朗磁塑
|
211,815.00
|
0.09
|
资产:
|
数值(元)
|
---|---|
银行存款
|
--
|
结算备付金
|
--
|
存出保证金
|
472,987.33
|
交易性金融资产
|
--
|
其中:股票投资
|
--
|
基金投资
|
--
|
债券投资
|
--
|
资产支持证券投资
|
--
|
衍生金融资产
|
--
|
买入返售金融资产
|
4,401,395.35
|
应收证券清算款
|
3,489,123.14
|
应收利息
|
--
|
应收股利
|
82,072.12
|
应收申购款
|
99.21
|
递延所得税资产
|
--
|
其他资产
|
--
|
资产总计
|
--
|
负债:
|
数值(元)
|
---|---|
短期借款
|
--
|
交易性金融负债
|
--
|
衍生金融负债
|
--
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
应付证券清算款
|
--
|
应付赎回款
|
--
|
应付管理人报酬
|
--
|
应付托管费
|
--
|
应付销售服务费
|
--
|
应付交易费用
|
--
|
应交税费
|
--
|
应付利息
|
--
|
应付利润
|
--
|
递延所得税负债
|
--
|
其他负债
|
--
|
负债合计
|
--
|
所有者权益
|
数值(元)
|
---|---|
实收基金
|
--
|
未分配利润
|
--
|
所有者权益合计
|
--
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
项目
|
数值(元)
|
---|---|
一、收入
|
-
|
1.利息收入
|
-
|
其中:存款利息收入
|
-
|
债券利息收入
|
-
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
买入返售金融资产收入
|
-
|
其他利息收入
|
-
|
2.投资收益
|
-
|
其中:股票投资收益
|
-
|
基金投资收益
|
-
|
债券投资收益
|
-
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
衍生工具收益
|
-
|
股利收益
|
-
|
3.公允价值变动收益
|
-
|
4.汇兑收益
|
-
|
5.其他收入
|
-
|
二、费用
|
-
|
1.管理人报酬
|
-
|
2.托管费
|
-
|
3.销售服务费
|
-
|
4.交易费用
|
-
|
5.利息支出
|
-
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
-
|
6.其他费用
|
-
|
三、利润总额
|
-
|
减:所得税费用
|
-
|
四、净利润
|
-
|
序号
|
债券品种
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|
|
其中:政策性金融债
|
-
|
-
|
1
|
国家债券
|
25,342,864.38
|
10.18
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
3
|
金融债券
|
90,375,363.46
|
36.29
|
4
|
企业债券
|
83,348,989.04
|
33.47
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
6
|
中期票据
|
51,822,359.56
|
20.81
|
7
|
可转债
|
6,726,423.29
|
2.70
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
9
|
合计
|
257,615,999.73
|
103.45
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
机构投资者
|
个人投资者
|
|
|||||
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||
2,468
|
99,101.95
|
-
|
-
|
244,583,617.04
|
100.00
|
0.00
|
0.00
|
2024-9-5 过去一年净值增长率
立即购买费率1折起
2024-9-5 过去一年净值增长率
立即购买费率1折起
2024-9-5 过去一年净值增长率
立即购买费率1折起
2024-9-5 过去一年净值增长率
立即购买费率1折起
2024-9-6 过去一年净值增长率
立即购买费率1折起
2024-9-6 过去一年净值增长率
立即购买费率1折起