(基金代码:011743)
混合型
中风险(R3)
6.75%
近一年涨跌幅
1.0131
净值 (2025-01-15)
0.02%
日涨跌幅
基金经理
柳万军
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-0.02
过去一周
0.81
过去一月
0.58
过去一季
2.78
过去半年
4.67
过去一年
6.75
过去三年
0.55
过去五年
--
成立以来
1.31
日期
净值
累计净值
2025-01-15
1.0131
1.0131
2025-01-14
1.0129
1.0129
2025-01-13
0.9989
0.9989
2025-01-10
1.0012
1.0012
2025-01-09
1.0065
1.0065
2025-01-08
1.0050
1.0050
2025-01-07
1.0075
1.0075
2025-01-06
0.9973
0.9973
2025-01-03
0.9995
0.9995
2025-01-02
1.0037
1.0037
2024-12-31
1.0133
1.0133
2024-12-30
1.0215
1.0215
2024-12-27
1.0190
1.0190
2024-12-26
1.0193
1.0193
2024-12-25
1.0121
1.0121
2024-12-24
1.0150
1.0150
2024-12-23
1.0129
1.0129
2024-12-20
1.0205
1.0205
2024-12-19
1.0109
1.0109
截止日期:2025-01-15
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
柳万军
柳万军
从业年限:18年
起始日:2021-06-24
任期回报 1.31%
硕士。曾任中国人民银行上海总部副主任科员、泰康资产固定收益部投资经理、交银施罗德基金固定收益部基金经理助理等。2013年6月加入华夏基金管理有限公司。历任固定收益部研究员、华夏货币市场基金基金经理(2013年12月31日至2017年8月7日期间)、华夏薪金宝货币市场基金基金经理(2014年5月26日至2017年8月7日期间)、华夏恒利6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(2016年3月29日至2018年6月28日期间)、华夏新活力灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年2月23日至2018年12月17日期间)、华夏鼎旺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2018年4月24日至2019年7月29日期间)、华夏新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年3月30日至2019年11月29日期间)、华夏恒利3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(2018年6月29日至2019年11月29日期间)、亚债中国债券指数基金基金经理(2015年7月16日至2020年1月6日期间)、华夏鼎诺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2018年12月17日至2020年1月6日期间)、华夏鼎康债券型证券投资基金基金经理(2019年8月12日至2020年8月25日期间)、华夏鼎淳债券型证券投资基金基金经理(2019年8月21日至2020年8月25日期间)、华夏恒融一年定期开放债券型证券投资基金基金经理(2019年4月25日至2021年1月27日期间)、华夏恒融债券型证券投资基金基金经理(2019年4月25日至2021年1月27日期间)、华夏鼎源债券型证券投资基金基金经理(2020年5月20日至2021年12月21日期间)、华夏鼎沛债券型证券投资基金基金经理(2018年6月26日至2022年2月9日期间)、华夏卓享债券型证券投资基金基金经理(2021年8月24日至2023年3月21日期间)等。
截止日期:2025-01-15
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