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（基金代码：011743）
混合型
中风险(R3)
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8.55%
近一年涨跌幅
1.0540
净值 （2025-06-11）
0.11%
日涨跌幅
基金经理
柳万军
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
4.02
过去一周
0.50
过去一月
2.75
过去一季
-0.89
过去半年
4.52
过去一年
8.55
过去三年
6.06
过去五年
--
成立以来
5.40
日期
净值
累计净值
2025-06-11
1.0540
1.0540
2025-06-10
1.0528
1.0528
2025-06-09
1.0523
1.0523
2025-06-06
1.0448
1.0448
2025-06-05
1.0470
1.0470
2025-06-04
1.0488
1.0488
2025-06-03
1.0423
1.0423
2025-05-30
1.0368
1.0368
2025-05-29
1.0409
1.0409
2025-05-28
1.0342
1.0342
2025-05-27
1.0357
1.0357
2025-05-26
1.0343
1.0343
2025-05-23
1.0351
1.0351
2025-05-22
1.0350
1.0350
2025-05-21
1.0371
1.0371
2025-05-20
1.0355
1.0355
2025-05-19
1.0264
1.0264
2025-05-16
1.0262
1.0262
2025-05-15
1.0228
1.0228
截止日期：2025-06-11
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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