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华夏恒生港股通中国内地企业红利ETF
（基金代码：159726）
指数型
中高风险(R4)
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3.28
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1.3627
净值 （2026-09-15）
-1.43%
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基金经理
颜昊轩
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3.28
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58.64
过去五年
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成立以来
36.27
日期
净值
累计净值
2026-09-15
1.3627
1.3627
2026-09-14
1.3825
1.3825
2026-09-11
1.3793
1.3793
2026-09-10
1.3916
1.3916
2026-09-09
1.3966
1.3966
2026-09-08
1.3969
1.3969
2026-09-07
1.3932
1.3932
2026-09-04
1.4110
1.4110
2026-09-03
1.3891
1.3891
2026-09-02
1.3913
1.3913
2026-09-01
1.3918
1.3918
2026-08-31
1.3894
1.3894
2026-08-28
1.3874
1.3874
2026-08-27
1.3895
1.3895
2026-08-26
1.3971
1.3971
2026-08-25
1.3926
1.3926
2026-08-24
1.3900
1.3900
2026-08-21
1.3924
1.3924
2026-08-20
1.3784
1.3784
截止日期：2026-09-15
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购赎回清单
申赎开放日
颜昊轩
颜昊轩
从业年限：4年
起始日：2026-08-13
任期回报 1.95%
2022年7月加入华夏基金管理有限公司，历任研究员、基金经理助理。
截止日期：2026-09-14
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严筱娴
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