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华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF
（基金代码：159726）
指数型
中高风险(R4)
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6.41
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净值 （2026-08-21）
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基金经理
颜昊轩
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日期
净值
累计净值
2026-08-21
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1.3924
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1.3784
1.3784
2026-08-19
1.3687
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1.3673
1.3673
2026-08-17
1.3682
1.3682
2026-08-14
1.3631
1.3631
2026-08-13
1.3676
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2026-08-12
1.3560
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2026-08-11
1.3584
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1.3679
2026-08-07
1.3527
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1.3546
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2026-08-05
1.3619
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1.3629
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2026-08-03
1.3789
1.3789
2026-07-31
1.3840
1.3840
2026-07-30
1.3936
1.3936
2026-07-29
1.3863
1.3863
2026-07-28
1.3649
1.3649
截止日期：2026-08-21
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购赎回清单
申赎开放日
颜昊轩
颜昊轩
从业年限：4年
起始日：2026-08-13
任期回报 2.68%
2022年7月加入华夏基金管理有限公司，历任研究员、基金经理助理。
截止日期：2026-08-21
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严筱娴
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