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华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A
（基金代码：017610）
指数型
中风险(R3)
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2025-08-20
1.3917
1.3917
2025-08-19
1.3907
1.3907
2025-08-18
1.3948
1.3948
2025-08-15
1.4017
1.4017
2025-08-14
1.4001
1.4001
2025-08-13
1.4041
1.4041
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1.3937
1.3937
2025-08-11
1.3792
1.3792
2025-08-08
1.3819
1.3819
2025-08-07
1.3774
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2025-08-06
1.3654
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2025-08-05
1.3614
1.3614
2025-08-04
1.3488
1.3488
2025-08-01
1.3441
1.3441
2025-07-31
1.3578
1.3578
2025-07-30
1.3875
1.3875
2025-07-29
1.3823
1.3823
2025-07-28
1.3804
1.3804
2025-07-25
1.3829
1.3829
截止日期：2025-08-20
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
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历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
基金全称：
华夏恒生中国内地企业高股息率交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金代码：
017610
基金合同生效日：
2023-04-11
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
司帆 （开始担任本基金经理的日期：2023-04-11 证券从业日期：2011-07-01）
客服电话：
400-818-6666
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