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华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A
（基金代码：017610）
指数型
中风险(R3)
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净值 （2025-07-18）
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过去半年
21.16
过去一年
28.23
过去三年
--
过去五年
--
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日期
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累计净值
2025-07-18
1.3369
1.3369
2025-07-17
1.3218
1.3218
2025-07-16
1.3291
1.3291
2025-07-15
1.3311
1.3311
2025-07-14
1.3328
1.3328
2025-07-11
1.3230
1.3230
2025-07-10
1.3254
1.3254
2025-07-09
1.3100
1.3100
2025-07-08
1.3165
1.3165
2025-07-07
1.3126
1.3126
2025-07-04
1.3183
1.3183
2025-07-03
1.3181
1.3181
2025-07-02
1.3153
1.3153
2025-07-01
1.2950
1.2950
2025-06-30
1.2960
1.2960
2025-06-27
1.3044
1.3044
2025-06-26
1.3140
1.3140
2025-06-25
1.3166
1.3166
2025-06-24
1.3092
1.3092
截止日期：2025-07-18
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
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历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
基金全称：
华夏恒生中国内地企业高股息率交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金代码：
017610
基金合同生效日：
2023-04-11
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
司帆 （开始担任本基金经理的日期：2023-04-11 证券从业日期：2011-07-01）
客服电话：
400-818-6666
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