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华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF
（基金代码：159726）
指数型
中高风险(R4)
免费开户
23.35
%
近一年涨跌幅
1.3721
净值 （2026-04-30）
-1.47%
日涨跌幅
基金经理
严筱娴
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暂停申购
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
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今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
4.49
过去一周
-0.51
过去一月
2.49
过去一季
0.07
过去半年
3.01
过去一年
23.35
过去三年
59.71
过去五年
--
成立以来
37.21
日期
净值
累计净值
2026-04-30
1.3721
1.3721
2026-04-29
1.3926
1.3926
2026-04-28
1.3715
1.3715
2026-04-27
1.3749
1.3749
2026-04-24
1.3819
1.3819
2026-04-23
1.3791
1.3791
2026-04-22
1.3760
1.3760
2026-04-21
1.3830
1.3830
2026-04-20
1.3711
1.3711
2026-04-17
1.3628
1.3628
2026-04-16
1.3706
1.3706
2026-04-15
1.3620
1.3620
2026-04-14
1.3664
1.3664
2026-04-13
1.3578
1.3578
2026-04-10
1.3617
1.3617
2026-04-09
1.3567
1.3567
2026-04-08
1.3588
1.3588
2026-04-07
1.3455
1.3455
2026-04-03
1.3469
1.3469
截止日期：2026-04-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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