2024-04-25 最新净值
累计净值: | 0.9873 (2024-04-25) |
---|---|
日涨跌幅: | -0.18% |
成立日: | 2022-06-28 |
今年以来收益: | 11.72% |
---|---|
过去一年收益: | -13.02% |
成立以来收益: | -1.27% |
基金经理: | 严筱娴 |
---|---|
交易状态: | 开放申购 |
托管人: | 中国工商银行 |
数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
项目 | 净值增长率(%) |
---|---|
今年以来 | 11.72 | 过去一周 | -2.97 |
过去一月 | 4.69 |
过去一季 | 7.33 |
过去半年 | 4.96 |
过去一年 | -13.02 |
过去三年 | -- |
过去五年 | -- |
成立以来 | -1.27 |
硕士。2015年7月加入华夏基金管理有限公司。历任数量投资部研究员、基金经理助理。
2022-06-28起,任期回报 -1.27%。
任职时间 | 基金经理 |
---|
资产分布 | 占总资产比例(%) |
---|---|
股票 | 99.38 |
债券 | |
现金 | 0.59 |
其他 | 0.03 |
行业名称 | 市值(元) | 占净值比(%) |
---|---|---|
A 农、林、牧、渔业股票市值 | - | - |
B 采矿业股票市值 | 3,016,269.00 | 2.82 |
C 制造业股票市值 | 31,108,817.27 | 29.09 |
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | - | - |
E 建筑业股票市值 | 70,708,875.66 | 66.13 |
F 批发和零售业股票市值 | 857,561.60 | 0.80 |
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | - | - |
H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | - | - |
J 金融业股票市值 | - | - |
K 房地产业股票市值 | - | - |
L 租赁和商务服务业股票市值 | - | - |
M 科学研究和技术服务业股票市值 | 745,332.00 | 0.70 |
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | - | - |
P 教育股票市值 | - | - |
Q 卫生和社会工作股票市值 | - | - |
R 文化、体育和娱乐业股票市值 | - | - |
合计 | 106,436,855.53 | 99.54 |
股票代码 | 股票简称 | 占净值比(%) |
---|---|---|
601390 | 中国中铁 | 10.60 |
601668 | 中国建筑 | 9.96 |
601669 | 中国电建 | 6.30 |
000157 | 中联重科 | 5.90 |
601186 | 中国铁建 | 5.80 |
000425 | 徐工机械 | 5.40 |
600031 | 三一重工 | 5.00 |
601800 | 中国交建 | 4.51 |
601868 | 中国能建 | 4.05 |
601117 | 中国化学 | 3.64 |
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|---|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
项目
|
数值
|
---|---|
- |
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|
1
|
601390
|
中国中铁
|
16,807,429.00
|
5.69
|
2
|
601668
|
中国建筑
|
16,519,451.42
|
5.59
|
3
|
601669
|
中国电建
|
11,432,621.00
|
3.87
|
4
|
601186
|
中国铁建
|
9,993,548.00
|
3.38
|
5
|
600031
|
三一重工
|
8,772,146.00
|
2.97
|
6
|
601800
|
中国交建
|
8,036,670.00
|
2.72
|
7
|
601117
|
中国化学
|
6,832,287.00
|
2.31
|
8
|
601868
|
中国能建
|
6,756,583.00
|
2.29
|
9
|
601618
|
中国中冶
|
6,046,074.00
|
2.05
|
10
|
600039
|
四川路桥
|
5,568,838.60
|
1.89
|
11
|
600820
|
隧道股份
|
2,826,532.00
|
0.96
|
12
|
600970
|
中材国际
|
2,763,349.00
|
0.94
|
13
|
603298
|
杭叉集团
|
2,658,891.00
|
0.90
|
14
|
603979
|
金诚信
|
2,374,335.44
|
0.80
|
15
|
601611
|
中国核建
|
2,361,213.15
|
0.80
|
16
|
000425
|
徐工机械
|
2,313,182.00
|
0.78
|
17
|
600072
|
中船科技
|
2,123,806.00
|
0.72
|
18
|
600667
|
太极实业
|
2,116,590.00
|
0.72
|
19
|
603638
|
艾迪精密
|
2,038,767.00
|
0.69
|
20
|
600761
|
安徽合力
|
1,999,428.00
|
0.68
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|
1
|
601390
|
中国中铁
|
34,423,185.65
|
11.65
|
2
|
601668
|
中国建筑
|
33,248,990.00
|
11.25
|
3
|
601669
|
中国电建
|
24,860,801.00
|
8.42
|
4
|
601186
|
中国铁建
|
20,086,612.74
|
6.80
|
5
|
600031
|
三一重工
|
19,395,247.01
|
6.57
|
6
|
601800
|
中国交建
|
17,140,123.00
|
5.80
|
7
|
601117
|
中国化学
|
15,975,762.72
|
5.41
|
8
|
601868
|
中国能建
|
15,112,198.00
|
5.12
|
9
|
600039
|
四川路桥
|
12,913,256.98
|
4.37
|
10
|
601618
|
中国中冶
|
12,758,222.00
|
4.32
|
11
|
600820
|
隧道股份
|
6,165,394.00
|
2.09
|
12
|
600970
|
中材国际
|
5,874,683.00
|
1.99
|
13
|
603979
|
金诚信
|
5,632,732.00
|
1.91
|
14
|
600072
|
中船科技
|
5,055,573.05
|
1.71
|
15
|
600761
|
安徽合力
|
4,809,085.39
|
1.63
|
16
|
600667
|
太极实业
|
4,493,390.00
|
1.52
|
17
|
600320
|
振华重工
|
3,820,897.00
|
1.29
|
18
|
688425
|
铁建重工
|
3,669,337.61
|
1.24
|
19
|
601611
|
中国核建
|
3,502,063.00
|
1.19
|
20
|
600248
|
陕建股份
|
3,483,609.00
|
1.18
|
资产:
|
数值(元)
|
---|---|
银行存款
|
--
|
结算备付金
|
--
|
存出保证金
|
33,771.79
|
交易性金融资产
|
--
|
其中:股票投资
|
--
|
基金投资
|
--
|
债券投资
|
--
|
资产支持证券投资
|
--
|
衍生金融资产
|
--
|
买入返售金融资产
|
--
|
应收证券清算款
|
--
|
应收利息
|
--
|
应收股利
|
--
|
应收申购款
|
--
|
递延所得税资产
|
--
|
其他资产
|
--
|
资产总计
|
--
|
负债:
|
数值(元)
|
---|---|
短期借款
|
--
|
交易性金融负债
|
--
|
衍生金融负债
|
--
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
应付证券清算款
|
--
|
应付赎回款
|
--
|
应付管理人报酬
|
--
|
应付托管费
|
--
|
应付销售服务费
|
--
|
应付交易费用
|
--
|
应交税费
|
--
|
应付利息
|
--
|
应付利润
|
--
|
递延所得税负债
|
--
|
其他负债
|
--
|
负债合计
|
--
|
所有者权益
|
数值(元)
|
---|---|
实收基金
|
--
|
未分配利润
|
--
|
所有者权益合计
|
--
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
项目
|
数值(元)
|
---|---|
一、收入
|
18,952,339.44
|
1.利息收入
|
87,593.79
|
其中:存款利息收入
|
17,174.54
|
债券利息收入
|
-
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
买入返售金融资产收入
|
-
|
其他利息收入
|
70,419.25
|
2.投资收益
|
19,206,665.83
|
其中:股票投资收益
|
14,515,351.66
|
基金投资收益
|
-
|
债券投资收益
|
60,605.69
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
衍生工具收益
|
52,145.77
|
股利收益
|
4,578,562.71
|
3.公允价值变动收益
|
-598,683.25
|
4.汇兑收益
|
-
|
5.其他收入
|
256,763.07
|
二、费用
|
1,293,498.48
|
1.管理人报酬
|
935,475.10
|
2.托管费
|
187,095.00
|
3.销售服务费
|
-
|
4.交易费用
|
-
|
5.利息支出
|
-
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
-
|
6.其他费用
|
170,486.00
|
三、利润总额
|
17,658,840.96
|
减:所得税费用
|
-
|
四、净利润
|
17,658,840.96
|
序号
|
债券品种
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|
|
其中:政策性金融债
|
-
|
-
|
1
|
国家债券
|
-
|
-
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
3
|
金融债券
|
-
|
-
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
7
|
可转债
|
-
|
-
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
9
|
合计
|
-
|
-
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
机构投资者
|
个人投资者
|
|
|||||
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||
2,680
|
48,450.37
|
31,520,224.00
|
24.27
|
60,606,332.00
|
46.68
|
0.00
|
0.00
|
机构名称
|
服务电话
|
---|---|
中信证券华南股份有限公司
|
95548
|
中信建投证券股份有限公司
|
95587、4008-888-108
|
华宝证券股份有限公司
|
400-820-9898
|
国泰君安证券股份有限公司
|
95521
|
民生证券股份有限公司
|
95376
|
东兴证券股份有限公司
|
95309
|
东方财富证券股份有限公司
|
95357
|
方正证券股份有限公司
|
95571
|
兴业证券股份有限公司
|
95562
|
华鑫证券有限责任公司
|
95323、400-109-9918
|
华创证券有限责任公司
|
4008-6666-89
|
广发证券股份有限公司
|
95575
|
东北证券股份有限公司
|
95360
|
长城证券股份有限公司
|
95514、400-6666-888
|
中信证券(山东)有限责任公司
|
95548
|
中信证券股份有限公司
|
95548
|
中泰证券股份有限公司
|
95538
|
中国银河证券股份有限公司
|
4008-888-888或95551
|
东海证券股份有限公司
|
95531、400-888-8588
|
东吴证券股份有限公司
|
95330
|
恒泰证券股份有限公司
|
956088
|
华金证券股份有限公司
|
956011
|
平安证券股份有限公司
|
95511-8
|
国投证券股份有限公司
|
95517
|
第一创业证券股份有限公司
|
95358
|
中国中金财富证券有限公司
|
400-600-8008、95532
|
申万宏源证券有限公司
|
95523、400-889-5523
|
西部证券股份有限公司
|
95582
|
招商证券股份有限公司
|
95565
|
国信证券股份有限公司
|
95536
|
国金证券股份有限公司
|
95310
|
信达证券股份有限公司
|
95321
|
山西证券股份有限公司
|
95573
|
申万宏源西部证券有限公司
|
95523、400-889-5523
|
联储证券股份有限公司
|
956006
|
华泰证券股份有限公司
|
95597
|
江海证券有限公司
|
956007
|
平安证券股份有限公司
|
95511-8
|
浙商证券股份有限公司
|
95345
|
华福证券有限责任公司
|
95547
|
中国国际金融股份有限公司
|
010-65051166
|
湘财证券股份有限公司
|
95351
|
万联证券股份有限公司
|
95322
|
东莞证券股份有限公司
|
95328
|
东方证券股份有限公司
|
95503
|
渤海证券股份有限公司
|
956066
|
开源证券股份有限公司
|
95325、400-860-8866
|
南京证券股份有限公司
|
95386
|
海通证券股份有限公司
|
95553、400-888-8001
|
长城国瑞证券有限公司
|
400-0099-886
|
2024-4-24过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-24过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-24过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-24过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-24过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-25过去一年收益率
立即购买费率1折起