(基金代码:159635)
指数型
中高风险(R4)
25.83%
近一年涨跌幅
1.0894
净值 (2025-09-03)
-0.69%
日涨跌幅
基金经理
严筱娴
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
5.38
过去一周
-0.98
过去一月
1.79
过去一季
10.73
过去半年
6.84
过去一年
25.83
过去三年
15.20
过去五年
--
成立以来
8.94
日期
净值
累计净值
2025-09-03
1.0894
1.0894
2025-09-02
1.0970
1.0970
2025-09-01
1.1061
1.1061
2025-08-29
1.1020
1.1020
2025-08-28
1.1048
1.1048
2025-08-27
1.1002
1.1002
2025-08-26
1.1232
1.1232
2025-08-25
1.1230
1.1230
2025-08-22
1.1067
1.1067
2025-08-21
1.1005
1.1005
2025-08-20
1.0934
1.0934
2025-08-19
1.0866
1.0866
2025-08-18
1.0921
1.0921
2025-08-15
1.0948
1.0948
2025-08-14
1.0908
1.0908
2025-08-13
1.1023
1.1023
2025-08-12
1.0995
1.0995
2025-08-11
1.1014
1.1014
2025-08-08
1.1007
1.1007
截止日期:2025-09-03
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
基金全称:
华夏中证基建交易型开放式指数证券投资基金
基金代码:
159635
基金合同生效日:
2022-06-28
基金管理人:
华夏基金管理有限公司
基金托管人:
中国工商银行股份有限公司
交易币种:
人民币
运作方式:
普通开放式
基金经理:
严筱娴 (开始担任本基金经理的日期:2022-06-28 证券从业日期:2015-07-01)
客服电话:
400-818-6666
推荐基金