2024-03-27 最新净值
累计净值: | 1.0352 (2024-03-27) |
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日涨跌幅: | -0.61% |
成立日: | 2023-03-07 |
今年以来收益: | 8.25% |
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过去一年收益: | 6.07% |
成立以来收益: | 3.52% |
基金经理: | 严筱娴 |
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交易状态: | 开放申购 |
托管人: | 中信银行 |
数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
项目 | 净值增长率(%) |
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今年以来 | 8.25 | 过去一周 | -0.77 |
过去一月 | 3.21 |
过去一季 | 8.27 |
过去半年 | 7.67 |
过去一年 | 6.07 |
过去三年 | -- |
过去五年 | -- |
成立以来 | 3.52 |
硕士。2015年7月加入华夏基金管理有限公司。历任数量投资部研究员、基金经理助理。
2023-03-07起,任期回报 3.52%。
任职时间 | 基金经理 |
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资产分布 | 占总资产比例(%) |
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股票 | 99.51 |
债券 | |
现金 | 0.47 |
其他 | 0.02 |
行业名称 | 市值(元) | 占净值比(%) |
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A 农、林、牧、渔业股票市值 | - | - |
B 采矿业股票市值 | - | - |
C 制造业股票市值 | 1,423,509.00 | 2.08 |
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | 65,748,057.33 | 96.27 |
E 建筑业股票市值 | - | - |
F 批发和零售业股票市值 | - | - |
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | - | - |
H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | - | - |
J 金融业股票市值 | - | - |
K 房地产业股票市值 | 604,311.39 | 0.88 |
L 租赁和商务服务业股票市值 | - | - |
M 科学研究和技术服务业股票市值 | - | - |
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | - | - |
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值 | - | - |
P 教育股票市值 | - | - |
Q 卫生和社会工作股票市值 | - | - |
R 文化、体育和娱乐业股票市值 | - | - |
合计 | 67,775,877.72 | 99.23 |
股票代码 | 股票简称 | 占净值比(%) |
---|---|---|
600900 | 长江电力 | 10.23 |
600905 | 三峡能源 | 9.45 |
600886 | 国投电力 | 6.45 |
600795 | 国电电力 | 6.08 |
600674 | 川投能源 | 5.53 |
601985 | 中国核电 | 5.25 |
600011 | 华能国际 | 4.97 |
600023 | 浙能电力 | 3.04 |
600027 | 华电国际 | 2.87 |
600642 | 申能股份 | 2.58 |
序号
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债券代码
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债券名称
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数量(张)
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公允价值(元)
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占基金资产净值比例(%)
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项目
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数值
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序号
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股票代码
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股票名称
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本期累计买入金额
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占期初基金资产净值比例(%)
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1
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-
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2
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3
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-
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4
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5
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6
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7
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8
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9
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10
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11
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12
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14
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15
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16
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17
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18
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19
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20
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序号
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股票代码
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股票名称
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本期累计卖出金额
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占期初基金资产净值比例(%)
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1
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-
|
-
|
-
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-
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2
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-
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-
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3
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4
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5
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6
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7
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8
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9
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10
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11
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12
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13
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-
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14
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-
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15
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16
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17
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18
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-
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19
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-
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20
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-
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-
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资产:
|
数值(元)
|
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银行存款
|
--
|
结算备付金
|
--
|
存出保证金
|
13,006.32
|
交易性金融资产
|
--
|
其中:股票投资
|
--
|
基金投资
|
--
|
债券投资
|
--
|
资产支持证券投资
|
--
|
衍生金融资产
|
--
|
买入返售金融资产
|
--
|
应收证券清算款
|
--
|
应收利息
|
--
|
应收股利
|
--
|
应收申购款
|
--
|
递延所得税资产
|
--
|
其他资产
|
--
|
资产总计
|
--
|
负债:
|
数值(元)
|
---|---|
短期借款
|
--
|
交易性金融负债
|
--
|
衍生金融负债
|
--
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
应付证券清算款
|
--
|
应付赎回款
|
--
|
应付管理人报酬
|
--
|
应付托管费
|
--
|
应付销售服务费
|
--
|
应付交易费用
|
--
|
应交税费
|
--
|
应付利息
|
--
|
应付利润
|
--
|
递延所得税负债
|
--
|
其他负债
|
--
|
负债合计
|
--
|
所有者权益
|
数值(元)
|
---|---|
实收基金
|
--
|
未分配利润
|
--
|
所有者权益合计
|
--
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
项目
|
数值(元)
|
---|---|
-
|
-
|
序号
|
债券品种
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|
|
其中:政策性金融债
|
-
|
-
|
1
|
国家债券
|
-
|
-
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
3
|
金融债券
|
-
|
-
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
7
|
可转债
|
-
|
-
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
9
|
合计
|
-
|
-
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
机构投资者
|
个人投资者
|
||||||
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||||
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
机构名称
|
服务电话
|
---|---|
德邦证券股份有限公司
|
400-888-8128
|
东方证券股份有限公司
|
95503
|
开源证券股份有限公司
|
95325、400-860-8866
|
长城证券股份有限公司
|
95514、400-6666-888
|
华金证券股份有限公司
|
956011
|
民生证券股份有限公司
|
95376
|
国海证券股份有限公司
|
95563
|
山西证券股份有限公司
|
95573
|
国投证券股份有限公司
|
95517
|
国都证券股份有限公司
|
400-818-8118
|
国盛证券有限责任公司
|
956080
|
国信证券股份有限公司
|
95536
|
南京证券股份有限公司
|
95386
|
广发证券股份有限公司
|
95575
|
东海证券股份有限公司
|
95531、400-888-8588
|
东方财富证券股份有限公司
|
95357
|
东吴证券股份有限公司
|
95330
|
中国国际金融股份有限公司
|
010-65051166
|
中信证券(山东)有限责任公司
|
95548
|
中信证券股份有限公司
|
95548
|
华安证券股份有限公司
|
95318
|
兴业证券股份有限公司
|
95562
|
浙商证券股份有限公司
|
95345
|
中信证券华南股份有限公司
|
95548
|
中泰证券股份有限公司
|
95538
|
中国银河证券股份有限公司
|
4008-888-888或95551
|
招商证券股份有限公司
|
95565
|
湘财证券股份有限公司
|
95351
|
海通证券股份有限公司
|
95553、400-888-8001
|
华泰证券股份有限公司
|
95597
|
中国中金财富证券有限公司
|
400-600-8008、95532
|
华创证券有限责任公司
|
4008-6666-89
|
金元证券股份有限公司
|
95372
|
华福证券有限责任公司
|
95547
|
财通证券股份有限公司
|
95336
|
申万宏源西部证券有限公司
|
95523、400-889-5523
|
华鑫证券有限责任公司
|
95323、400-109-9918
|
华西证券股份有限公司
|
95584
|
申万宏源证券有限公司
|
95523、400-889-5523
|
中信建投证券股份有限公司
|
95587、4008-888-108
|
江海证券有限公司
|
956007
|
方正证券股份有限公司
|
95571
|
东兴证券股份有限公司
|
95309
|
万联证券股份有限公司
|
95322
|
联储证券股份有限公司
|
956006
|
信达证券股份有限公司
|
95321
|
西部证券股份有限公司
|
95582
|
国泰君安证券股份有限公司
|
95521
|
东莞证券股份有限公司
|
95328
|
渤海证券股份有限公司
|
956066
|
2024-3-26过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-3-26过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-3-26过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-3-26过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-3-26过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-3-27过去一年收益率
立即购买费率1折起