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华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF
（基金代码：159726）
指数型
中高风险(R4)
免费开户
3.34
%
近一年涨跌幅
1.2631
净值 （2026-06-24）
-0.96%
日涨跌幅
基金经理
严筱娴
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-3.81
过去一周
-5.50
过去一月
-6.93
过去一季
-6.44
过去半年
-5.02
过去一年
3.34
过去三年
50.82
过去五年
--
成立以来
26.31
日期
净值
累计净值
2026-06-24
1.2631
1.2631
2026-06-23
1.2754
1.2754
2026-06-22
1.2926
1.2926
2026-06-18
1.3014
1.3014
2026-06-17
1.3366
1.3366
2026-06-16
1.3613
1.3613
2026-06-15
1.3789
1.3789
2026-06-12
1.3775
1.3775
2026-06-11
1.3572
1.3572
2026-06-10
1.3642
1.3642
2026-06-09
1.3659
1.3659
2026-06-08
1.3655
1.3655
2026-06-05
1.3693
1.3693
2026-06-04
1.3773
1.3773
2026-06-03
1.3911
1.3911
2026-06-02
1.4004
1.4004
2026-06-01
1.3840
1.3840
2026-05-29
1.3616
1.3616
2026-05-28
1.3356
1.3356
截止日期：2026-06-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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