在线客服
微信公众号
扫一扫关注
微信公众号
华夏
基金管家
扫一扫下载
华夏基金管家
帮助中心
回到顶部
华夏资本
|
华夏香港
|
华夏财富
华夏基金行政管理服务
我的账户
财富账户
企业账户
首页
关于华夏
信息披露
理财服务
基金产品
专户理财
华夏养老
购买
查询
开户
英文
华夏恒生港股通中国内地企业红利ETF
（基金代码：159726）
指数型
中高风险(R4)
免费开户
-2.16
%
近一年涨跌幅
1.2906
净值 （2026-10-22）
-2.18%
日涨跌幅
基金经理
颜昊轩
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-1.71
过去一周
-4.62
过去一月
-4.70
过去一季
-3.67
过去半年
-6.21
过去一年
-2.16
过去三年
56.93
过去五年
--
成立以来
29.06
日期
净值
累计净值
2026-10-22
1.2906
1.2906
2026-10-21
1.3194
1.3194
2026-10-20
1.3335
1.3335
2026-10-19
1.3511
1.3511
2026-10-16
1.3514
1.3514
2026-10-15
1.3531
1.3531
2026-10-14
1.3610
1.3610
2026-10-13
1.3649
1.3649
2026-10-12
1.3613
1.3613
2026-10-09
1.3595
1.3595
2026-10-08
1.3461
1.3461
2026-09-30
1.3566
1.3566
2026-09-29
1.3513
1.3513
2026-09-28
1.3518
1.3518
2026-09-24
1.3511
1.3511
2026-09-23
1.3516
1.3516
2026-09-22
1.3542
1.3542
2026-09-21
1.3625
1.3625
2026-09-18
1.3559
1.3559
截止日期：2026-10-22
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购赎回清单
申赎开放日
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
不超过0.50%
基金赎回费率
条件
费率
不超过0.50%
基金运作费
基金管理费
0.50%
基金托管费
0.10%
基金工具
费率计算器
收益计算器
定投计算器
基金比较
免责声明
更多产品
推荐基金
010-63136700
service@chinaamc.com
京公网安备 11011302003919号
