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华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF
（基金代码：159726）
指数型
中高风险(R4)
免费开户
7.66
%
近一年涨跌幅
1.3932
净值 （2026-09-07）
-1.26%
日涨跌幅
基金经理
颜昊轩
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
6.10
过去一周
0.27
过去一月
2.99
过去一季
1.75
过去半年
0.24
过去一年
7.66
过去三年
62.72
过去五年
--
成立以来
39.32
日期
净值
累计净值
2026-09-07
1.3932
1.3932
2026-09-04
1.4110
1.4110
2026-09-03
1.3891
1.3891
2026-09-02
1.3913
1.3913
2026-09-01
1.3918
1.3918
2026-08-31
1.3894
1.3894
2026-08-28
1.3874
1.3874
2026-08-27
1.3895
1.3895
2026-08-26
1.3971
1.3971
2026-08-25
1.3926
1.3926
2026-08-24
1.3900
1.3900
2026-08-21
1.3924
1.3924
2026-08-20
1.3784
1.3784
2026-08-19
1.3687
1.3687
2026-08-18
1.3673
1.3673
2026-08-17
1.3682
1.3682
2026-08-14
1.3631
1.3631
2026-08-13
1.3676
1.3676
2026-08-12
1.3560
1.3560
截止日期：2026-09-07
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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