(基金代码:159627)
指数型
中风险(R3)
18.70%
近一年涨跌幅
1.1285
净值 (2025-07-22)
1.09%
日涨跌幅
基金经理
严筱娴
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
6.58
过去一周
3.19
过去一月
8.10
过去一季
9.61
过去半年
10.25
过去一年
18.70
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
12.85
日期
净值
累计净值
2025-07-22
1.1285
1.1285
2025-07-21
1.1163
1.1163
2025-07-18
1.1070
1.1070
2025-07-17
1.0972
1.0972
2025-07-16
1.0899
1.0899
2025-07-15
1.0936
1.0936
2025-07-14
1.0939
1.0939
2025-07-11
1.0936
1.0936
2025-07-10
1.0887
1.0887
2025-07-09
1.0824
1.0824
2025-07-08
1.0845
1.0845
2025-07-07
1.0754
1.0754
2025-07-04
1.0812
1.0812
2025-07-03
1.0785
1.0785
2025-07-02
1.0713
1.0713
2025-07-01
1.0704
1.0704
2025-06-30
1.0694
1.0694
2025-06-27
1.0638
1.0638
2025-06-26
1.0686
1.0686
截止日期:2025-07-22
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
基金全称:
华夏中证A100交易型开放式指数证券投资基金
基金代码:
159627
基金合同生效日:
2022-11-08
基金管理人:
华夏基金管理有限公司
基金托管人:
江苏银行股份有限公司
交易币种:
人民币
运作方式:
普通开放式
基金经理:
严筱娴 (开始担任本基金经理的日期:2022-11-08 证券从业日期:2015-07-01)
客服电话:
400-818-6666