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华夏中证100ETF (基金代码:159627)

  • 0.9350

    2024-04-16 最新净值

  • 累计净值: 0.9350 (2024-04-16)
    日涨跌幅: -0.86%
    成立日: 2022-11-08
  • 今年以来收益: 2.93%
    过去一年收益: -13.51%
    成立以来收益: -6.50%
  • 基金经理: 严筱娴
    交易状态: 开放申购
    托管人: 江苏银行

数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核

每百元净值波动
基金累计净值走势
  • 10天
  • 30天
  • 90天
  • 一年
  • 今年
  • 最大
历史收益记录
截止日期:2024-04-16
项目 净值增长率(%)
今年以来 2.93
过去一周 -0.48
过去一月 -0.67
过去一季 7.19
过去半年 0.48
过去一年 -13.51
过去三年 --
过去五年 --
成立以来 -6.50
备注:数据来源:大智慧财汇数据科技有限公司
基金经理
  • 基金经理
  • 基金经理变动一览表

严筱娴起始日:2022-11-08

硕士。2015年7月加入华夏基金管理有限公司。历任数量投资部研究员、基金经理助理。

2022-11-08起,任期回报 -6.50%。

任职时间 基金经理
资产配置
截止日期:2023-12-31
资产分布 占总资产比例(%)
股票 99.22
债券
现金 0.29
其他 0.49
行业配置
截止日期:2023-09-30
行业名称 市值(元) 占净值比(%)
A 农、林、牧、渔业股票市值 683,588.00 2.27
B 采矿业股票市值 1,984,897.00 6.60
C 制造业股票市值 17,683,371.98 58.78
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 1,097,356.00 3.65
E 建筑业股票市值 483,132.00 1.61
F 批发和零售业股票市值 - -
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 851,352.00 2.83
H 住宿和餐饮业股票市值 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 1,907,096.00 6.34
J 金融业股票市值 3,473,322.26 11.55
K 房地产业股票市值 537,172.00 1.79
L 租赁和商务服务业股票市值 445,094.00 1.48
M 科学研究和技术服务业股票市值 539,064.00 1.79
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 - -
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值 - -
P 教育股票市值 - -
Q 卫生和社会工作股票市值 224,264.32 0.75
R 文化、体育和娱乐业股票市值 57,960.00 0.19
合计 29,967,669.56 99.63
前十股票
截止日期:2023-12-31
股票代码 股票简称 占净值比(%)
600519 贵州茅台 9.75
601318 中国平安 4.38
300750 宁德时代 4.36
600036 招商银行 3.47
000333 美的集团 2.71
600900 长江电力 2.30
002714 牧原股份 2.27
601899 紫金矿业 2.07
600276 恒瑞医药 2.03
600030 中信证券 2.00
持债明细
华夏中证100ETF 年持债明细 报告日期:
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
备注:数据来源于季报。
财务指标
华夏中证100ETF 主要财务指标 报告日期:
项目
数值
-
备注:数据来源于年报/半年报。
持股变动
累计买入金额前二十名的股票明细 截止日期:2023-12-31
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
600519
贵州茅台
28,484,957.00
95.56
2
601318
中国平安
14,853,523.00
49.83
3
600036
招商银行
12,205,646.00
40.95
4
600900
长江电力
6,553,726.00
21.99
5
600276
恒瑞医药
5,955,385.15
19.98
6
601899
紫金矿业
5,655,142.00
18.97
7
600309
万华化学
5,614,533.00
18.84
8
601012
隆基绿能
5,443,991.03
18.26
9
601398
工商银行
4,954,146.00
16.62
10
600436
片仔癀
4,709,850.00
15.80
11
603259
药明康德
4,389,585.90
14.73
12
601888
中国中免
4,018,976.00
13.48
13
601668
中国建筑
3,658,995.00
12.28
14
600028
中国石化
3,327,319.00
11.16
15
600031
三一重工
2,914,134.00
9.78
16
601088
中国神华
2,901,061.00
9.73
17
688981
中芯国际
2,893,363.46
9.71
18
600050
中国联通
2,861,808.00
9.60
19
600048
保利发展
2,802,600.00
9.40
20
600941
中国移动
2,756,557.00
9.25
21
600438
通威股份
2,743,400.00
9.20
22
603501
韦尔股份
2,693,377.60
9.04
23
601728
中国电信
2,660,257.00
8.92
24
600690
海尔智家
2,649,819.00
8.89
25
600406
国电南瑞
2,603,754.00
8.74
26
600089
特变电工
2,408,790.00
8.08
27
601857
中国石油
2,339,775.00
7.85
28
601766
中国中车
2,276,971.00
7.64
29
601390
中国中铁
2,163,010.00
7.26
30
600905
三峡能源
2,139,420.00
7.18
31
601225
陕西煤业
2,093,705.00
7.02
32
600570
恒生电子
2,059,801.00
6.91
33
601985
中国核电
1,975,923.00
6.63
34
601919
中远海控
1,896,868.72
6.36
35
600111
北方稀土
1,848,040.00
6.20
36
600893
航发动力
1,826,951.00
6.13
37
600585
海螺水泥
1,715,335.00
5.75
38
603986
兆易创新
1,709,112.04
5.73
39
600019
宝钢股份
1,589,585.29
5.33
40
603799
华友钴业
1,560,274.00
5.23
41
600426
华鲁恒升
1,506,920.00
5.06
42
600745
闻泰科技
1,418,687.00
4.76
43
600588
用友网络
1,350,211.00
4.53
44
601600
中国铝业
1,319,548.00
4.43
45
600010
包钢股份
1,217,029.00
4.08
46
600030
中信证券
1,140,037.00
3.82
47
603260
合盛硅业
1,139,653.00
3.82
48
603993
洛阳钼业
1,135,678.00
3.81
49
688599
天合光能
1,098,952.51
3.69
50
600176
中国巨石
1,086,024.00
3.64
51
600346
恒力石化
948,377.00
3.18
52
600989
宝丰能源
863,397.00
2.90
53
601816
京沪高铁
686,789.00
2.30
备注:数据来源于2023年年度报告。
累计卖出金额前二十名的股票明细 截止日期:2023-12-31
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
600519
贵州茅台
28,208,833.72
94.63
2
601318
中国平安
14,662,944.00
49.19
3
600036
招商银行
11,986,517.00
40.21
4
600900
长江电力
6,494,306.00
21.79
5
600276
恒瑞医药
5,799,067.08
19.45
6
601899
紫金矿业
5,575,748.75
18.71
7
600309
万华化学
5,469,731.00
18.35
8
601012
隆基绿能
5,289,619.40
17.75
9
601398
工商银行
4,859,781.00
16.30
10
600436
片仔癀
4,607,888.56
15.46
11
603259
药明康德
4,341,978.46
14.57
12
601888
中国中免
3,955,310.00
13.27
13
601668
中国建筑
3,552,336.00
11.92
14
600028
中国石化
3,190,981.00
10.71
15
600031
三一重工
2,852,625.00
9.57
16
601088
中国神华
2,845,031.00
9.54
17
688981
中芯国际
2,825,789.30
9.48
18
600050
中国联通
2,779,813.00
9.33
19
600048
保利发展
2,713,550.00
9.10
20
603501
韦尔股份
2,665,676.37
8.94
21
600438
通威股份
2,663,796.00
8.94
22
600941
中国移动
2,619,864.00
8.79
23
601728
中国电信
2,579,198.00
8.65
24
600690
海尔智家
2,573,729.00
8.63
25
600406
国电南瑞
2,546,593.60
8.54
26
600089
特变电工
2,356,778.24
7.91
27
601857
中国石油
2,288,210.00
7.68
28
601766
中国中车
2,238,682.41
7.51
29
601390
中国中铁
2,133,521.00
7.16
30
601225
陕西煤业
2,057,472.00
6.90
31
600905
三峡能源
2,018,392.00
6.77
32
600570
恒生电子
2,005,142.00
6.73
33
601985
中国核电
1,934,670.00
6.49
34
601919
中远海控
1,865,767.00
6.26
35
600893
航发动力
1,807,742.00
6.06
36
600111
北方稀土
1,790,968.00
6.01
37
603986
兆易创新
1,694,313.00
5.68
38
600585
海螺水泥
1,671,573.00
5.61
39
600019
宝钢股份
1,558,342.00
5.23
40
603799
华友钴业
1,520,789.40
5.10
41
600426
华鲁恒升
1,479,772.80
4.96
42
600745
闻泰科技
1,390,091.00
4.66
43
600588
用友网络
1,306,481.00
4.38
44
601600
中国铝业
1,296,145.00
4.35
45
600010
包钢股份
1,184,707.00
3.97
46
603260
合盛硅业
1,132,634.00
3.80
47
603993
洛阳钼业
1,122,058.00
3.76
48
600176
中国巨石
1,056,233.57
3.54
49
600346
恒力石化
928,938.00
3.12
50
688599
天合光能
928,197.32
3.11
51
600989
宝丰能源
844,203.00
2.83
52
300059
东方财富
653,254.40
2.19
备注:数据来源于2023年年度报告。
资产负债表
华夏中证100ETF 2023 资产负债 报告日期:2023-12-31
资产:
数值(元)
银行存款
--
结算备付金
--
存出保证金
148,289.84
交易性金融资产
--
其中:股票投资
--
基金投资
--
债券投资
--
资产支持证券投资
--
衍生金融资产
--
买入返售金融资产
--
应收证券清算款
--
应收利息
--
应收股利
--
应收申购款
--
递延所得税资产
--
其他资产
--
资产总计
--


负债:
数值(元)
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债
--
卖出回购金融资产款
--
应付证券清算款
--
应付赎回款
--
应付管理人报酬
--
应付托管费
--
应付销售服务费
--
应付交易费用
--
应交税费
--
应付利息
--
应付利润
--
递延所得税负债
--
其他负债
--
负债合计
--


所有者权益
数值(元)
实收基金
--
未分配利润
--
所有者权益合计
--
负债和所有者权益总计
--
备注:数据来源于2023年第4季度报告。
利润表
华夏中证100ETF利润表 本报告期:2023年01月01日 至 2023年12月31日
项目
数值(元)
 一、收入
-1,378,856.91
 1.利息收入
43,185.80
 其中:存款利息收入
25,814.84
 债券利息收入
-
 资产支持证券利息收入
-
 买入返售金融资产收入
17,370.96
 其他利息收入
-
 2.投资收益
-1,220,215.16
 其中:股票投资收益
-2,037,318.38
 基金投资收益
-
 债券投资收益
-
 资产支持证券投资收益
-
 衍生工具收益
27,172.00
 股利收益
789,931.22
 3.公允价值变动收益
-1,783,032.75
 4.汇兑收益
-
 5.其他收入
1,581,205.20
 二、费用
230,113.59
 1.管理人报酬
166,493.02
 2.托管费
33,298.67
 3.销售服务费
-
 4.交易费用
-
 5.利息支出
-
 其中:卖出回购金融资产支出
-
 6.其他费用
30,000.00
 三、利润总额
-1,608,970.50
 减:所得税费用
-
 四、净利润
-1,608,970.50
备注:数据来源于2023年年度报告。
券种组合
华夏中证100ETF券种组合 报告日期:2023-12-31
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
其中:政策性金融债
-
-
1
国家债券
-
-
2
央行票据
-
-
3
金融债券
-
-
4
企业债券
-
-
5
企业短期融资券
-
-
6
中期票据
-
-
7
可转债
-
-
8
其他
-
-
9
合计
-
-
备注:数据来源于2023年第4季度报告。
持有人统计
华夏中证100ETF持有人统计列表
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
413
80,185.90
11,110,477.00
33.55
8,880,664.00
26.82
0.00
0.00
备注:数据来源于2023年年度报告。
交易券商
二级市场交易代码:159627

投资者在深圳交易所各会员单位证券营业部均可参与二级市场交易。

申购、赎回代码:159627

投资者应当在申购赎回代理券商办理基金申购、赎回业务的营业场所或按申购赎回代理券商提供的其他方式办理基金的申购和赎回明细如下:
交易券商办理机构表
机构名称
服务电话
东兴证券股份有限公司
95309
国投证券股份有限公司
95517
东莞证券股份有限公司
95328
东方财富证券股份有限公司
95357
南京证券股份有限公司
95386
浙商证券股份有限公司
95345
东方证券股份有限公司
95503
中国中金财富证券有限公司
400-600-8008、95532
东吴证券股份有限公司
95330
恒泰证券股份有限公司
956088
华宝证券股份有限公司
400-820-9898
国泰君安证券股份有限公司
95521
民生证券股份有限公司
95376
东海证券股份有限公司
95531、400-888-8588
中国国际金融股份有限公司
010-65051166
华创证券有限责任公司
4008-6666-89
海通证券股份有限公司
95553、400-888-8001
西部证券股份有限公司
95582
申万宏源西部证券有限公司
95523、400-889-5523
申万宏源证券有限公司
95523、400-889-5523
中信证券华南股份有限公司
95548
华福证券有限责任公司
95547
中信证券股份有限公司
95548
兴业证券股份有限公司
95562
万联证券股份有限公司
95322
中信证券(山东)有限责任公司
95548
江海证券有限公司
956007
平安证券股份有限公司
95511-8
方正证券股份有限公司
95571
招商证券股份有限公司
95565
中信建投证券股份有限公司
95587、4008-888-108
山西证券股份有限公司
95573
联储证券股份有限公司
956006
中国银河证券股份有限公司
4008-888-888或95551
广发证券股份有限公司
95575
长城国瑞证券有限公司
400-0099-886
渤海证券股份有限公司
956066
华鑫证券有限责任公司
95323、400-109-9918
湘财证券股份有限公司
95351
华金证券股份有限公司
956011
信达证券股份有限公司
95321
华泰证券股份有限公司
95597
中泰证券股份有限公司
95538
金元证券股份有限公司
95372
国金证券股份有限公司
95310
长城证券股份有限公司
95514、400-6666-888
华西证券股份有限公司
95584
国信证券股份有限公司
95536
东北证券股份有限公司
95360
备注:数据来源于年报/半年报。

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