2024-03-28 最新净值
累计净值: | 0.9316 (2024-03-28) |
---|---|
日涨跌幅: | 0.66% |
成立日: | 2022-11-08 |
今年以来收益: | 2.55% |
---|---|
过去一年收益: | -11.55% |
成立以来收益: | -6.84% |
基金经理: | 严筱娴 |
---|---|
交易状态: | 开放申购 |
托管人: | 江苏银行 |
数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
项目 | 净值增长率(%) |
---|---|
今年以来 | 2.55 | 过去一周 | -1.22 |
过去一月 | 2.66 |
过去一季 | 2.95 |
过去半年 | -4.86 |
过去一年 | -11.55 |
过去三年 | -- |
过去五年 | -- |
成立以来 | -6.84 |
硕士。2015年7月加入华夏基金管理有限公司。历任数量投资部研究员、基金经理助理。
2022-11-08起,任期回报 -6.84%。
任职时间 | 基金经理 |
---|
资产分布 | 占总资产比例(%) |
---|---|
股票 | 99.22 |
债券 | |
现金 | 0.29 |
其他 | 0.49 |
行业名称 | 市值(元) | 占净值比(%) |
---|---|---|
A 农、林、牧、渔业股票市值 | 683,588.00 | 2.27 |
B 采矿业股票市值 | 1,984,897.00 | 6.60 |
C 制造业股票市值 | 17,683,371.98 | 58.78 |
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | 1,097,356.00 | 3.65 |
E 建筑业股票市值 | 483,132.00 | 1.61 |
F 批发和零售业股票市值 | - | - |
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | 851,352.00 | 2.83 |
H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | 1,907,096.00 | 6.34 |
J 金融业股票市值 | 3,473,322.26 | 11.55 |
K 房地产业股票市值 | 537,172.00 | 1.79 |
L 租赁和商务服务业股票市值 | 445,094.00 | 1.48 |
M 科学研究和技术服务业股票市值 | 539,064.00 | 1.79 |
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | - | - |
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值 | - | - |
P 教育股票市值 | - | - |
Q 卫生和社会工作股票市值 | 224,264.32 | 0.75 |
R 文化、体育和娱乐业股票市值 | 57,960.00 | 0.19 |
合计 | 29,967,669.56 | 99.63 |
股票代码 | 股票简称 | 占净值比(%) |
---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 9.75 |
601318 | 中国平安 | 4.38 |
300750 | 宁德时代 | 4.36 |
600036 | 招商银行 | 3.47 |
000333 | 美的集团 | 2.71 |
600900 | 长江电力 | 2.30 |
002714 | 牧原股份 | 2.27 |
601899 | 紫金矿业 | 2.07 |
600276 | 恒瑞医药 | 2.03 |
600030 | 中信证券 | 2.00 |
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|---|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
项目
|
数值
|
---|---|
- |
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|
1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
2
|
-
|
-
|
-
|
-
|
3
|
-
|
-
|
-
|
-
|
4
|
-
|
-
|
-
|
-
|
5
|
-
|
-
|
-
|
-
|
6
|
-
|
-
|
-
|
-
|
7
|
-
|
-
|
-
|
-
|
8
|
-
|
-
|
-
|
-
|
9
|
-
|
-
|
-
|
-
|
10
|
-
|
-
|
-
|
-
|
11
|
-
|
-
|
-
|
-
|
12
|
-
|
-
|
-
|
-
|
13
|
-
|
-
|
-
|
-
|
14
|
-
|
-
|
-
|
-
|
15
|
-
|
-
|
-
|
-
|
16
|
-
|
-
|
-
|
-
|
17
|
-
|
-
|
-
|
-
|
18
|
-
|
-
|
-
|
-
|
19
|
-
|
-
|
-
|
-
|
20
|
-
|
-
|
-
|
-
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|
1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
2
|
-
|
-
|
-
|
-
|
3
|
-
|
-
|
-
|
-
|
4
|
-
|
-
|
-
|
-
|
5
|
-
|
-
|
-
|
-
|
6
|
-
|
-
|
-
|
-
|
7
|
-
|
-
|
-
|
-
|
8
|
-
|
-
|
-
|
-
|
9
|
-
|
-
|
-
|
-
|
10
|
-
|
-
|
-
|
-
|
11
|
-
|
-
|
-
|
-
|
12
|
-
|
-
|
-
|
-
|
13
|
-
|
-
|
-
|
-
|
14
|
-
|
-
|
-
|
-
|
15
|
-
|
-
|
-
|
-
|
16
|
-
|
-
|
-
|
-
|
17
|
-
|
-
|
-
|
-
|
18
|
-
|
-
|
-
|
-
|
19
|
-
|
-
|
-
|
-
|
20
|
-
|
-
|
-
|
-
|
资产:
|
数值(元)
|
---|---|
银行存款
|
--
|
结算备付金
|
--
|
存出保证金
|
148,289.84
|
交易性金融资产
|
--
|
其中:股票投资
|
--
|
基金投资
|
--
|
债券投资
|
--
|
资产支持证券投资
|
--
|
衍生金融资产
|
--
|
买入返售金融资产
|
--
|
应收证券清算款
|
--
|
应收利息
|
--
|
应收股利
|
--
|
应收申购款
|
--
|
递延所得税资产
|
--
|
其他资产
|
--
|
资产总计
|
--
|
负债:
|
数值(元)
|
---|---|
短期借款
|
--
|
交易性金融负债
|
--
|
衍生金融负债
|
--
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
应付证券清算款
|
--
|
应付赎回款
|
--
|
应付管理人报酬
|
--
|
应付托管费
|
--
|
应付销售服务费
|
--
|
应付交易费用
|
--
|
应交税费
|
--
|
应付利息
|
--
|
应付利润
|
--
|
递延所得税负债
|
--
|
其他负债
|
--
|
负债合计
|
--
|
所有者权益
|
数值(元)
|
---|---|
实收基金
|
--
|
未分配利润
|
--
|
所有者权益合计
|
--
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
项目
|
数值(元)
|
---|---|
-
|
-
|
序号
|
债券品种
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|
|
其中:政策性金融债
|
-
|
-
|
1
|
国家债券
|
-
|
-
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
3
|
金融债券
|
-
|
-
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
7
|
可转债
|
-
|
-
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
9
|
合计
|
-
|
-
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
机构投资者
|
个人投资者
|
||||||
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||||
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
机构名称
|
服务电话
|
---|---|
南京证券股份有限公司
|
95386
|
东莞证券股份有限公司
|
95328
|
东方财富证券股份有限公司
|
95357
|
恒泰证券股份有限公司
|
956088
|
西部证券股份有限公司
|
95582
|
民生证券股份有限公司
|
95376
|
中国中金财富证券有限公司
|
400-600-8008、95532
|
国泰君安证券股份有限公司
|
95521
|
华宝证券股份有限公司
|
400-820-9898
|
中国国际金融股份有限公司
|
010-65051166
|
华创证券有限责任公司
|
4008-6666-89
|
长城国瑞证券有限公司
|
400-0099-886
|
东方证券股份有限公司
|
95503
|
申万宏源西部证券有限公司
|
95523、400-889-5523
|
申万宏源证券有限公司
|
95523、400-889-5523
|
方正证券股份有限公司
|
95571
|
招商证券股份有限公司
|
95565
|
国投证券股份有限公司
|
95517
|
华西证券股份有限公司
|
95584
|
国信证券股份有限公司
|
95536
|
中信证券华南股份有限公司
|
95548
|
华福证券有限责任公司
|
95547
|
山西证券股份有限公司
|
95573
|
万联证券股份有限公司
|
95322
|
金元证券股份有限公司
|
95372
|
联储证券股份有限公司
|
956006
|
海通证券股份有限公司
|
95553、400-888-8001
|
东海证券股份有限公司
|
95531、400-888-8588
|
渤海证券股份有限公司
|
956066
|
华金证券股份有限公司
|
956011
|
信达证券股份有限公司
|
95321
|
湘财证券股份有限公司
|
95351
|
华泰证券股份有限公司
|
95597
|
中泰证券股份有限公司
|
95538
|
中信建投证券股份有限公司
|
95587、4008-888-108
|
中信证券股份有限公司
|
95548
|
兴业证券股份有限公司
|
95562
|
国金证券股份有限公司
|
95310
|
华鑫证券有限责任公司
|
95323、400-109-9918
|
中国银河证券股份有限公司
|
4008-888-888或95551
|
广发证券股份有限公司
|
95575
|
长城证券股份有限公司
|
95514、400-6666-888
|
中信证券(山东)有限责任公司
|
95548
|
江海证券有限公司
|
956007
|
平安证券股份有限公司
|
95511-8
|
东兴证券股份有限公司
|
95309
|
浙商证券股份有限公司
|
95345
|
2024-3-27过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-3-27过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-3-27过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-3-27过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-3-27过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-3-28过去一年收益率
立即购买费率1折起