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华夏恒生中国内地企业高股息率ETF
（基金代码：159726）
指数型
中风险(R3)
免费开户
38.33
%
近一年涨跌幅
1.2870
净值 （2025-09-01）
0.78%
日涨跌幅
基金经理
严筱娴
交易状态
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
21.39
过去一周
-1.84
过去一月
2.36
过去一季
9.45
过去半年
19.33
过去一年
38.33
过去三年
61.99
过去五年
--
成立以来
28.70
日期
净值
累计净值
2025-09-01
1.2870
1.2870
2025-08-29
1.2771
1.2771
2025-08-28
1.2772
1.2772
2025-08-27
1.2790
1.2790
2025-08-26
1.3008
1.3008
2025-08-25
1.3111
1.3111
2025-08-22
1.3040
1.3040
2025-08-21
1.3085
1.3085
2025-08-20
1.3047
1.3047
2025-08-19
1.3037
1.3037
2025-08-18
1.3077
1.3077
2025-08-15
1.3145
1.3145
2025-08-14
1.3129
1.3129
2025-08-13
1.3169
1.3169
2025-08-12
1.3066
1.3066
2025-08-11
1.2922
1.2922
2025-08-08
1.2948
1.2948
2025-08-07
1.2903
1.2903
2025-08-06
1.2785
1.2785
截止日期：2025-09-01
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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