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华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF
（基金代码：159726）
指数型
中高风险(R4)
免费开户
32.81
%
近一年涨跌幅
1.4084
净值 （2026-02-12）
-0.09%
日涨跌幅
基金经理
严筱娴
交易状态
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
7.26
过去一周
1.68
过去一月
5.37
过去一季
-0.45
过去半年
7.79
过去一年
32.81
过去三年
67.15
过去五年
--
成立以来
40.84
日期
净值
累计净值
2026-02-12
1.4084
1.4084
2026-02-11
1.4096
1.4096
2026-02-10
1.4024
1.4024
2026-02-09
1.3947
1.3947
2026-02-06
1.3843
1.3843
2026-02-05
1.3851
1.3851
2026-02-04
1.3775
1.3775
2026-02-03
1.3524
1.3524
2026-02-02
1.3446
1.3446
2026-01-30
1.3712
1.3712
2026-01-29
1.4009
1.4009
2026-01-28
1.3830
1.3830
2026-01-27
1.3511
1.3511
2026-01-26
1.3420
1.3420
2026-01-23
1.3351
1.3351
2026-01-22
1.3454
1.3454
2026-01-21
1.3384
1.3384
2026-01-20
1.3385
1.3385
2026-01-19
1.3306
1.3306
截止日期：2026-02-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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