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华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF
（基金代码：159726）
指数型
中高风险(R4)
免费开户
28.72
%
近一年涨跌幅
1.3942
净值 （2026-03-03）
-0.63%
日涨跌幅
基金经理
严筱娴
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
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今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
6.18
过去一周
-1.03
过去一月
3.09
过去一季
1.61
过去半年
8.59
过去一年
28.72
过去三年
60.55
过去五年
--
成立以来
39.42
日期
净值
累计净值
2026-03-03
1.3942
1.3942
2026-03-02
1.4031
1.4031
2026-02-27
1.4025
1.4025
2026-02-26
1.3947
1.3947
2026-02-25
1.4120
1.4120
2026-02-24
1.4087
1.4087
2026-02-13
1.3875
1.3875
2026-02-12
1.4084
1.4084
2026-02-11
1.4096
1.4096
2026-02-10
1.4024
1.4024
2026-02-09
1.3947
1.3947
2026-02-06
1.3843
1.3843
2026-02-05
1.3851
1.3851
2026-02-04
1.3775
1.3775
2026-02-03
1.3524
1.3524
2026-02-02
1.3446
1.3446
2026-01-30
1.3712
1.3712
2026-01-29
1.4009
1.4009
2026-01-28
1.3830
1.3830
截止日期：2026-03-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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