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华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF
（基金代码：159726）
指数型
中高风险(R4)
免费开户
6.41
%
近一年涨跌幅
1.3924
净值 （2026-08-21）
1.02%
日涨跌幅
基金经理
颜昊轩
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
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30天
90天
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今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
6.04
过去一周
2.15
过去一月
4.17
过去一季
2.78
过去半年
0.35
过去一年
6.41
过去三年
72.41
过去五年
--
成立以来
39.24
日期
净值
累计净值
2026-08-21
1.3924
1.3924
2026-08-20
1.3784
1.3784
2026-08-19
1.3687
1.3687
2026-08-18
1.3673
1.3673
2026-08-17
1.3682
1.3682
2026-08-14
1.3631
1.3631
2026-08-13
1.3676
1.3676
2026-08-12
1.3560
1.3560
2026-08-11
1.3584
1.3584
2026-08-10
1.3679
1.3679
2026-08-07
1.3527
1.3527
2026-08-06
1.3546
1.3546
2026-08-05
1.3619
1.3619
2026-08-04
1.3629
1.3629
2026-08-03
1.3789
1.3789
2026-07-31
1.3840
1.3840
2026-07-30
1.3936
1.3936
2026-07-29
1.3863
1.3863
2026-07-28
1.3649
1.3649
截止日期：2026-08-21
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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