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华夏恒生中国内地企业高股息率ETF
（基金代码：159726）
指数型
中风险(R3)
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37.08
%
近一年涨跌幅
1.3779
净值 （2025-12-05）
0.28%
日涨跌幅
基金经理
严筱娴
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30天
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净值增长率(%)
今年以来
29.97
过去一周
1.39
过去一月
2.29
过去一季
6.48
过去半年
15.87
过去一年
37.08
过去三年
67.51
过去五年
--
成立以来
37.79
日期
净值
累计净值
2025-12-05
1.3779
1.3779
2025-12-04
1.3740
1.3740
2025-12-03
1.3721
1.3721
2025-12-02
1.3805
1.3805
2025-12-01
1.3677
1.3677
2025-11-28
1.3590
1.3590
2025-11-27
1.3698
1.3698
2025-11-26
1.3684
1.3684
2025-11-25
1.3664
1.3664
2025-11-24
1.3580
1.3580
2025-11-21
1.3476
1.3476
2025-11-20
1.3725
1.3725
2025-11-19
1.3693
1.3693
2025-11-18
1.3677
1.3677
2025-11-17
1.3944
1.3944
2025-11-14
1.3993
1.3993
2025-11-13
1.4148
1.4148
2025-11-12
1.4147
1.4147
2025-11-11
1.3954
1.3954
截止日期：2025-12-05
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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