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华夏恒生中国内地企业高股息率ETF
（基金代码：159726）
指数型
中高风险(R4)
免费开户
27.96
%
近一年涨跌幅
1.0248
净值 （2024-12-20）
-0.62%
日涨跌幅
基金经理
严筱娴
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
22.61
过去一周
-0.88
过去一月
-0.22
过去一季
12.18
过去半年
5.24
过去一年
27.96
过去三年
7.20
过去五年
--
成立以来
2.48
日期
净值
累计净值
2024-12-20
1.0248
1.0248
2024-12-19
1.0312
1.0312
2024-12-18
1.0371
1.0371
2024-12-17
1.0246
1.0246
2024-12-16
1.0303
1.0303
2024-12-13
1.0339
1.0339
2024-12-12
1.0533
1.0533
2024-12-11
1.0409
1.0409
2024-12-10
1.0414
1.0414
2024-12-09
1.0465
1.0465
2024-12-06
1.0178
1.0178
2024-12-05
1.0052
1.0052
2024-12-04
1.0155
1.0155
2024-12-03
1.0138
1.0138
2024-12-02
0.9979
0.9979
2024-11-29
0.9916
0.9916
2024-11-28
0.9897
0.9897
2024-11-27
1.0064
1.0064
2024-11-26
0.9871
0.9871
截止日期：2024-12-20
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购赎回清单
资产配置
截止日期 2024-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
97.16
债券
现金
2.08
其他
0.76
前10大股持仓占比： 28.59%
行业配置
截止日期 2024-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
保健
-
-
必需消费品
-
-
材料
-
-
房地产
-
-
非必需消费品
-
-
工业
-
-
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通信服务
-
-
信息技术
-
-
前十股票
截止日期 2024-09-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
01908
建发国际集团
4.20
01929
周大福
3.26
00868
信义玻璃
3.15
01171
兖矿能源
2.83
06110
滔搏
2.73
01109
华润置地
2.70
06186
中国飞鹤
2.50
00688
中国海外发展
2.44
00267
中信股份
2.41
02318
中国平安
2.37
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