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华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF
（基金代码：159726）
指数型
中高风险(R4)
免费开户
28.72
%
近一年涨跌幅
1.3942
净值 （2026-03-03）
-0.63%
日涨跌幅
基金经理
严筱娴
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
6.18
过去一周
-1.03
过去一月
3.09
过去一季
1.61
过去半年
8.59
过去一年
28.72
过去三年
60.55
过去五年
--
成立以来
39.42
日期
净值
累计净值
2026-03-03
1.3942
1.3942
2026-03-02
1.4031
1.4031
2026-02-27
1.4025
1.4025
2026-02-26
1.3947
1.3947
2026-02-25
1.4120
1.4120
2026-02-24
1.4087
1.4087
2026-02-13
1.3875
1.3875
2026-02-12
1.4084
1.4084
2026-02-11
1.4096
1.4096
2026-02-10
1.4024
1.4024
2026-02-09
1.3947
1.3947
2026-02-06
1.3843
1.3843
2026-02-05
1.3851
1.3851
2026-02-04
1.3775
1.3775
2026-02-03
1.3524
1.3524
2026-02-02
1.3446
1.3446
2026-01-30
1.3712
1.3712
2026-01-29
1.4009
1.4009
2026-01-28
1.3830
1.3830
截止日期：2026-03-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购赎回清单
申赎开放日
资产配置
截止日期 2025-12-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
96.29
债券
现金
1.93
其他
1.78
前十股票持仓占净值比： 28.33%
行业配置
截止日期 2025-12-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
保健
3,517,734.81
0.71
必需消费品
25,498,279.96
5.14
材料
15,733,261.44
3.17
房地产
26,734,654.46
5.39
非必需消费品
49,580,012.88
9.99
工业
72,441,432.37
14.60
公用事业
72,615,024.03
14.63
金融
108,466,149.84
21.86
能源
75,838,265.75
15.28
通讯服务
30,488,238.07
6.14
信息技术
5,570,302.26
1.12
合计
486,483,355.87
98.04
前十股票
截止日期 2025-12-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
01919
中远海控
4.07
01171
兖矿能源
3.18
01378
中国宏桥
3.17
00386
中国石油化工股份
2.62
01088
中国神华
2.60
06186
中国飞鹤
2.58
06862
海底捞
2.57
00322
康师傅控股
2.56
01209
华润万象生活
2.49
00883
中国海油
2.49
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