在线客服
微信公众号
扫一扫关注
微信公众号
华夏
基金管家
扫一扫下载
华夏基金管家
帮助中心
回到顶部
华夏资本
|
华夏香港
|
华夏财富
华夏基金行政管理服务
我的账户
财富账户
企业账户
首页
关于华夏
信息披露
理财服务
基金产品
专户理财
华夏养老
购买
查询
开户
英文
华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF
（基金代码：159726）
指数型
中高风险(R4)
免费开户
23.35
%
近一年涨跌幅
1.3721
净值 （2026-04-30）
-1.47%
日涨跌幅
基金经理
严筱娴
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
4.49
过去一周
-0.51
过去一月
2.49
过去一季
0.07
过去半年
3.01
过去一年
23.35
过去三年
59.71
过去五年
--
成立以来
37.21
日期
净值
累计净值
2026-04-30
1.3721
1.3721
2026-04-29
1.3926
1.3926
2026-04-28
1.3715
1.3715
2026-04-27
1.3749
1.3749
2026-04-24
1.3819
1.3819
2026-04-23
1.3791
1.3791
2026-04-22
1.3760
1.3760
2026-04-21
1.3830
1.3830
2026-04-20
1.3711
1.3711
2026-04-17
1.3628
1.3628
2026-04-16
1.3706
1.3706
2026-04-15
1.3620
1.3620
2026-04-14
1.3664
1.3664
2026-04-13
1.3578
1.3578
2026-04-10
1.3617
1.3617
2026-04-09
1.3567
1.3567
2026-04-08
1.3588
1.3588
2026-04-07
1.3455
1.3455
2026-04-03
1.3469
1.3469
截止日期：2026-04-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购赎回清单
申赎开放日
资产配置
截止日期 2026-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
97.94
债券
现金
2.06
其他
0.00
前十股票持仓占净值比： 27.37%
行业配置
截止日期 2026-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
保健
5,592,252.12
1.18
必需消费品
43,998,970.15
9.30
材料
5,723,935.28
1.21
房地产
31,345,800.43
6.62
非必需消费品
50,821,853.25
10.74
工业
46,721,753.96
9.87
公用事业
48,582,446.59
10.26
金融
134,290,785.41
28.37
能源
43,437,753.00
9.18
通讯服务
44,556,465.66
9.41
信息技术
8,838,417.80
1.87
合计
463,910,433.65
98.01
前十股票
截止日期 2026-03-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
01088
中国神华
3.39
06186
中国飞鹤
3.32
03311
中国建筑国际
2.80
00941
中国移动
2.77
00322
康师傅控股
2.59
00836
华润电力
2.57
00998
中信银行
2.53
00762
中国联通
2.48
03988
中国银行
2.47
06818
中国光大银行
2.45
基金工具
费率计算器
收益计算器
定投计算器
基金比较
免责声明
更多产品
推荐基金
010-63136700
service@chinaamc.com
京公网安备 11011302003919号
