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（基金代码：016077）
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净值 （2026-03-11）
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基金经理
张金志
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累计净值走势
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项目
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3.95
过去一月
6.99
过去一季
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过去半年
8.29
过去一年
32.20
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8.41
过去五年
--
成立以来
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日期
净值
累计净值
2026-03-11
0.9393
0.9393
2026-03-10
0.9245
0.9245
2026-03-09
0.9290
0.9290
2026-03-06
0.9258
0.9258
2026-03-05
0.8926
0.8926
2026-03-04
0.9036
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2026-03-03
0.8926
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2026-03-02
0.9072
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2026-02-27
0.9046
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2026-02-26
0.8907
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2026-02-25
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2026-02-24
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2026-02-13
0.8608
0.8608
2026-02-12
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0.8711
2026-02-11
0.8779
0.8779
2026-02-10
0.8714
0.8714
2026-02-09
0.8759
0.8759
2026-02-06
0.8705
0.8705
2026-02-05
0.8701
0.8701
截止日期：2026-03-11
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
　　　
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
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产品公告
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张金志
张金志
从业年限：7年
起始日：2025-09-09
任期回报 10.27%
张金志先生，硕士。曾任南方基金管理股份有限公司指数及量化研究员，华宝基金管理有限公司基金经理助理等。2024年12月加入华夏基金管理有限公司，历任研究员、基金经理助理，现任华夏中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2025年6月3日起任职)、华夏中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2025年6月3日起任职)、华夏中证云计算与大数据主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2025年6月3日起任职)、华夏中证云计算与大数据主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2025年6月3日起任职)、华夏沪深300ESG基准交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2025年6月3日起任职)、华夏沪深300ESG基准交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2025年6月3日起任职)。
截止日期：2026-03-11
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