华夏资本 | 华夏香港 | 华夏财富
华夏基金行政管理服务 我的账户 财富账户 企业账户
首页 关于华夏 信息披露 理财服务 基金产品 专户理财 华夏养老
（基金代码：016077）
指数型
中高风险(R4)
立即购买 立即定投 免费开户
20.55%
近一年涨跌幅
0.8754
净值 （2026-04-29）
2.34%
日涨跌幅
基金经理
张金志
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.37
过去一周
0.52
过去一月
-0.80
过去一季
-2.27
过去半年
2.98
过去一年
20.55
过去三年
4.80
过去五年
--
成立以来
-12.46
日期
净值
累计净值
2026-04-29
0.8754
0.8754
2026-04-28
0.8554
0.8554
2026-04-27
0.8494
0.8494
2026-04-24
0.8575
0.8575
2026-04-23
0.8573
0.8573
2026-04-22
0.8709
0.8709
2026-04-21
0.8763
0.8763
2026-04-20
0.8758
0.8758
2026-04-17
0.8779
0.8779
2026-04-16
0.8935
0.8935
2026-04-15
0.8859
0.8859
2026-04-14
0.8881
0.8881
2026-04-13
0.8764
0.8764
2026-04-10
0.8679
0.8679
2026-04-09
0.8743
0.8743
2026-04-08
0.8826
0.8826
2026-04-07
0.8690
0.8690
2026-04-03
0.8548
0.8548
2026-04-02
0.8737
0.8737
截止日期：2026-04-29
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
　　　
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
张金志
张金志
从业年限：7年
起始日：2025-09-09
任期回报 2.77%
张金志先生，硕士。曾任南方基金管理股份有限公司指数及量化研究员，华宝基金管理有限公司基金经理助理等。2024年12月加入华夏基金管理有限公司，历任研究员、基金经理助理，现任华夏中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2025年6月3日起任职)、华夏中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2025年6月3日起任职)、华夏中证云计算与大数据主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2025年6月3日起任职)、华夏中证云计算与大数据主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2025年6月3日起任职)、华夏沪深300ESG基准交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2025年6月3日起任职)、华夏沪深300ESG基准交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2025年6月3日起任职)。
截止日期：2026-04-29
TA管理的其他基金
华夏创业板综合ETF
（基金代码：159563）
95.78%
成立以来收益
立即购买
华夏创业板指数发起式A
（基金代码：020870）
94.24%
成立以来收益
立即购买
华夏创业板指数发起式E
（基金代码：020872）
93.85%
成立以来收益
立即购买
华夏创业板指数发起式C
（基金代码：020871）
92.64%
成立以来收益
立即购买
华夏云计算与大数据ETF联接A
（基金代码：019868）
75.33%
成立以来收益
立即购买
华夏中证云计算与大数据主题ETF
（基金代码：516630）
75.00%
成立以来收益
立即购买
华夏云计算与大数据ETF联接C
（基金代码：019869）
74.04%
成立以来收益
立即购买
华夏创业板综合ETF发起式联接A
（基金代码：021367）
73.61%
成立以来收益
立即购买
华夏创业板综合ETF发起式联接C
（基金代码：021368）
72.92%
成立以来收益
立即购买
华夏中证智选1000成长创新策略ETF
（基金代码：562520）
44.07%
成立以来收益
立即购买
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF
（基金代码：562530）
35.50%
成立以来收益
立即购买
华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A
（基金代码：020868）
32.49%
成立以来收益
立即购买
华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接C
（基金代码：020869）
31.70%
成立以来收益
立即购买
华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接A
（基金代码：018334）
30.01%
成立以来收益
立即购买
华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接C
（基金代码：018335）
28.88%
成立以来收益
立即购买
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A
（基金代码：018732）
25.12%
成立以来收益
立即购买
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接C
（基金代码：018733）
24.11%
成立以来收益
立即购买
华夏中证农业主题ETF发起式联接D
（基金代码：024273）
15.49%
成立以来收益
立即购买
华夏沪深300ESG基准ETF
（基金代码：159791）
13.40%
成立以来收益
立即购买
华夏房地产ETF联接D
（基金代码：024628）
4.90%
成立以来收益
立即购买
华夏中证全指公用事业ETF
（基金代码：159301）
2.11%
成立以来收益
立即购买
华夏中证全指医疗器械ETF发起式联接A
（基金代码：021250）
-11.94%
成立以来收益
立即购买
华夏中证全指医疗器械ETF发起式联接C
（基金代码：021251）
-12.29%
成立以来收益
立即购买
华夏中证农业主题ETF发起式联接C
（基金代码：016078）
-13.42%
成立以来收益
立即购买
华夏中证农业主题ETF
（基金代码：516810）
-13.67%
成立以来收益
立即购买
华夏中证全指医疗器械ETF
（基金代码：562600）
-16.17%
成立以来收益
立即购买
华夏中证全指房地产ETF
（基金代码：515060）
-32.32%
成立以来收益
立即购买
华夏房地产ETF联接A
（基金代码：008088）
-33.24%
成立以来收益
立即购买
华夏房地产ETF联接C
（基金代码：008089）
-34.51%
成立以来收益
立即购买
基金经理变动记录
任职日期
离任时期
基金经理
2022-08-19
2025-09-09
鲁亚运
基金工具
费率计算器
收益计算器
定投计算器
基金比较
免责声明
更多产品
推荐基金
我要买基金
货币型 债券型 混合型 股票型
我需要帮助
开户指南 交易指南 操作指南 热点问题
我要了解华夏
公司概览 企业文化 机构业务 销售网点
了解最新资讯
理财服务 信息披露 基金洞察 华夏新闻
400-818-6666
周一至周五 ：08:30－21:00
周六至周日 ：08:30－17:00（法定节假日除外）
010-63136700
service@chinaamc.com
友情链接：
华夏人慈善基金会
中国国家统计局
中国债券信息网
上海证券交易所
中国投资者网
国研网
证券登记结算公司
深圳证券交易所
中国证券业协会

联系我们  |   加入我们  |   收藏网站  |   销售机构  |   风险提示函  |   投资人权益须知  |   基金法律法规  |   反洗钱专栏  |   隐私权政策  |   风险自测  |   网站地图  |   应急处理提示

版权所有：华夏基金管理有限公司     网站备案：京ICP备05004296号-1     京公网安备 11011302003919号

本网站所有资讯与说明文字仅供参考，如有与本公司相关公告及基金法律文件不符，以相关公告及基金法律文件为准

市场有风险，投资需谨慎