2024-04-16 最新净值
| 累计净值： | 0.8443 （2024-04-16） |
|---|---|
| 日涨跌幅： | -3.67% |
| 成立日： | 2022-03-08 |
| 今年以来收益： | -9.11% |
|---|---|
| 过去一年收益： | -24.58% |
| 成立以来收益： | -15.57% |
| 基金经理： | 严筱娴 |
|---|---|
| 交易状态： | 开放申购 |
| 托管人： | 中国农业银行 |
数据来源：华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
| 项目 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | -5.64 | 过去一周 | -0.94 |
| 过去一月 | -3.91 |
| 过去一季 | -0.11 |
| 过去半年 | -1.72 |
| 过去一年 | -21.71 |
| 过去三年 | -- |
| 过去五年 | -- |
| 成立以来 | -12.35 |
硕士。2015年7月加入华夏基金管理有限公司。历任数量投资部研究员、基金经理助理。
2022-03-08起，任期回报 -12.35%。
| 任职时间 | 基金经理 |
|---|
| 资产分布 | 占总资产比例（%） |
|---|---|
| 股票 | 99.30 |
| 债券 | |
| 现金 | 0.69 |
| 其他 | 0.01 |
| 行业名称 | 市值（元） | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| A 农、林、牧、渔业股票市值 | - | - |
| B 采矿业股票市值 | 1,375,417.00 | 2.82 |
| C 制造业股票市值 | 34,267,897.03 | 70.18 |
| D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | 891,613.00 | 1.83 |
| E 建筑业股票市值 | 223,872.00 | 0.46 |
| F 批发和零售业股票市值 | 202,057.00 | 0.41 |
| G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | 948,081.00 | 1.94 |
| H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
| I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | 7,827,648.38 | 16.03 |
| J 金融业股票市值 | 600,519.00 | 1.23 |
| K 房地产业股票市值 | 813,104.00 | 1.67 |
| L 租赁和商务服务业股票市值 | - | - |
| M 科学研究和技术服务业股票市值 | 1,139,695.60 | 2.33 |
| N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | - | - |
| O 居民服务、修理和其他服务业股票市值 | - | - |
| P 教育股票市值 | - | - |
| Q 卫生和社会工作股票市值 | - | - |
| R 文化、体育和娱乐业股票市值 | 427,368.48 | 0.88 |
| 合计 | 48,717,272.49 | 99.78 |
| 股票代码 | 股票简称 | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| 688278 | 特宝生物 | 1.32 |
| 603063 | 禾望电气 | 1.26 |
| 603298 | 杭叉集团 | 1.16 |
| 300624 | 万兴科技 | 1.14 |
| 688016 | 心脉医疗 | 1.14 |
| 300827 | 上能电气 | 1.11 |
| 688235 | 百济神州 | 1.11 |
| 002276 | 万马股份 | 1.06 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 1.05 |
| 688190 | 云路股份 | 1.04 |
|
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|---|---|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
项目
|
数值
|
|---|---|
- |
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
300394
|
天孚通信
|
998,972.00
|
2.66
|
|
2
|
300827
|
上能电气
|
974,041.96
|
2.60
|
|
3
|
301165
|
锐捷网络
|
898,567.00
|
2.40
|
|
4
|
002777
|
久远银海
|
894,244.00
|
2.38
|
|
5
|
300130
|
新国都
|
891,092.00
|
2.38
|
|
6
|
300002
|
神州泰岳
|
838,359.00
|
2.23
|
|
7
|
002605
|
姚记科技
|
827,283.00
|
2.21
|
|
8
|
300377
|
赢时胜
|
813,999.00
|
2.17
|
|
9
|
300693
|
盛弘股份
|
812,519.00
|
2.17
|
|
10
|
002837
|
英维克
|
812,160.00
|
2.17
|
|
11
|
001269
|
欧晶科技
|
793,400.00
|
2.12
|
|
12
|
002011
|
盾安环境
|
779,888.00
|
2.08
|
|
13
|
000921
|
海信家电
|
773,180.90
|
2.06
|
|
14
|
300634
|
彩讯股份
|
766,798.00
|
2.04
|
|
15
|
002276
|
万马股份
|
757,509.00
|
2.02
|
|
16
|
002158
|
汉钟精机
|
744,703.00
|
1.99
|
|
17
|
002991
|
甘源食品
|
741,702.00
|
1.98
|
|
18
|
603439
|
贵州三力
|
733,021.00
|
1.95
|
|
19
|
002967
|
广电计量
|
727,733.00
|
1.94
|
|
20
|
603027
|
千禾味业
|
718,552.60
|
1.92
|
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
300394
|
天孚通信
|
1,694,314.00
|
4.52
|
|
2
|
300502
|
新易盛
|
1,424,320.60
|
3.80
|
|
3
|
002777
|
久远银海
|
1,189,346.00
|
3.17
|
|
4
|
300377
|
赢时胜
|
1,143,306.00
|
3.05
|
|
5
|
300130
|
新国都
|
1,074,775.00
|
2.87
|
|
6
|
300910
|
瑞丰新材
|
871,649.00
|
2.32
|
|
7
|
002649
|
博彦科技
|
861,835.00
|
2.30
|
|
8
|
300358
|
楚天科技
|
853,444.99
|
2.28
|
|
9
|
300525
|
博思软件
|
841,495.92
|
2.24
|
|
10
|
000567
|
海德股份
|
817,364.17
|
2.18
|
|
11
|
003006
|
百亚股份
|
812,084.00
|
2.16
|
|
12
|
003040
|
楚天龙
|
810,098.00
|
2.16
|
|
13
|
000690
|
宝新能源
|
806,062.00
|
2.15
|
|
14
|
300579
|
数字认证
|
797,618.00
|
2.13
|
|
15
|
000921
|
海信家电
|
793,589.69
|
2.12
|
|
16
|
300855
|
图南股份
|
784,633.00
|
2.09
|
|
17
|
300315
|
掌趣科技
|
780,904.00
|
2.08
|
|
18
|
300054
|
鼎龙股份
|
769,154.00
|
2.05
|
|
19
|
002389
|
航天彩虹
|
767,729.00
|
2.05
|
|
20
|
000893
|
亚钾国际
|
741,332.52
|
1.98
|
|
资产：
|
数值(元)
|
|---|---|
|
银行存款
|
--
|
|
结算备付金
|
--
|
|
存出保证金
|
7,540.66
|
|
交易性金融资产
|
--
|
|
其中：股票投资
|
--
|
|
基金投资
|
--
|
|
债券投资
|
--
|
|
资产支持证券投资
|
--
|
|
衍生金融资产
|
--
|
|
买入返售金融资产
|
--
|
|
应收证券清算款
|
--
|
|
应收利息
|
--
|
|
应收股利
|
--
|
|
应收申购款
|
--
|
|
递延所得税资产
|
--
|
|
其他资产
|
--
|
|
资产总计
|
--
|
|
负债：
|
数值（元）
|
|---|---|
|
短期借款
|
--
|
|
交易性金融负债
|
--
|
|
衍生金融负债
|
--
|
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
|
应付证券清算款
|
--
|
|
应付赎回款
|
--
|
|
应付管理人报酬
|
--
|
|
应付托管费
|
--
|
|
应付销售服务费
|
--
|
|
应付交易费用
|
--
|
|
应交税费
|
--
|
|
应付利息
|
--
|
|
应付利润
|
--
|
|
递延所得税负债
|
--
|
|
其他负债
|
--
|
|
负债合计
|
--
|
|
所有者权益
|
数值(元)
|
|---|---|
|
实收基金
|
--
|
|
未分配利润
|
--
|
|
所有者权益合计
|
--
|
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
|
项目
|
数值(元)
|
|---|---|
|
一、收入
|
-3,011,040.33
|
|
1.利息收入
|
6,795.52
|
|
其中:存款利息收入
|
6,795.52
|
|
债券利息收入
|
-
|
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
|
买入返售金融资产收入
|
-
|
|
其他利息收入
|
-
|
|
2.投资收益
|
-4,103,324.58
|
|
其中:股票投资收益
|
-4,676,060.81
|
|
基金投资收益
|
-
|
|
债券投资收益
|
31,715.00
|
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
|
衍生工具收益
|
-30,550.66
|
|
股利收益
|
571,571.89
|
|
3.公允价值变动收益
|
883,770.44
|
|
4.汇兑收益
|
-
|
|
5.其他收入
|
201,718.29
|
|
二、费用
|
378,571.94
|
|
1.管理人报酬
|
238,001.54
|
|
2.托管费
|
47,600.33
|
|
3.销售服务费
|
-
|
|
4.交易费用
|
-
|
|
5.利息支出
|
-
|
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
-
|
|
6.其他费用
|
92,970.05
|
|
三、利润总额
|
-3,389,612.27
|
|
减：所得税费用
|
-
|
|
四、净利润
|
-3,389,612.27
|
|
序号
|
债券品种
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|
|
|
其中：政策性金融债
|
-
|
-
|
|
1
|
国家债券
|
-
|
-
|
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
|
3
|
金融债券
|
-
|
-
|
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
|
7
|
可转债
|
-
|
-
|
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
|
9
|
合计
|
-
|
-
|
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
机构投资者
|
个人投资者
|
|
|||||
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||
|
1,098
|
47,876.18
|
14,958,401.00
|
28.46
|
24,115,342.00
|
45.87
|
0.00
|
0.00
|
|
机构名称
|
服务电话
|
|---|---|
|
东北证券股份有限公司
|
95360
|
|
国都证券股份有限公司
|
400-818-8118
|
|
东莞证券股份有限公司
|
95328
|
|
渤海证券股份有限公司
|
956066
|
|
华福证券有限责任公司
|
95547
|
|
华宝证券股份有限公司
|
400-820-9898
|
|
国金证券股份有限公司
|
95310
|
|
申万宏源西部证券有限公司
|
95523、400-889-5523
|
|
金元证券股份有限公司
|
95372
|
|
招商证券股份有限公司
|
95565
|
|
中国中金财富证券有限公司
|
400-600-8008、95532
|
|
中信证券（山东）有限责任公司
|
95548
|
|
中信证券股份有限公司
|
95548
|
|
中信证券华南股份有限公司
|
95548
|
|
兴业证券股份有限公司
|
95562
|
|
湘财证券股份有限公司
|
95351
|
|
财达证券股份有限公司
|
95363（河北省内）、0311-95363（河北省外）
|
|
浙商证券股份有限公司
|
95345
|
|
恒泰证券股份有限公司
|
956088
|
|
国盛证券有限责任公司
|
956080
|
|
国泰君安证券股份有限公司
|
95521
|
|
长城国瑞证券有限公司
|
400-0099-886
|
|
国投证券股份有限公司
|
95517
|
|
国信证券股份有限公司
|
95536
|
|
平安证券股份有限公司
|
95511-8
|
|
联储证券股份有限公司
|
956006
|
|
广发证券股份有限公司
|
95575
|
|
粤开证券股份有限公司
|
95564
|
|
华泰证券股份有限公司
|
95597
|
|
南京证券股份有限公司
|
95386
|
|
华西证券股份有限公司
|
95584
|
|
海通证券股份有限公司
|
95553、400-888-8001
|
|
国联证券股份有限公司
|
95570
|
|
光大证券股份有限公司
|
95525、400-888-8788
|
|
中信建投证券股份有限公司
|
95587、4008-888-108
|
|
山西证券股份有限公司
|
95573
|
|
华创证券有限责任公司
|
4008-6666-89
|
|
东吴证券股份有限公司
|
95330
|
|
华安证券股份有限公司
|
95318
|
|
信达证券股份有限公司
|
95321
|
|
中国银河证券股份有限公司
|
4008-888-888或95551
|
|
中国国际金融股份有限公司
|
010-65051166
|
|
东方财富证券股份有限公司
|
95357
|
|
东兴证券股份有限公司
|
95309
|
|
申万宏源证券有限公司
|
95523、400-889-5523
|
|
民生证券股份有限公司
|
95376
|
|
长城证券股份有限公司
|
95514、400-6666-888
|
|
德邦证券股份有限公司
|
400-888-8128
|
|
东方证券股份有限公司
|
95503
|
|
华金证券股份有限公司
|
956011
|
|
天风证券股份有限公司
|
400-800-5000
|
|
中泰证券股份有限公司
|
95538
|
|
东海证券股份有限公司
|
95531、400-888-8588
|
|
开源证券股份有限公司
|
95325、400-860-8866
|
|
江海证券有限公司
|
956007
|
|
上海证券有限责任公司
|
400-891-8918
|
|
国海证券股份有限公司
|
95563
|
|
方正证券股份有限公司
|
95571
|
|
西部证券股份有限公司
|
95582
|
2024-4-12过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-12过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-12过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-12过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-12过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-15过去一年收益率
立即购买费率1折起
京公网安备 11011302003919号