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华夏中证农业主题ETF发起式联接A
（基金代码：016077）
指数型
中高风险(R4)
立即购买
立即定投
免费开户
20.55
%
近一年涨跌幅
0.8754
净值 （2026-04-29）
2.34%
日涨跌幅
基金经理
张金志
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.37
过去一周
0.52
过去一月
-0.80
过去一季
-2.27
过去半年
2.98
过去一年
20.55
过去三年
4.80
过去五年
--
成立以来
-12.46
日期
净值
累计净值
2026-04-29
0.8754
0.8754
2026-04-28
0.8554
0.8554
2026-04-27
0.8494
0.8494
2026-04-24
0.8575
0.8575
2026-04-23
0.8573
0.8573
2026-04-22
0.8709
0.8709
2026-04-21
0.8763
0.8763
2026-04-20
0.8758
0.8758
2026-04-17
0.8779
0.8779
2026-04-16
0.8935
0.8935
2026-04-15
0.8859
0.8859
2026-04-14
0.8881
0.8881
2026-04-13
0.8764
0.8764
2026-04-10
0.8679
0.8679
2026-04-09
0.8743
0.8743
2026-04-08
0.8826
0.8826
2026-04-07
0.8690
0.8690
2026-04-03
0.8548
0.8548
2026-04-02
0.8737
0.8737
截止日期：2026-04-29
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
1.25
债券
3.91
现金
2.30
其他
92.54
前十股票持仓占净值比： 1.09%
行业配置
截止日期 2026-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
622,804.00
0.42
B 采矿业
-
-
C 制造业
1,327,658.00
0.89
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
16,485.00
0.01
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
1,966,947.00
1.33
前十股票
截止日期 2026-03-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
000408
藏格矿业
0.21
300498
温氏股份
0.18
002714
牧原股份
0.17
000893
亚钾国际
0.16
000792
盐湖股份
0.15
002311
海大集团
0.08
600873
梅花生物
0.04
600486
扬农化工
0.04
600201
生物股份
0.03
002385
大北农
0.03
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