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（基金代码：016077）
指数型
中高风险(R4)
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4.20%
近一年涨跌幅
0.7749
净值 （2025-06-11）
1.39%
日涨跌幅
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鲁亚运
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开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
10.15
过去一周
2.27
过去一月
6.71
过去一季
9.06
过去半年
5.54
过去一年
4.20
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
-22.51
日期
净值
累计净值
2025-06-11
0.7749
0.7749
2025-06-10
0.7643
0.7643
2025-06-09
0.7652
0.7652
2025-06-06
0.7549
0.7549
2025-06-05
0.7493
0.7493
2025-06-04
0.7577
0.7577
2025-06-03
0.7530
0.7530
2025-05-30
0.7409
0.7409
2025-05-29
0.7324
0.7324
2025-05-28
0.7279
0.7279
2025-05-27
0.7325
0.7325
2025-05-26
0.7286
0.7286
2025-05-23
0.7261
0.7261
2025-05-22
0.7312
0.7312
2025-05-21
0.7356
0.7356
2025-05-20
0.7350
0.7350
2025-05-19
0.7288
0.7288
2025-05-16
0.7258
0.7258
2025-05-15
0.7291
0.7291
截止日期：2025-06-11
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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