2024-09-06 最新净值
| 累计净值： | 0.7727 （2024-09-06） |
|---|---|
| 日涨跌幅： | -0.85% |
| 成立日： | 2022-02-24 |
| 今年以来净值增长率： | -3.58% |
|---|---|
| 过去一年净值增长率： | -12.99% |
| 成立以来净值增长率： | -22.73% |
| 基金经理： | 赵宗庭 |
|---|---|
| 交易状态： | 开放申购 |
| 托管人： | 中国建设银行 |
数据来源：华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
| 项目 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | -3.58 | 过去一周 | -2.73 |
| 过去一月 | -2.88 |
| 过去一季 | -8.63 |
| 过去半年 | -6.71 |
| 过去一年 | -12.99 |
| 过去三年 | -- |
| 过去五年 | -- |
| 成立以来 | -22.73 |
硕士。曾任华夏基金管理有限公司研究发展部产品经理、数量投资部研究员，嘉实基金管理有限公司指数投资部基金经理助理，嘉实国际资产管理有限公司基金经理。2016年11月加入华夏基金管理有限公司。华夏中证四川国企改革交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2020年12月8日至2022年1月13日期间)、华夏中证四川国企改革交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2020年12月8日至2022年1月13日期间)、华夏中证浙江国资创新发展交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2020年12月8日至2022年1月13日期间)、华夏中证浙江国资创新发展交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2020年12月8日至2022年1月13日期间)、上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理(2020年2月12日至2022年8月22日期间)、华夏中证大数据产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年2月9日至2022年8月22日期间)、华夏中证新能源交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年3月9日至2022年8月22日期间)、华夏中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年8月4日至2023年3月27日期间)、华夏中证石化产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年12月2日至2023年3月27日期间)、华夏国证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年8月12日至2023年6月29日期间)、华夏中证机器人交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年12月17日至2023年6月29日期间)、华夏中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年6月9日至2023年12月28日期间)、华夏中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2022年10月18日至2023年12月28日期间)等。
2022-02-24起，任期回报 -22.73%。
| 任职时间 | 基金经理 |
|---|
| 资产分布 | 占总资产比例（%） |
|---|---|
| 股票 | 95.82 |
| 债券 | |
| 现金 | 3.67 |
| 其他 | 0.51 |
| 行业名称 | 市值（元） | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| A 农、林、牧、渔业股票市值 | 174,400.00 | 0.65 |
| B 采矿业股票市值 | 1,360,439.50 | 5.03 |
| C 制造业股票市值 | 14,441,554.35 | 53.41 |
| D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | 1,459,278.00 | 5.40 |
| E 建筑业股票市值 | 633,009.00 | 2.34 |
| F 批发和零售业股票市值 | 61,866.00 | 0.23 |
| G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | 709,928.81 | 2.63 |
| H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
| I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | 1,321,723.90 | 4.89 |
| J 金融业股票市值 | 5,058,117.18 | 18.71 |
| K 房地产业股票市值 | 268,287.00 | 0.99 |
| L 租赁和商务服务业股票市值 | 131,229.00 | 0.49 |
| M 科学研究和技术服务业股票市值 | 272,559.86 | 1.01 |
| N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | - | - |
| P 教育股票市值 | - | - |
| Q 卫生和社会工作股票市值 | 70,434.00 | 0.26 |
| R 文化、体育和娱乐业股票市值 | - | - |
| 合计 | 25,962,826.60 | 96.04 |
| 股票代码 | 股票简称 | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 7.06 |
| 600036 | 招商银行 | 3.45 |
| 300750 | 宁德时代 | 3.42 |
| 600900 | 长江电力 | 2.90 |
| 000333 | 美的集团 | 2.34 |
| 601166 | 兴业银行 | 1.97 |
| 000858 | 五粮液 | 1.91 |
| 002594 | 比亚迪 | 1.85 |
| 601328 | 交通银行 | 1.72 |
| 601318 | 中国平安 | 1.70 |
|
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|---|---|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
项目
|
数值
|
|---|---|
- |
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
600519
|
贵州茅台
|
22,413,834.90
|
######
|
|
2
|
600036
|
招商银行
|
7,956,004.16
|
47.16
|
|
3
|
601166
|
兴业银行
|
4,182,981.00
|
24.80
|
|
4
|
600900
|
长江电力
|
3,982,201.00
|
23.61
|
|
5
|
601318
|
中国平安
|
3,598,171.00
|
21.33
|
|
6
|
601012
|
隆基绿能
|
3,243,758.00
|
19.23
|
|
7
|
603259
|
药明康德
|
2,888,241.00
|
17.12
|
|
8
|
600887
|
伊利股份
|
2,847,614.00
|
16.88
|
|
9
|
601398
|
工商银行
|
2,569,187.00
|
15.23
|
|
10
|
600276
|
恒瑞医药
|
2,399,732.13
|
14.23
|
|
11
|
601899
|
紫金矿业
|
2,375,211.00
|
14.08
|
|
12
|
601668
|
中国建筑
|
2,051,841.00
|
12.16
|
|
13
|
600030
|
中信证券
|
2,001,991.35
|
11.87
|
|
14
|
601328
|
交通银行
|
1,934,989.00
|
11.47
|
|
15
|
601888
|
中国中免
|
1,739,420.00
|
10.31
|
|
16
|
600809
|
山西汾酒
|
1,683,169.20
|
9.98
|
|
17
|
600050
|
中国联通
|
1,682,356.00
|
9.97
|
|
18
|
600406
|
国电南瑞
|
1,640,956.24
|
9.73
|
|
19
|
600028
|
中国石化
|
1,612,599.00
|
9.56
|
|
20
|
600048
|
保利发展
|
1,568,152.00
|
9.30
|
|
21
|
601088
|
中国神华
|
1,567,754.00
|
9.29
|
|
22
|
600690
|
海尔智家
|
1,560,063.00
|
9.25
|
|
23
|
601816
|
京沪高铁
|
1,545,392.00
|
9.16
|
|
24
|
600837
|
海通证券
|
1,501,344.80
|
8.90
|
|
25
|
603288
|
海天味业
|
1,424,507.00
|
8.44
|
|
26
|
600309
|
万华化学
|
1,369,487.00
|
8.12
|
|
27
|
688981
|
中芯国际
|
1,364,479.93
|
8.09
|
|
28
|
601728
|
中国电信
|
1,316,673.00
|
7.81
|
|
29
|
603986
|
兆易创新
|
1,315,086.00
|
7.80
|
|
30
|
600438
|
通威股份
|
1,302,983.06
|
7.72
|
|
31
|
601857
|
中国石油
|
1,225,555.00
|
7.27
|
|
32
|
603501
|
韦尔股份
|
1,223,942.00
|
7.26
|
|
33
|
601390
|
中国中铁
|
1,200,718.00
|
7.12
|
|
34
|
601988
|
中国银行
|
1,183,171.00
|
7.01
|
|
35
|
601919
|
中远海控
|
1,130,967.00
|
6.70
|
|
36
|
600104
|
上汽集团
|
1,127,680.00
|
6.69
|
|
37
|
601985
|
中国核电
|
1,098,312.00
|
6.51
|
|
38
|
601288
|
农业银行
|
1,083,739.00
|
6.42
|
|
39
|
600089
|
特变电工
|
1,020,194.00
|
6.05
|
|
40
|
601658
|
邮储银行
|
998,462.00
|
5.92
|
|
41
|
600905
|
三峡能源
|
997,402.00
|
5.91
|
|
42
|
600019
|
宝钢股份
|
993,388.00
|
5.89
|
|
43
|
600570
|
恒生电子
|
992,755.05
|
5.89
|
|
44
|
600031
|
三一重工
|
991,689.00
|
5.88
|
|
45
|
601766
|
中国中车
|
981,854.00
|
5.82
|
|
46
|
600000
|
浦发银行
|
978,307.00
|
5.80
|
|
47
|
603019
|
中科曙光
|
959,482.00
|
5.69
|
|
48
|
600660
|
福耀玻璃
|
926,114.00
|
5.49
|
|
49
|
600919
|
江苏银行
|
901,439.00
|
5.34
|
|
50
|
601688
|
华泰证券
|
876,619.00
|
5.20
|
|
51
|
601377
|
兴业证券
|
803,479.00
|
4.76
|
|
52
|
601628
|
中国人寿
|
787,754.00
|
4.67
|
|
53
|
600941
|
中国移动
|
778,063.00
|
4.61
|
|
54
|
601939
|
建设银行
|
778,000.00
|
4.61
|
|
55
|
601600
|
中国铝业
|
762,272.00
|
4.52
|
|
56
|
601186
|
中国铁建
|
704,258.00
|
4.17
|
|
57
|
601138
|
工业富联
|
672,893.00
|
3.99
|
|
58
|
600585
|
海螺水泥
|
664,149.00
|
3.94
|
|
59
|
600588
|
用友网络
|
653,330.00
|
3.87
|
|
60
|
600845
|
宝信软件
|
627,674.00
|
3.72
|
|
61
|
601800
|
中国交建
|
608,236.00
|
3.61
|
|
62
|
603993
|
洛阳钼业
|
606,503.00
|
3.60
|
|
63
|
601006
|
大秦铁路
|
599,547.00
|
3.55
|
|
64
|
603799
|
华友钴业
|
596,910.00
|
3.54
|
|
65
|
601601
|
中国太保
|
588,941.00
|
3.49
|
|
66
|
600958
|
东方证券
|
583,198.00
|
3.46
|
|
67
|
600547
|
山东黄金
|
569,608.00
|
3.38
|
|
68
|
601633
|
长城汽车
|
558,915.00
|
3.31
|
|
69
|
600989
|
宝丰能源
|
538,106.00
|
3.19
|
|
70
|
600760
|
中航沈飞
|
524,668.00
|
3.11
|
|
71
|
600016
|
民生银行
|
511,369.00
|
3.03
|
|
72
|
688599
|
天合光能
|
500,952.95
|
2.97
|
|
73
|
600795
|
国电电力
|
498,457.00
|
2.95
|
|
74
|
601669
|
中国电建
|
492,136.00
|
2.92
|
|
75
|
600176
|
中国巨石
|
488,347.00
|
2.89
|
|
76
|
601818
|
光大银行
|
453,657.00
|
2.69
|
|
77
|
600111
|
北方稀土
|
451,151.00
|
2.67
|
|
78
|
600886
|
国投电力
|
450,440.00
|
2.67
|
|
79
|
600196
|
复星医药
|
446,073.00
|
2.64
|
|
80
|
601229
|
上海银行
|
431,833.00
|
2.56
|
|
81
|
600741
|
华域汽车
|
415,058.00
|
2.46
|
|
82
|
601865
|
福莱特
|
406,341.00
|
2.41
|
|
83
|
600426
|
华鲁恒升
|
405,096.00
|
2.40
|
|
84
|
600029
|
南方航空
|
402,915.00
|
2.39
|
|
85
|
600219
|
南山铝业
|
394,853.00
|
2.34
|
|
86
|
601238
|
广汽集团
|
394,250.00
|
2.34
|
|
87
|
600233
|
圆通速递
|
393,221.00
|
2.33
|
|
88
|
600460
|
士兰微
|
379,401.54
|
2.25
|
|
89
|
601868
|
中国能建
|
375,714.00
|
2.23
|
|
90
|
600383
|
金地集团
|
373,920.00
|
2.22
|
|
91
|
601169
|
北京银行
|
366,908.00
|
2.18
|
|
92
|
600115
|
中国东航
|
365,839.00
|
2.17
|
|
93
|
601111
|
中国国航
|
362,599.00
|
2.15
|
|
94
|
600188
|
兖矿能源
|
357,322.00
|
2.12
|
|
95
|
601615
|
明阳智能
|
352,611.00
|
2.09
|
|
96
|
300750
|
宁德时代
|
348,438.00
|
2.07
|
|
97
|
601336
|
新华保险
|
348,257.00
|
2.06
|
|
98
|
688008
|
澜起科技
|
345,445.54
|
2.05
|
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
600519
|
贵州茅台
|
22,208,389.00
|
######
|
|
2
|
600036
|
招商银行
|
7,916,810.00
|
46.93
|
|
3
|
601166
|
兴业银行
|
4,144,267.00
|
24.57
|
|
4
|
600900
|
长江电力
|
4,003,525.00
|
23.73
|
|
5
|
601318
|
中国平安
|
3,461,317.00
|
20.52
|
|
6
|
601012
|
隆基绿能
|
3,248,336.00
|
19.26
|
|
7
|
603259
|
药明康德
|
2,844,417.00
|
16.86
|
|
8
|
600887
|
伊利股份
|
2,793,568.00
|
16.56
|
|
9
|
601398
|
工商银行
|
2,601,070.00
|
15.42
|
|
10
|
600276
|
恒瑞医药
|
2,415,109.90
|
14.32
|
|
11
|
601899
|
紫金矿业
|
2,351,117.00
|
13.94
|
|
12
|
601668
|
中国建筑
|
2,039,710.00
|
12.09
|
|
13
|
600030
|
中信证券
|
1,963,995.00
|
11.64
|
|
14
|
601328
|
交通银行
|
1,797,092.00
|
10.65
|
|
15
|
601888
|
中国中免
|
1,749,173.00
|
10.37
|
|
16
|
600050
|
中国联通
|
1,682,075.00
|
9.97
|
|
17
|
600809
|
山西汾酒
|
1,670,854.00
|
9.91
|
|
18
|
601816
|
京沪高铁
|
1,665,115.00
|
9.87
|
|
19
|
600406
|
国电南瑞
|
1,625,140.60
|
9.63
|
|
20
|
600048
|
保利发展
|
1,570,013.00
|
9.31
|
|
21
|
600028
|
中国石化
|
1,564,577.00
|
9.28
|
|
22
|
601088
|
中国神华
|
1,559,067.00
|
9.24
|
|
23
|
600690
|
海尔智家
|
1,545,597.00
|
9.16
|
|
24
|
600837
|
海通证券
|
1,514,947.00
|
8.98
|
|
25
|
603288
|
海天味业
|
1,457,500.00
|
8.64
|
|
26
|
688981
|
中芯国际
|
1,373,866.25
|
8.14
|
|
27
|
603986
|
兆易创新
|
1,331,020.00
|
7.89
|
|
28
|
600309
|
万华化学
|
1,322,627.00
|
7.84
|
|
29
|
601728
|
中国电信
|
1,314,342.00
|
7.79
|
|
30
|
600438
|
通威股份
|
1,310,468.00
|
7.77
|
|
31
|
603501
|
韦尔股份
|
1,214,977.00
|
7.20
|
|
32
|
601390
|
中国中铁
|
1,201,040.00
|
7.12
|
|
33
|
601988
|
中国银行
|
1,192,154.00
|
7.07
|
|
34
|
601857
|
中国石油
|
1,183,320.00
|
7.01
|
|
35
|
601919
|
中远海控
|
1,120,728.00
|
6.64
|
|
36
|
600104
|
上汽集团
|
1,117,893.00
|
6.63
|
|
37
|
601288
|
农业银行
|
1,097,401.00
|
6.51
|
|
38
|
601985
|
中国核电
|
1,086,179.00
|
6.44
|
|
39
|
600089
|
特变电工
|
1,040,488.00
|
6.17
|
|
40
|
600570
|
恒生电子
|
1,021,836.00
|
6.06
|
|
41
|
601658
|
邮储银行
|
1,001,140.00
|
5.93
|
|
42
|
601766
|
中国中车
|
997,863.00
|
5.92
|
|
43
|
600019
|
宝钢股份
|
988,950.00
|
5.86
|
|
44
|
603019
|
中科曙光
|
966,532.00
|
5.73
|
|
45
|
600031
|
三一重工
|
953,043.00
|
5.65
|
|
46
|
600919
|
江苏银行
|
942,582.00
|
5.59
|
|
47
|
600905
|
三峡能源
|
940,715.00
|
5.58
|
|
48
|
600660
|
福耀玻璃
|
923,476.00
|
5.47
|
|
49
|
600000
|
浦发银行
|
918,143.00
|
5.44
|
|
50
|
601688
|
华泰证券
|
884,355.00
|
5.24
|
|
51
|
601377
|
兴业证券
|
834,288.00
|
4.95
|
|
52
|
601628
|
中国人寿
|
811,513.00
|
4.81
|
|
53
|
300750
|
宁德时代
|
773,454.00
|
4.59
|
|
54
|
601939
|
建设银行
|
773,166.00
|
4.58
|
|
55
|
601600
|
中国铝业
|
762,145.00
|
4.52
|
|
56
|
601186
|
中国铁建
|
706,941.00
|
4.19
|
|
57
|
000858
|
五粮液
|
685,220.00
|
4.06
|
|
58
|
600941
|
中国移动
|
677,874.00
|
4.02
|
|
59
|
601138
|
工业富联
|
672,084.38
|
3.98
|
|
60
|
600585
|
海螺水泥
|
670,775.00
|
3.98
|
|
61
|
600588
|
用友网络
|
658,876.53
|
3.91
|
|
62
|
600845
|
宝信软件
|
639,611.00
|
3.79
|
|
63
|
603993
|
洛阳钼业
|
628,602.00
|
3.73
|
|
64
|
000568
|
泸州老窖
|
621,732.00
|
3.69
|
|
65
|
603799
|
华友钴业
|
608,588.70
|
3.61
|
|
66
|
601800
|
中国交建
|
608,236.00
|
3.61
|
|
67
|
601006
|
大秦铁路
|
603,075.00
|
3.58
|
|
68
|
600958
|
东方证券
|
601,988.00
|
3.57
|
|
69
|
300760
|
迈瑞医疗
|
594,346.97
|
3.52
|
|
70
|
601601
|
中国太保
|
570,081.00
|
3.38
|
|
71
|
600760
|
中航沈飞
|
561,308.40
|
3.33
|
|
72
|
600547
|
山东黄金
|
553,277.00
|
3.28
|
|
73
|
601633
|
长城汽车
|
544,152.00
|
3.23
|
|
74
|
600989
|
宝丰能源
|
539,815.00
|
3.20
|
|
75
|
601669
|
中国电建
|
503,096.00
|
2.98
|
|
76
|
600795
|
国电电力
|
502,995.00
|
2.98
|
|
77
|
688599
|
天合光能
|
502,882.60
|
2.98
|
|
78
|
600016
|
民生银行
|
495,881.00
|
2.94
|
|
79
|
600176
|
中国巨石
|
492,618.00
|
2.92
|
|
80
|
002594
|
比亚迪
|
468,543.00
|
2.78
|
|
81
|
601818
|
光大银行
|
463,851.00
|
2.75
|
|
82
|
600111
|
北方稀土
|
458,439.00
|
2.72
|
|
83
|
600196
|
复星医药
|
448,454.00
|
2.66
|
|
84
|
600886
|
国投电力
|
439,607.15
|
2.61
|
|
85
|
300274
|
阳光电源
|
437,274.00
|
2.59
|
|
86
|
600741
|
华域汽车
|
417,924.00
|
2.48
|
|
87
|
601865
|
福莱特
|
407,742.00
|
2.42
|
|
88
|
600029
|
南方航空
|
407,251.00
|
2.41
|
|
89
|
600426
|
华鲁恒升
|
406,317.00
|
2.41
|
|
90
|
601229
|
上海银行
|
400,478.00
|
2.37
|
|
91
|
600383
|
金地集团
|
396,451.00
|
2.35
|
|
92
|
600233
|
圆通速递
|
396,136.00
|
2.35
|
|
93
|
600219
|
南山铝业
|
395,387.00
|
2.34
|
|
94
|
600115
|
中国东航
|
389,718.00
|
2.31
|
|
95
|
601238
|
广汽集团
|
388,168.00
|
2.30
|
|
96
|
600460
|
士兰微
|
386,753.00
|
2.29
|
|
97
|
601868
|
中国能建
|
370,092.00
|
2.19
|
|
98
|
601169
|
北京银行
|
368,525.00
|
2.18
|
|
99
|
600188
|
兖矿能源
|
367,756.00
|
2.18
|
|
100
|
601111
|
中国国航
|
365,495.00
|
2.17
|
|
101
|
601336
|
新华保险
|
357,942.00
|
2.12
|
|
资产：
|
数值(元)
|
|---|---|
|
银行存款
|
--
|
|
结算备付金
|
--
|
|
存出保证金
|
140,657.66
|
|
交易性金融资产
|
--
|
|
其中：股票投资
|
--
|
|
基金投资
|
--
|
|
债券投资
|
--
|
|
资产支持证券投资
|
--
|
|
衍生金融资产
|
--
|
|
买入返售金融资产
|
--
|
|
应收证券清算款
|
--
|
|
应收利息
|
--
|
|
应收股利
|
--
|
|
应收申购款
|
--
|
|
递延所得税资产
|
--
|
|
其他资产
|
--
|
|
资产总计
|
--
|
|
负债：
|
数值（元）
|
|---|---|
|
短期借款
|
--
|
|
交易性金融负债
|
--
|
|
衍生金融负债
|
--
|
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
|
应付证券清算款
|
--
|
|
应付赎回款
|
--
|
|
应付管理人报酬
|
--
|
|
应付托管费
|
--
|
|
应付销售服务费
|
--
|
|
应付交易费用
|
--
|
|
应交税费
|
--
|
|
应付利息
|
--
|
|
应付利润
|
--
|
|
递延所得税负债
|
--
|
|
其他负债
|
--
|
|
负债合计
|
--
|
|
所有者权益
|
数值(元)
|
|---|---|
|
实收基金
|
--
|
|
未分配利润
|
--
|
|
所有者权益合计
|
--
|
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
|
项目
|
数值(元)
|
|---|---|
|
一、收入
|
-526,771.68
|
|
1.利息收入
|
14,364.25
|
|
其中:存款利息收入
|
14,364.25
|
|
债券利息收入
|
-
|
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
|
买入返售金融资产收入
|
-
|
|
其他利息收入
|
-
|
|
2.投资收益
|
-1,449,117.22
|
|
其中:股票投资收益
|
-1,677,429.50
|
|
基金投资收益
|
-
|
|
债券投资收益
|
722.81
|
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
|
衍生工具收益
|
-171,766.54
|
|
股利收益
|
399,356.01
|
|
3.公允价值变动收益
|
329,073.68
|
|
4.汇兑收益
|
-
|
|
5.其他收入
|
578,907.61
|
|
二、费用
|
141,672.66
|
|
1.管理人报酬
|
84,302.12
|
|
2.托管费
|
16,860.54
|
|
3.销售服务费
|
-
|
|
4.交易费用
|
-
|
|
5.利息支出
|
-
|
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
-
|
|
6.其他费用
|
40,510.00
|
|
三、利润总额
|
-668,444.34
|
|
减：所得税费用
|
-
|
|
四、净利润
|
-668,444.34
|
|
序号
|
债券品种
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|
|
|
其中：政策性金融债
|
-
|
-
|
|
1
|
国家债券
|
-
|
-
|
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
|
3
|
金融债券
|
-
|
-
|
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
|
7
|
可转债
|
-
|
-
|
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
|
9
|
合计
|
-
|
-
|
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
机构投资者
|
个人投资者
|
|
|||||
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||
|
414
|
50,925.96
|
9,705,838.00
|
46.04
|
11,377,509.00
|
53.96
|
0.00
|
0.00
|
|
机构名称
|
服务电话
|
|---|---|
|
民生证券股份有限公司
|
95376
|
|
广发证券股份有限公司
|
95575
|
|
中国中金财富证券有限公司
|
400-600-8008、95532
|
|
申万宏源西部证券有限公司
|
95523、400-889-5523
|
|
申万宏源证券有限公司
|
95523、400-889-5523
|
|
方正证券股份有限公司
|
95571
|
|
华西证券股份有限公司
|
95584
|
|
中信证券（山东）有限责任公司
|
95548
|
|
国投证券股份有限公司
|
95517
|
|
国信证券股份有限公司
|
95536
|
|
东海证券股份有限公司
|
95531、400-888-8588
|
|
招商证券股份有限公司
|
95565
|
|
财达证券股份有限公司
|
95363（河北省内）、0311-95363（河北省外）
|
|
华创证券有限责任公司
|
4008-6666-89
|
|
中国国际金融股份有限公司
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010-65051166
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国都证券股份有限公司
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400-818-8118
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中信证券华南股份有限公司
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95548
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华安证券股份有限公司
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95318
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海通证券股份有限公司
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95553、400-888-8001
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中信建投证券股份有限公司
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95587、4008-888-108
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东方证券股份有限公司
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95503
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开源证券股份有限公司
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95325、400-860-8866
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国泰君安证券股份有限公司
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95521
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长城国瑞证券有限公司
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400-0099-886
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华金证券股份有限公司
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956011
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华宝证券股份有限公司
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400-820-9898
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东吴证券股份有限公司
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95330
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中泰证券股份有限公司
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95538
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湘财证券股份有限公司
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95351
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第一创业证券股份有限公司
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95358
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东莞证券股份有限公司
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95328
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西部证券股份有限公司
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95582
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东北证券股份有限公司
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95360
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东兴证券股份有限公司
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95309
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国联证券股份有限公司
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95570
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联储证券股份有限公司
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956006
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华福证券有限责任公司
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95547
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江海证券有限公司
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956007
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金元证券股份有限公司
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95372
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国金证券股份有限公司
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95310
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渤海证券股份有限公司
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956066
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恒泰证券股份有限公司
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956088
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粤开证券股份有限公司
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95564
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东方财富证券股份有限公司
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95357
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华泰证券股份有限公司
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95597
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兴业证券股份有限公司
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95562
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中国银河证券股份有限公司
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4008-888-888或95551
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长城证券股份有限公司
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95514、400-6666-888
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中信证券股份有限公司
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95548
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浙商证券股份有限公司
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95345
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山西证券股份有限公司
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95573
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信达证券股份有限公司
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95321
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2024-9-6 过去一年净值增长率
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2024-9-5 过去一年净值增长率
立即购买费率1折起
2024-9-6 过去一年净值增长率
立即购买费率1折起
2024-9-5 过去一年净值增长率
立即购买费率1折起
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2024-9-5 过去一年净值增长率
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