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华夏中证农业主题ETF发起式联接A
（基金代码：016077）
指数型
中高风险(R4)
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过去一周
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过去一月
4.52
过去一季
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过去半年
21.77
过去一年
34.13
过去三年
-16.99
过去五年
--
成立以来
-16.14
日期
净值
累计净值
2025-08-29
0.8386
0.8386
2025-08-28
0.8295
0.8295
2025-08-27
0.8319
0.8319
2025-08-26
0.8476
0.8476
2025-08-25
0.8267
0.8267
2025-08-22
0.8172
0.8172
2025-08-21
0.8210
0.8210
2025-08-20
0.8076
0.8076
2025-08-19
0.8012
0.8012
2025-08-18
0.8003
0.8003
2025-08-15
0.7993
0.7993
2025-08-14
0.7943
0.7943
2025-08-13
0.8029
0.8029
2025-08-12
0.8040
0.8040
2025-08-11
0.8053
0.8053
2025-08-08
0.8034
0.8034
2025-08-07
0.7996
0.7996
2025-08-06
0.7997
0.7997
2025-08-05
0.7967
0.7967
截止日期：2025-08-29
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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条件
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前端
申购金额 < 100万元
1.20%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.90%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.50%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
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