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华夏创业板综合ETF发起式联接A
（基金代码：021367）
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过去半年
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过去一年
24.68
过去三年
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日期
净值
累计净值
2025-06-06
1.1861
1.1861
2025-06-05
1.1895
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2025-06-04
1.1765
1.1765
2025-06-03
1.1645
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2025-05-30
1.1559
1.1559
2025-05-29
1.1710
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2025-05-28
1.1514
1.1514
2025-05-27
1.1551
1.1551
2025-05-26
1.1596
1.1596
2025-05-23
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2025-05-22
1.1695
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2025-05-21
1.1824
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2025-05-20
1.1829
1.1829
2025-05-19
1.1707
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2025-05-16
1.1700
1.1700
2025-05-15
1.1675
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2025-05-14
1.1881
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2025-05-13
1.1827
1.1827
2025-05-12
1.1860
1.1860
截止日期：2025-06-06
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
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历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏创业板综合交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金代码：
021367
成立日期：
2024-05-14
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
国泰海通证券股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
华龙 （开始担任本基金经理的日期：2024-05-14 证券从业日期：2016-07-11）
客服电话：
400-818-6666
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