2024-04-18 最新净值
| 累计净值： | 1.0208 （2024-04-18） |
|---|---|
| 日涨跌幅： | 0.42% |
| 成立日： | 2022-07-28 |
| 今年以来收益： | 0.47% |
|---|---|
| 过去一年收益： | -7.91% |
| 成立以来收益： | 2.08% |
| 基金经理： | 严筱娴 |
|---|---|
| 交易状态： | 开放申购 |
| 托管人： | 中国农业银行 |
数据来源：华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
| 项目 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | 0.05 | 过去一周 | 0.25 |
| 过去一月 | 2.22 |
| 过去一季 | 4.09 |
| 过去半年 | 1.78 |
| 过去一年 | -8.54 |
| 过去三年 | -- |
| 过去五年 | -- |
| 成立以来 | 1.65 |
硕士。2015年7月加入华夏基金管理有限公司。历任数量投资部研究员、基金经理助理。
2022-07-28起，任期回报 1.65%。
| 任职时间 | 基金经理 |
|---|
| 资产分布 | 占总资产比例（%） |
|---|---|
| 股票 | 99.66 |
| 债券 | |
| 现金 | 0.29 |
| 其他 | 0.05 |
| 行业名称 | 市值（元） | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| A 农、林、牧、渔业股票市值 | - | - |
| B 采矿业股票市值 | 1,492,490.20 | 2.93 |
| C 制造业股票市值 | 34,614,058.16 | 67.95 |
| D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | 1,900,214.81 | 3.73 |
| E 建筑业股票市值 | 1,785,427.00 | 3.50 |
| F 批发和零售业股票市值 | 4,994,839.00 | 9.80 |
| G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | 1,631,661.12 | 3.20 |
| H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
| I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | 890,152.00 | 1.75 |
| J 金融业股票市值 | 1,045,340.00 | 2.05 |
| K 房地产业股票市值 | 681,353.00 | 1.34 |
| L 租赁和商务服务业股票市值 | 660,390.00 | 1.30 |
| M 科学研究和技术服务业股票市值 | 310,650.00 | 0.61 |
| N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | 383,838.00 | 0.75 |
| O 居民服务、修理和其他服务业股票市值 | - | - |
| P 教育股票市值 | - | - |
| Q 卫生和社会工作股票市值 | - | - |
| R 文化、体育和娱乐业股票市值 | 508,996.00 | 1.00 |
| 合计 | 50,899,409.29 | 99.91 |
| 股票代码 | 股票简称 | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| 600295 | 鄂尔多斯 | 1.04 |
| 301216 | 万凯新材 | 1.02 |
| 600273 | 嘉化能源 | 1.00 |
| 002274 | 华昌化工 | 1.00 |
| 002556 | 辉隆股份 | 0.96 |
| 002233 | 塔牌集团 | 0.96 |
| 002545 | 东方铁塔 | 0.94 |
| 600682 | 南京新百 | 0.94 |
| 000902 | 新洋丰 | 0.94 |
| 601311 | 骆驼股份 | 0.94 |
|
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|---|---|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
项目
|
数值
|
|---|---|
- |
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
002556
|
辉隆股份
|
1,529,246.00
|
4.28
|
|
2
|
003012
|
东鹏控股
|
1,457,817.00
|
4.08
|
|
3
|
000672
|
上峰水泥
|
1,431,276.40
|
4.00
|
|
4
|
002597
|
金禾实业
|
1,410,689.00
|
3.95
|
|
5
|
002697
|
红旗连锁
|
1,404,173.00
|
3.93
|
|
6
|
000528
|
柳工
|
1,402,458.00
|
3.92
|
|
7
|
001696
|
宗申动力
|
1,401,779.00
|
3.92
|
|
8
|
000028
|
国药一致
|
1,385,416.70
|
3.87
|
|
9
|
002233
|
塔牌集团
|
1,371,957.00
|
3.84
|
|
10
|
000488
|
晨鸣纸业
|
1,358,593.00
|
3.80
|
|
11
|
000555
|
神州信息
|
1,329,324.86
|
3.72
|
|
12
|
002367
|
康力电梯
|
1,319,230.00
|
3.69
|
|
13
|
002274
|
华昌化工
|
1,300,690.74
|
3.64
|
|
14
|
002545
|
东方铁塔
|
1,300,391.00
|
3.64
|
|
15
|
000650
|
仁和药业
|
1,299,364.00
|
3.63
|
|
16
|
300232
|
洲明科技
|
1,273,205.00
|
3.56
|
|
17
|
002106
|
莱宝高科
|
1,209,811.00
|
3.38
|
|
18
|
002267
|
陕天然气
|
1,197,008.00
|
3.35
|
|
19
|
002636
|
金安国纪
|
1,194,455.00
|
3.34
|
|
20
|
002237
|
恒邦股份
|
1,182,904.00
|
3.31
|
|
21
|
002611
|
东方精工
|
1,153,605.00
|
3.23
|
|
22
|
000848
|
承德露露
|
1,137,842.00
|
3.18
|
|
23
|
002130
|
沃尔核材
|
1,130,323.00
|
3.16
|
|
24
|
300303
|
聚飞光电
|
1,095,825.40
|
3.06
|
|
25
|
002048
|
宁波华翔
|
1,077,804.00
|
3.01
|
|
26
|
002216
|
三全食品
|
1,076,792.90
|
3.01
|
|
27
|
000761
|
本钢板材
|
1,074,002.00
|
3.00
|
|
28
|
002061
|
浙江交科
|
1,065,692.00
|
2.98
|
|
29
|
002302
|
西部建设
|
1,059,694.00
|
2.96
|
|
30
|
002649
|
博彦科技
|
1,039,864.00
|
2.91
|
|
31
|
000690
|
宝新能源
|
1,030,078.00
|
2.88
|
|
32
|
300271
|
华宇软件
|
1,027,221.00
|
2.87
|
|
33
|
301216
|
万凯新材
|
1,005,538.00
|
2.81
|
|
34
|
002701
|
奥瑞金
|
991,461.00
|
2.77
|
|
35
|
000612
|
焦作万方
|
985,438.00
|
2.76
|
|
36
|
000989
|
九芝堂
|
980,238.00
|
2.74
|
|
37
|
002318
|
久立特材
|
974,981.00
|
2.73
|
|
38
|
002310
|
东方园林
|
974,552.00
|
2.73
|
|
39
|
002641
|
公元股份
|
968,077.40
|
2.71
|
|
40
|
000902
|
新洋丰
|
951,938.00
|
2.66
|
|
41
|
002004
|
华邦健康
|
947,520.00
|
2.65
|
|
42
|
000597
|
东北制药
|
944,405.00
|
2.64
|
|
43
|
002461
|
珠江啤酒
|
942,720.00
|
2.64
|
|
44
|
002746
|
仙坛股份
|
937,420.00
|
2.62
|
|
45
|
002135
|
东南网架
|
935,100.00
|
2.62
|
|
46
|
002258
|
利尔化学
|
925,239.00
|
2.59
|
|
47
|
002950
|
奥美医疗
|
921,551.00
|
2.58
|
|
48
|
000062
|
深圳华强
|
912,601.96
|
2.55
|
|
49
|
000036
|
华联控股
|
893,912.00
|
2.50
|
|
50
|
002695
|
煌上煌
|
893,607.00
|
2.50
|
|
51
|
002091
|
江苏国泰
|
865,369.00
|
2.42
|
|
52
|
002727
|
一心堂
|
850,187.00
|
2.38
|
|
53
|
002993
|
奥海科技
|
842,487.20
|
2.36
|
|
54
|
002421
|
达实智能
|
838,526.00
|
2.35
|
|
55
|
002191
|
劲嘉股份
|
818,514.00
|
2.29
|
|
56
|
002635
|
安洁科技
|
803,661.85
|
2.25
|
|
57
|
000019
|
深粮控股
|
801,779.00
|
2.24
|
|
58
|
002344
|
海宁皮城
|
801,287.00
|
2.24
|
|
59
|
002675
|
东诚药业
|
788,554.00
|
2.21
|
|
60
|
000517
|
荣安地产
|
768,961.00
|
2.15
|
|
61
|
002003
|
伟星股份
|
768,759.00
|
2.15
|
|
62
|
000917
|
电广传媒
|
761,717.00
|
2.13
|
|
63
|
002677
|
浙江美大
|
761,458.00
|
2.13
|
|
64
|
300284
|
苏交科
|
756,662.00
|
2.12
|
|
65
|
002242
|
九阳股份
|
749,535.00
|
2.10
|
|
66
|
002489
|
浙江永强
|
734,244.00
|
2.05
|
|
67
|
002055
|
得润电子
|
734,097.00
|
2.05
|
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
002367
|
康力电梯
|
1,608,140.00
|
4.50
|
|
2
|
002106
|
莱宝高科
|
1,603,417.00
|
4.48
|
|
3
|
002636
|
金安国纪
|
1,534,979.00
|
4.29
|
|
4
|
300303
|
聚飞光电
|
1,474,510.00
|
4.12
|
|
5
|
000028
|
国药一致
|
1,468,699.00
|
4.11
|
|
6
|
000555
|
神州信息
|
1,434,281.00
|
4.01
|
|
7
|
002611
|
东方精工
|
1,425,862.00
|
3.99
|
|
8
|
002267
|
陕天然气
|
1,421,895.00
|
3.98
|
|
9
|
003012
|
东鹏控股
|
1,408,192.00
|
3.94
|
|
10
|
002649
|
博彦科技
|
1,396,090.87
|
3.90
|
|
11
|
300232
|
洲明科技
|
1,342,790.00
|
3.76
|
|
12
|
300271
|
华宇软件
|
1,335,151.00
|
3.73
|
|
13
|
000989
|
九芝堂
|
1,334,897.00
|
3.73
|
|
14
|
002697
|
红旗连锁
|
1,317,354.00
|
3.68
|
|
15
|
001696
|
宗申动力
|
1,301,345.00
|
3.64
|
|
16
|
000528
|
柳工
|
1,271,901.00
|
3.56
|
|
17
|
000650
|
仁和药业
|
1,251,883.00
|
3.50
|
|
18
|
000672
|
上峰水泥
|
1,250,151.80
|
3.50
|
|
19
|
000761
|
本钢板材
|
1,231,160.00
|
3.44
|
|
20
|
000612
|
焦作万方
|
1,222,471.00
|
3.42
|
|
21
|
002237
|
恒邦股份
|
1,209,396.00
|
3.38
|
|
22
|
002556
|
辉隆股份
|
1,200,368.00
|
3.36
|
|
23
|
002310
|
东方园林
|
1,177,222.00
|
3.29
|
|
24
|
002233
|
塔牌集团
|
1,170,255.01
|
3.27
|
|
25
|
000488
|
晨鸣纸业
|
1,167,167.00
|
3.26
|
|
26
|
300735
|
光弘科技
|
1,160,976.00
|
3.25
|
|
27
|
002641
|
公元股份
|
1,130,874.00
|
3.16
|
|
28
|
002695
|
煌上煌
|
1,128,071.00
|
3.15
|
|
29
|
002597
|
金禾实业
|
1,120,132.00
|
3.13
|
|
30
|
002558
|
巨人网络
|
1,084,392.00
|
3.03
|
|
31
|
002993
|
奥海科技
|
1,072,878.00
|
3.00
|
|
32
|
002274
|
华昌化工
|
1,071,029.58
|
3.00
|
|
33
|
002130
|
沃尔核材
|
1,045,929.00
|
2.93
|
|
34
|
002302
|
西部建设
|
1,022,485.00
|
2.86
|
|
35
|
000848
|
承德露露
|
1,019,249.00
|
2.85
|
|
36
|
002344
|
海宁皮城
|
1,002,702.00
|
2.80
|
|
37
|
002545
|
东方铁塔
|
997,033.00
|
2.79
|
|
38
|
000910
|
大亚圣象
|
996,482.00
|
2.79
|
|
39
|
300773
|
拉卡拉
|
965,109.00
|
2.70
|
|
40
|
002675
|
东诚药业
|
960,799.95
|
2.69
|
|
41
|
000597
|
东北制药
|
946,038.00
|
2.65
|
|
42
|
002833
|
弘亚数控
|
935,582.00
|
2.62
|
|
43
|
000789
|
万年青
|
918,426.00
|
2.57
|
|
44
|
002318
|
久立特材
|
918,114.98
|
2.57
|
|
45
|
002461
|
珠江啤酒
|
900,560.00
|
2.52
|
|
46
|
000036
|
华联控股
|
889,443.00
|
2.49
|
|
47
|
000823
|
超声电子
|
854,788.00
|
2.39
|
|
48
|
002978
|
安宁股份
|
851,104.00
|
2.38
|
|
49
|
300133
|
华策影视
|
849,946.00
|
2.38
|
|
50
|
002216
|
三全食品
|
826,842.00
|
2.31
|
|
51
|
002061
|
浙江交科
|
806,674.00
|
2.26
|
|
52
|
002815
|
崇达技术
|
770,676.00
|
2.16
|
|
53
|
000917
|
电广传媒
|
749,554.00
|
2.10
|
|
54
|
002421
|
达实智能
|
747,520.00
|
2.09
|
|
55
|
000690
|
宝新能源
|
744,276.00
|
2.08
|
|
56
|
002055
|
得润电子
|
738,222.00
|
2.06
|
|
57
|
300326
|
凯利泰
|
716,213.00
|
2.00
|
|
资产：
|
数值(元)
|
|---|---|
|
银行存款
|
--
|
|
结算备付金
|
--
|
|
存出保证金
|
27,172.94
|
|
交易性金融资产
|
--
|
|
其中：股票投资
|
--
|
|
基金投资
|
--
|
|
债券投资
|
--
|
|
资产支持证券投资
|
--
|
|
衍生金融资产
|
--
|
|
买入返售金融资产
|
--
|
|
应收证券清算款
|
--
|
|
应收利息
|
--
|
|
应收股利
|
--
|
|
应收申购款
|
--
|
|
递延所得税资产
|
--
|
|
其他资产
|
--
|
|
资产总计
|
--
|
|
负债：
|
数值（元）
|
|---|---|
|
短期借款
|
--
|
|
交易性金融负债
|
--
|
|
衍生金融负债
|
--
|
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
|
应付证券清算款
|
--
|
|
应付赎回款
|
--
|
|
应付管理人报酬
|
--
|
|
应付托管费
|
--
|
|
应付销售服务费
|
--
|
|
应付交易费用
|
--
|
|
应交税费
|
--
|
|
应付利息
|
--
|
|
应付利润
|
--
|
|
递延所得税负债
|
--
|
|
其他负债
|
--
|
|
负债合计
|
--
|
|
所有者权益
|
数值(元)
|
|---|---|
|
实收基金
|
--
|
|
未分配利润
|
--
|
|
所有者权益合计
|
--
|
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
|
项目
|
数值(元)
|
|---|---|
|
一、收入
|
1,711,803.69
|
|
1.利息收入
|
10,391.09
|
|
其中:存款利息收入
|
10,391.09
|
|
债券利息收入
|
-
|
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
|
买入返售金融资产收入
|
-
|
|
其他利息收入
|
-
|
|
2.投资收益
|
2,033,124.72
|
|
其中:股票投资收益
|
1,482,448.32
|
|
基金投资收益
|
-
|
|
债券投资收益
|
11,306.43
|
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
|
衍生工具收益
|
20,774.16
|
|
股利收益
|
518,595.81
|
|
3.公允价值变动收益
|
-774,641.31
|
|
4.汇兑收益
|
-
|
|
5.其他收入
|
442,929.19
|
|
二、费用
|
328,863.44
|
|
1.管理人报酬
|
194,767.03
|
|
2.托管费
|
38,953.36
|
|
3.销售服务费
|
-
|
|
4.交易费用
|
-
|
|
5.利息支出
|
-
|
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
-
|
|
6.其他费用
|
94,930.96
|
|
三、利润总额
|
1,382,940.25
|
|
减：所得税费用
|
-
|
|
四、净利润
|
1,382,940.25
|
|
序号
|
债券品种
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|
|
|
其中：政策性金融债
|
-
|
-
|
|
1
|
国家债券
|
-
|
-
|
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
|
3
|
金融债券
|
-
|
-
|
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
|
7
|
可转债
|
-
|
-
|
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
|
9
|
合计
|
-
|
-
|
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
机构投资者
|
个人投资者
|
|
|||||
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||
|
681
|
73,632.85
|
5,142,436.00
|
10.26
|
21,175,535.00
|
42.23
|
0.00
|
0.00
|
|
机构名称
|
服务电话
|
|---|---|
|
德邦证券股份有限公司
|
400-888-8128
|
|
渤海证券股份有限公司
|
956066
|
|
国海证券股份有限公司
|
95563
|
|
山西证券股份有限公司
|
95573
|
|
民生证券股份有限公司
|
95376
|
|
中国中金财富证券有限公司
|
400-600-8008、95532
|
|
万联证券股份有限公司
|
95322
|
|
申万宏源证券有限公司
|
95523、400-889-5523
|
|
西部证券股份有限公司
|
95582
|
|
国金证券股份有限公司
|
95310
|
|
金元证券股份有限公司
|
95372
|
|
信达证券股份有限公司
|
95321
|
|
华宝证券股份有限公司
|
400-820-9898
|
|
联储证券股份有限公司
|
956006
|
|
华福证券有限责任公司
|
95547
|
|
申万宏源西部证券有限公司
|
95523、400-889-5523
|
|
国泰君安证券股份有限公司
|
95521
|
|
浙商证券股份有限公司
|
95345
|
|
招商证券股份有限公司
|
95565
|
|
东海证券股份有限公司
|
95531、400-888-8588
|
|
华鑫证券有限责任公司
|
95323、400-109-9918
|
|
南京证券股份有限公司
|
95386
|
|
江海证券有限公司
|
956007
|
|
长城证券股份有限公司
|
95514、400-6666-888
|
|
国投证券股份有限公司
|
95517
|
|
财达证券股份有限公司
|
95363（河北省内）、0311-95363（河北省外）
|
|
华创证券有限责任公司
|
4008-6666-89
|
|
国信证券股份有限公司
|
95536
|
|
中泰证券股份有限公司
|
95538
|
|
东吴证券股份有限公司
|
95330
|
|
东兴证券股份有限公司
|
95309
|
|
中信证券股份有限公司
|
95548
|
|
中信证券华南股份有限公司
|
95548
|
|
华金证券股份有限公司
|
956011
|
|
长城国瑞证券有限公司
|
400-0099-886
|
|
海通证券股份有限公司
|
95553、400-888-8001
|
|
中国银河证券股份有限公司
|
4008-888-888或95551
|
|
中国国际金融股份有限公司
|
010-65051166
|
|
东北证券股份有限公司
|
95360
|
|
上海证券有限责任公司
|
400-891-8918
|
|
华西证券股份有限公司
|
95584
|
|
方正证券股份有限公司
|
95571
|
|
恒泰证券股份有限公司
|
956088
|
|
华安证券股份有限公司
|
95318
|
|
国联证券股份有限公司
|
95570
|
|
国盛证券有限责任公司
|
956080
|
|
广发证券股份有限公司
|
95575
|
|
国都证券股份有限公司
|
400-818-8118
|
|
中信建投证券股份有限公司
|
95587、4008-888-108
|
|
中信证券（山东）有限责任公司
|
95548
|
|
湘财证券股份有限公司
|
95351
|
|
兴业证券股份有限公司
|
95562
|
|
平安证券股份有限公司
|
95511-8
|
|
东方财富证券股份有限公司
|
95357
|
|
华泰证券股份有限公司
|
95597
|
|
东莞证券股份有限公司
|
95328
|
|
东方证券股份有限公司
|
95503
|
2024-4-16过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-16过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-16过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-16过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-16过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-17过去一年收益率
立即购买费率1折起
京公网安备 11011302003919号