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华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接C
（基金代码：020869）
指数型
中高风险(R4)
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29.31
%
近一年涨跌幅
1.2327
净值 （2025-09-03）
-0.46%
日涨跌幅
基金经理
张金志
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
11.15
过去一周
1.54
过去一月
7.87
过去一季
13.09
过去半年
11.72
过去一年
29.31
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
23.27
日期
净值
累计净值
2025-09-03
1.2327
1.2327
2025-09-02
1.2384
1.2384
2025-09-01
1.2444
1.2444
2025-08-29
1.2383
1.2383
2025-08-28
1.2294
1.2294
2025-08-27
1.2140
1.2140
2025-08-26
1.2327
1.2327
2025-08-25
1.2362
1.2362
2025-08-22
1.2132
1.2132
2025-08-21
1.1926
1.1926
2025-08-20
1.1876
1.1876
2025-08-19
1.1756
1.1756
2025-08-18
1.1802
1.1802
2025-08-15
1.1708
1.1708
2025-08-14
1.1663
1.1663
2025-08-13
1.1671
1.1671
2025-08-12
1.1613
1.1613
2025-08-11
1.1580
1.1580
2025-08-08
1.1545
1.1545
截止日期：2025-09-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏沪深300ESG基准交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金代码：
020869
基金合同生效日：
2024-04-09
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国建设银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
张金志 （开始担任本基金经理的日期：2025-06-03 证券从业日期：2019-07-07）
客服电话：
400-818-6666
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