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华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接C
（基金代码：020869）
指数型
中高风险(R4)
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1.18
%
近一年涨跌幅
1.2652
净值 （2026-09-22）
0.11%
日涨跌幅
基金经理
张金志
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-0.88
过去一周
1.77
过去一月
-1.76
过去一季
-9.15
过去半年
0.25
过去一年
1.18
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
26.52
日期
净值
累计净值
2026-09-22
1.2652
1.2652
2026-09-21
1.2638
1.2638
2026-09-18
1.2573
1.2573
2026-09-17
1.2453
1.2453
2026-09-16
1.2500
1.2500
2026-09-15
1.2432
1.2432
2026-09-14
1.2499
1.2499
2026-09-11
1.2578
1.2578
2026-09-10
1.2660
1.2660
2026-09-09
1.2716
1.2716
2026-09-08
1.2689
1.2689
2026-09-07
1.2742
1.2742
2026-09-04
1.2676
1.2676
2026-09-03
1.2694
1.2694
2026-09-02
1.2696
1.2696
2026-09-01
1.2856
1.2856
2026-08-31
1.2893
1.2893
2026-08-28
1.2862
1.2862
2026-08-27
1.2914
1.2914
截止日期：2026-09-22
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏沪深300ESG基准交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金代码：
020869
基金合同生效日：
2024-04-09
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国建设银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
张金志 （开始担任本基金经理的日期：2025-06-03 证券从业日期：2019-07-07）
客服电话：
400-818-6666
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