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华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接C
（基金代码：020869）
指数型
中高风险(R4)
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16.51
%
近一年涨跌幅
1.1617
净值 （2025-07-23）
-0.01%
日涨跌幅
基金经理
张金志
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净值增长率(%)
今年以来
4.75
过去一周
2.62
过去一月
6.35
过去一季
8.22
过去半年
8.34
过去一年
16.51
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
16.17
日期
净值
累计净值
2025-07-23
1.1617
1.1617
2025-07-22
1.1618
1.1618
2025-07-21
1.1528
1.1528
2025-07-18
1.1461
1.1461
2025-07-17
1.1382
1.1382
2025-07-16
1.1320
1.1320
2025-07-15
1.1355
1.1355
2025-07-14
1.1360
1.1360
2025-07-11
1.1350
1.1350
2025-07-10
1.1337
1.1337
2025-07-09
1.1275
1.1275
2025-07-08
1.1282
1.1282
2025-07-07
1.1203
1.1203
2025-07-04
1.1250
1.1250
2025-07-03
1.1205
1.1205
2025-07-02
1.1143
1.1143
2025-07-01
1.1132
1.1132
2025-06-30
1.1111
1.1111
2025-06-27
1.1070
1.1070
截止日期：2025-07-23
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏沪深300ESG基准交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金代码：
020869
基金合同生效日：
2024-04-09
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国建设银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
张金志 （开始担任本基金经理的日期：2025-06-03 证券从业日期：2019-07-07）
客服电话：
400-818-6666
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