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（基金代码：011625）
债券型
中低风险(R2)
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3.09%
近一年涨跌幅
1.0385
净值 （2025-06-03）
0.03%
日涨跌幅
基金经理
靖博灵  孙蕾
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.88
过去一周
0.03
过去一月
0.36
过去一季
1.03
过去半年
1.36
过去一年
3.09
过去三年
5.86
过去五年
--
成立以来
3.85
日期
净值
累计净值
2025-06-03
1.0385
1.0385
2025-05-30
1.0382
1.0382
2025-05-29
1.0386
1.0386
2025-05-28
1.0382
1.0382
2025-05-27
1.0382
1.0382
2025-05-26
1.0385
1.0385
2025-05-23
1.0382
1.0382
2025-05-22
1.0389
1.0389
2025-05-21
1.0393
1.0393
2025-05-20
1.0391
1.0391
2025-05-19
1.0383
1.0383
2025-05-16
1.0381
1.0381
2025-05-15
1.0383
1.0383
2025-05-14
1.0390
1.0390
2025-05-13
1.0388
1.0388
2025-05-12
1.0385
1.0385
2025-05-09
1.0376
1.0376
2025-05-08
1.0379
1.0379
2025-05-07
1.0367
1.0367
截止日期：2025-06-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
　　　
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
靖博灵
孙蕾
靖博灵
从业年限：9年
起始日：2023-11-09
任期回报 5.64%
硕士。2016年7月加入华夏基金管理有限公司。历任数量投资部研究员、基金经理助理。
截止日期：2025-06-03
TA管理的其他基金
华夏鼎泓债券A
（基金代码：007666）
33.64%
成立以来收益 (2025-06-03 )
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华夏鼎泓债券C
（基金代码：007667）
30.67%
成立以来收益 (2025-06-03 )
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华夏卓享债券A
（基金代码：011624）
5.44%
成立以来收益 (2025-06-03 )
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华夏卓享债券D
（基金代码：024205）
0.00%
成立以来收益 (2025-06-03 )
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孙蕾
从业年限：10年
起始日：2023-03-21
任期回报 6.68%
硕士。2015年5月加入华夏基金管理有限公司。历任固定收益部研究员、基金经理助理、华夏鼎佳债券型证券投资基金基金经理(2022年6月29日至2023年9月5日期间)、华夏鼎祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2021年8月16日至2024年4月9日期间)、华夏鼎略债券型证券投资基金基金经理(2022年2月14日至2024年11月25日期间)、华夏鼎智债券型证券投资基金基金经理(2022年2月14日至2024年11月25日期间)、华夏鼎明债券型证券投资基金基金经理(2022年6月29日至2024年11月25日期间)等。
截止日期：2025-06-03
TA管理的其他基金
华夏安康债券A
（基金代码：001031）
69.87%
成立以来收益 (2025-06-03 )
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华夏安康债券C
（基金代码：001033）
63.45%
成立以来收益 (2025-06-03 )
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华夏恒融债券
（基金代码：004063）
38.89%
成立以来收益 (2025-06-03 )
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华夏恒利3个月定开债券
（基金代码：002552）
34.27%
成立以来收益 (2025-06-03 )
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华夏鼎禄三个月定开债券A
（基金代码：005862）
33.70%
成立以来收益 (2025-06-03 )
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华夏鼎泰六个月定期开放债券A
（基金代码：005407）
33.46%
成立以来收益 (2025-06-03 )
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华夏鼎隆债券A
（基金代码：004061）
30.39%
成立以来收益 (2025-06-03 )
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华夏鼎福三个月定开债券A
（基金代码：005791）
27.65%
成立以来收益 (2025-06-03 )
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华夏鼎兴债券A
（基金代码：004637）
27.56%
成立以来收益 (2025-06-03 )
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华夏鼎航债券A
（基金代码：008857）
26.57%
成立以来收益 (2025-06-03 )
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华夏鼎航债券C
（基金代码：008858）
26.22%
成立以来收益 (2025-06-03 )
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华夏鼎隆债券C
（基金代码：004062）
25.56%
成立以来收益 (2025-06-03 )
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华夏鼎琪三个月定开债券
（基金代码：007576）
23.75%
成立以来收益 (2025-06-03 )
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华夏鼎华一年定开债券
（基金代码：011683）
22.97%
成立以来收益 (2025-06-03 )
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华夏中债3-5年政金债指数A
（基金代码：007186）
19.80%
成立以来收益 (2025-06-03 )
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华夏中债3-5年政金债指数C
（基金代码：007187）
18.97%
成立以来收益 (2025-06-03 )
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华夏鼎成一年定开债券
（基金代码：015209）
14.35%
成立以来收益 (2025-06-03 )
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华夏鼎业三个月定开债券A
（基金代码：013457）
10.70%
成立以来收益 (2025-06-03 )
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华夏鼎丰债券
（基金代码：013780）
10.62%
成立以来收益 (2025-06-03 )
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华夏鼎业三个月定开债券C
（基金代码：013458）
10.61%
成立以来收益 (2025-06-03 )
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华夏卓享债券A
（基金代码：011624）
5.44%
成立以来收益 (2025-06-03 )
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华夏鼎兴债券C
（基金代码：004638）
2.13%
成立以来收益 (2021-11-24 )
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华夏鼎泰六个月定期开放债券C
（基金代码：005408）
0.99%
成立以来收益 (2025-06-03 )
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华夏卓享债券D
（基金代码：024205）
0.00%
成立以来收益 (2025-06-03 )
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华夏鼎福三个月定开债券C
（基金代码：005792）
0.00%
成立以来收益
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华夏鼎禄三个月定开债券C
（基金代码：005863）
0.00%
成立以来收益
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华夏鼎润债券A
（基金代码：010979）
-13.27%
成立以来收益 (2025-06-03 )
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华夏鼎润债券C
（基金代码：010980）
-14.75%
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华夏鼎源债券A
（基金代码：008947）
-15.40%
成立以来收益 (2025-06-03 )
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华夏鼎源债券C
（基金代码：008948）
-17.09%
成立以来收益 (2025-06-03 )
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基金经理变动记录
任职日期
离任时期
基金经理
2021-08-24
2023-03-21
柳万军
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