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2025-12-08
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1.0610
2025-12-05
1.0552
1.0602
2025-12-04
1.0538
1.0588
2025-12-03
1.0545
1.0595
2025-12-02
1.0552
1.0602
2025-12-01
1.0559
1.0609
2025-11-28
1.0545
1.0595
2025-11-27
1.0538
1.0588
2025-11-26
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2025-11-25
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2025-11-14
1.0568
1.0618
2025-11-13
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2025-11-12
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截止日期：2025-12-08
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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