截止日期：2025-06-06
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
A 农、林、牧、渔业股票市值
21,028.00
0.08
C 制造业股票市值
1,254,296.00
4.50
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
5,859.00
0.02
F 批发和零售业股票市值
15,422.00
0.06
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
32,609.00
0.12
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
97,042.00
0.35
L 租赁和商务服务业股票市值
30,555.00
0.11
M 科学研究和技术服务业股票市值
20,202.00
0.07
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
3,191.00
0.01
R 文化、体育和娱乐业股票市值
34,791.00
0.12
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
210316
21进出16
100,000
10,447,684.93
37.46
2
092202005
22国开行二级资本债01A
100,000
10,325,561.64
37.02
3
143293
18川发02
25,000
2,580,836.99
9.25
4
148513
23国证09
25,000
2,557,653.01
9.17
5
019749
24国债15
22,000
2,218,953.15
7.96
010-63136700
service@chinaamc.com
京公网安备 11011302003919号
