(基金代码:011625)
债券型
中低风险(R2)
3.90%
近一年涨跌幅
1.0304
净值 (2024-12-30)
0.04%
日涨跌幅
基金经理
靖博灵  孙蕾
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
3.90
过去一周
0.14
过去一月
0.79
过去一季
1.48
过去半年
2.39
过去一年
3.90
过去三年
2.34
过去五年
--
成立以来
3.04
日期
净值
累计净值
2024-12-30
1.0304
1.0304
2024-12-27
1.0300
1.0300
2024-12-26
1.0296
1.0296
2024-12-25
1.0289
1.0289
2024-12-24
1.0298
1.0298
2024-12-23
1.0290
1.0290
2024-12-20
1.0297
1.0297
2024-12-19
1.0293
1.0293
2024-12-18
1.0290
1.0290
2024-12-17
1.0286
1.0286
2024-12-16
1.0296
1.0296
2024-12-13
1.0292
1.0292
2024-12-12
1.0291
1.0291
2024-12-11
1.0283
1.0283
2024-12-10
1.0275
1.0275
2024-12-09
1.0260
1.0260
2024-12-06
1.0257
1.0257
2024-12-05
1.0248
1.0248
2024-12-04
1.0243
1.0243
截止日期:2024-12-30
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
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