• 1.0953

  2024-07-26 最新净值

• 累计净值：	1.2172 （2024-07-26）
  日涨跌幅：	0.87%
  成立日：	2018-08-14

• 今年以来净值增长率：	-10.74%
  过去一年净值增长率：	-22.22%
  成立以来净值增长率：	21.45%

• 基金经理：	严筱娴
  交易状态：	开放申购
  托管人：	中国银行

数据来源：华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核