2024-03-28 最新净值
累计净值: | 1.1577 (2024-03-28) |
---|---|
日涨跌幅: | 0.99% |
成立日: | 2017-12-08 |
今年以来收益: | -4.46% |
---|---|
过去一年收益: | -22.95% |
成立以来收益: | 15.63% |
基金经理: | 严筱娴 |
---|---|
交易状态: | 开放申购 |
托管人: | 中国银行 |
数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
项目 | 净值增长率(%) |
---|---|
今年以来 | -5.39 | 过去一周 | -6.25 |
过去一月 | -0.23 |
过去一季 | -1.12 |
过去半年 | -10.38 |
过去一年 | -24.62 |
过去三年 | -31.91 |
过去五年 | 19.37 |
成立以来 | 14.50 |
硕士。2015年7月加入华夏基金管理有限公司。历任数量投资部研究员、基金经理助理。
2021-07-19起,任期回报 -46.33%。
任职时间 | 基金经理 |
---|---|
2017-12-08~2021-07-19 | 徐猛 |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
---|---|
股票 | 99.44 |
债券 | |
现金 | 0.56 |
其他 | 0.0 |
行业名称 | 市值(元) | 占净值比(%) |
---|---|---|
A 农、林、牧、渔业股票市值 | 18,643,422.98 | 3.95 |
B 采矿业股票市值 | - | - |
C 制造业股票市值 | 347,107,947.38 | 73.49 |
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | - | - |
E 建筑业股票市值 | - | - |
F 批发和零售业股票市值 | - | - |
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | - | - |
H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | 27,951,439.10 | 5.92 |
J 金融业股票市值 | 38,215,700.60 | 8.09 |
K 房地产业股票市值 | - | - |
L 租赁和商务服务业股票市值 | - | - |
M 科学研究和技术服务业股票市值 | 14,957,384.82 | 3.17 |
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | 1,718,556.00 | 0.36 |
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值 | - | - |
P 教育股票市值 | - | - |
Q 卫生和社会工作股票市值 | 14,534,291.58 | 3.08 |
R 文化、体育和娱乐业股票市值 | 7,359,737.65 | 1.56 |
合计 | 470,488,480.11 | 99.62 |
股票代码 | 股票简称 | 占净值比(%) |
---|---|---|
300750 | 宁德时代 | 14.90 |
300059 | 东方财富 | 6.41 |
300760 | 迈瑞医疗 | 5.58 |
300124 | 汇川技术 | 4.41 |
300498 | 温氏股份 | 3.95 |
300274 | 阳光电源 | 3.20 |
300308 | 中际旭创 | 2.58 |
300122 | 智飞生物 | 2.52 |
300015 | 爱尔眼科 | 2.47 |
300014 | 亿纬锂能 | 1.94 |
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|---|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
项目
|
数值
|
---|---|
- |
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|
1
|
300438
|
鹏辉能源
|
2,575,368.00
|
0.93
|
2
|
300363
|
博腾股份
|
2,563,544.12
|
0.92
|
3
|
300395
|
菲利华
|
2,283,342.50
|
0.82
|
4
|
300751
|
迈为股份
|
2,217,629.00
|
0.80
|
5
|
300896
|
爱美客
|
2,115,329.00
|
0.76
|
6
|
300919
|
中伟股份
|
2,014,480.00
|
0.73
|
7
|
300750
|
宁德时代
|
1,992,220.00
|
0.72
|
8
|
300059
|
东方财富
|
1,948,826.00
|
0.70
|
9
|
300118
|
东方日升
|
1,781,406.00
|
0.64
|
10
|
300054
|
鼎龙股份
|
1,669,340.00
|
0.60
|
11
|
300777
|
中简科技
|
1,581,477.00
|
0.57
|
12
|
300604
|
长川科技
|
1,532,175.00
|
0.55
|
13
|
300957
|
贝泰妮
|
1,477,984.00
|
0.53
|
14
|
300035
|
中科电气
|
1,474,559.00
|
0.53
|
15
|
300850
|
新强联
|
1,440,838.00
|
0.52
|
16
|
300769
|
德方纳米
|
1,424,950.00
|
0.51
|
17
|
300763
|
锦浪科技
|
1,403,599.00
|
0.51
|
18
|
300776
|
帝尔激光
|
1,323,085.00
|
0.48
|
19
|
300034
|
钢研高纳
|
1,284,019.00
|
0.46
|
20
|
300487
|
蓝晓科技
|
1,267,022.00
|
0.46
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|
1
|
300059
|
东方财富
|
2,751,596.00
|
0.99
|
2
|
300750
|
宁德时代
|
1,702,606.00
|
0.61
|
3
|
300014
|
亿纬锂能
|
1,624,024.00
|
0.59
|
4
|
300058
|
蓝色光标
|
1,381,970.55
|
0.50
|
5
|
300502
|
新易盛
|
1,228,267.50
|
0.44
|
6
|
300212
|
易华录
|
1,155,169.56
|
0.42
|
7
|
300017
|
网宿科技
|
1,137,441.00
|
0.41
|
8
|
300124
|
汇川技术
|
1,043,271.00
|
0.38
|
9
|
300024
|
机器人
|
1,030,536.00
|
0.37
|
10
|
300115
|
长盈精密
|
1,026,553.80
|
0.37
|
11
|
300015
|
爱尔眼科
|
1,024,637.00
|
0.37
|
12
|
300274
|
阳光电源
|
994,442.00
|
0.36
|
13
|
300476
|
胜宏科技
|
987,069.00
|
0.36
|
14
|
300672
|
国科微
|
967,867.00
|
0.35
|
15
|
300498
|
温氏股份
|
933,144.00
|
0.34
|
16
|
300142
|
沃森生物
|
922,672.00
|
0.33
|
17
|
300773
|
拉卡拉
|
847,171.00
|
0.31
|
18
|
300630
|
普利制药
|
841,636.84
|
0.30
|
19
|
300782
|
卓胜微
|
826,697.05
|
0.30
|
20
|
300567
|
精测电子
|
812,369.00
|
0.29
|
资产:
|
数值(元)
|
---|---|
银行存款
|
--
|
结算备付金
|
--
|
存出保证金
|
1,167.52
|
交易性金融资产
|
--
|
其中:股票投资
|
--
|
基金投资
|
--
|
债券投资
|
--
|
资产支持证券投资
|
--
|
衍生金融资产
|
--
|
买入返售金融资产
|
--
|
应收证券清算款
|
7,039.22
|
应收利息
|
--
|
应收股利
|
--
|
应收申购款
|
--
|
递延所得税资产
|
--
|
其他资产
|
--
|
资产总计
|
--
|
负债:
|
数值(元)
|
---|---|
短期借款
|
--
|
交易性金融负债
|
--
|
衍生金融负债
|
--
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
应付证券清算款
|
--
|
应付赎回款
|
--
|
应付管理人报酬
|
--
|
应付托管费
|
--
|
应付销售服务费
|
--
|
应付交易费用
|
--
|
应交税费
|
--
|
应付利息
|
--
|
应付利润
|
--
|
递延所得税负债
|
--
|
其他负债
|
--
|
负债合计
|
--
|
所有者权益
|
数值(元)
|
---|---|
实收基金
|
--
|
未分配利润
|
--
|
所有者权益合计
|
--
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
项目
|
数值(元)
|
---|---|
一、收入
|
-94,502,619.14
|
1.利息收入
|
209,082.31
|
其中:存款利息收入
|
9,572.08
|
债券利息收入
|
-
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
买入返售金融资产收入
|
-
|
其他利息收入
|
-
|
2.投资收益
|
-9,236,143.61
|
其中:股票投资收益
|
-10,829,423.14
|
基金投资收益
|
-
|
债券投资收益
|
53,546.90
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
衍生工具收益
|
-
|
股利收益
|
1,539,732.63
|
3.公允价值变动收益
|
-85,472,832.09
|
4.汇兑收益
|
-
|
5.其他收入
|
-2,725.75
|
二、费用
|
2,222,924.71
|
1.管理人报酬
|
1,591,296.70
|
2.托管费
|
318,259.42
|
3.销售服务费
|
-
|
4.交易费用
|
-
|
5.利息支出
|
-
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
-
|
6.其他费用
|
312,650.09
|
三、利润总额
|
-96,725,543.85
|
减:所得税费用
|
-
|
四、净利润
|
-96,725,543.85
|
序号
|
债券品种
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|
|
其中:政策性金融债
|
-
|
-
|
1
|
国家债券
|
-
|
-
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
3
|
金融债券
|
-
|
-
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
7
|
可转债
|
-
|
-
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
9
|
合计
|
-
|
-
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
机构投资者
|
个人投资者
|
||||||
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||||
1,981
|
112,965.45
|
3,643,449.00
|
1.63
|
26,516,411.00
|
11.85
|
机构名称
|
服务电话
|
---|---|
华宝证券股份有限公司
|
400-820-9898
|
东方证券股份有限公司
|
95503
|
中国中金财富证券有限公司
|
400-600-8008、95532
|
民生证券股份有限公司
|
95376
|
华福证券有限责任公司
|
95547
|
东北证券股份有限公司
|
95360
|
金元证券股份有限公司
|
95372
|
财达证券股份有限公司
|
95363(河北省内)、0311-95363(河北省外)
|
江海证券有限公司
|
956007
|
东兴证券股份有限公司
|
95309
|
国金证券股份有限公司
|
95310
|
华金证券股份有限公司
|
956011
|
中信证券股份有限公司
|
95548
|
中信建投证券股份有限公司
|
95587、4008-888-108
|
东方财富证券股份有限公司
|
95357
|
开源证券股份有限公司
|
95325、400-860-8866
|
联储证券股份有限公司
|
956006
|
国盛证券有限责任公司
|
956080
|
国投证券股份有限公司
|
95517
|
南京证券股份有限公司
|
95386
|
国信证券股份有限公司
|
95536
|
中国银河证券股份有限公司
|
4008-888-888或95551
|
中信证券华南股份有限公司
|
95548
|
华安证券股份有限公司
|
95318
|
国联证券股份有限公司
|
95570
|
长江证券股份有限公司
|
95579、400-888-8999
|
中信证券(山东)有限责任公司
|
95548
|
上海证券有限责任公司
|
400-891-8918
|
光大证券股份有限公司
|
95525、400-888-8788
|
诚通证券股份有限公司
|
95399
|
西南证券股份有限公司
|
95355
|
宏信证券有限责任公司
|
400-836-6366
|
浙商证券股份有限公司
|
95345
|
德邦证券股份有限公司
|
400-888-8128
|
长城证券股份有限公司
|
95514、400-6666-888
|
渤海证券股份有限公司
|
956066
|
国都证券股份有限公司
|
400-818-8118
|
东吴证券股份有限公司
|
95330
|
中泰证券股份有限公司
|
95538
|
天风证券股份有限公司
|
400-800-5000
|
财通证券股份有限公司
|
95336
|
华创证券有限责任公司
|
4008-6666-89
|
招商证券股份有限公司
|
95565
|
万联证券股份有限公司
|
95322
|
方正证券股份有限公司
|
95571
|
华鑫证券有限责任公司
|
95323、400-109-9918
|
第一创业证券股份有限公司
|
95358
|
国泰君安证券股份有限公司
|
95521
|
山西证券股份有限公司
|
95573
|
信达证券股份有限公司
|
95321
|
申万宏源证券有限公司
|
95523、400-889-5523
|
华西证券股份有限公司
|
95584
|
申万宏源西部证券有限公司
|
95523、400-889-5523
|
平安证券股份有限公司
|
95511-8
|
兴业证券股份有限公司
|
95562
|
恒泰证券股份有限公司
|
956088
|
华林证券股份有限公司
|
400-188-3888
|
海通证券股份有限公司
|
95553、400-888-8001
|
东海证券股份有限公司
|
95531、400-888-8588
|
东莞证券股份有限公司
|
95328
|
广发证券股份有限公司
|
95575
|
西部证券股份有限公司
|
95582
|
2024-3-26过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-3-26过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-3-26过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-3-26过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-3-26过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-3-27过去一年收益率
立即购买费率1折起