(基金代码:006249)
指数型
中高风险(R4)
41.43%
近一年涨跌幅
1.3910
净值 (2025-07-25)
-0.22%
日涨跌幅
基金经理
严筱娴
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
9.63
过去一周
2.60
过去一月
9.37
过去一季
19.46
过去半年
10.50
过去一年
41.43
过去三年
-10.22
过去五年
-3.18
成立以来
70.29
日期
净值
累计净值
2025-07-25
1.3910
1.6477
2025-07-24
1.3941
1.6508
2025-07-23
1.3746
1.6313
2025-07-22
1.3746
1.6313
2025-07-21
1.3668
1.6235
2025-07-18
1.3557
1.6124
2025-07-17
1.3512
1.6079
2025-07-16
1.3291
1.5858
2025-07-15
1.3319
1.5886
2025-07-14
1.3106
1.5673
2025-07-11
1.3164
1.5731
2025-07-10
1.3064
1.5631
2025-07-09
1.3037
1.5604
2025-07-08
1.3016
1.5583
2025-07-07
1.2729
1.5296
2025-07-04
1.2876
1.5443
2025-07-03
1.2918
1.5485
2025-07-02
1.2691
1.5258
2025-07-01
1.2827
1.5394
截止日期:2025-07-25
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
资产配置
截止日期 2025-06-30
资产分布
占总资产比例(%)
股票
0.00
债券
1.80
现金
5.07
其他
93.13
行业配置
截止日期 2025-06-30
行业名称
市值(元)
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
29,507.60
0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
11,186.00
0.00
J 金融业股票市值
4,626.00
0.00
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
1,223.04
0.00
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
46,542.64
0.00
前十股票
截止日期 2025-06-30
股票代码
股票简称
占净值比(%)
300573
兴齐眼药
0.00
300124
汇川技术
0.00
300496
中科创达
0.00
301236
软通动力
0.00
300059
东方财富
0.00
300014
亿纬锂能
0.00
300408
三环集团
0.00
300999
金龙鱼
0.00
300775
三角防务
0.00
300136
信维通信
0.00