2024-04-18 最新净值
累计净值: | 0.6745 (2024-04-18) |
---|---|
日涨跌幅: | 0.99% |
成立日: | 2022-01-12 |
今年以来收益: | -0.90% |
---|---|
过去一年收益: | -16.47% |
成立以来收益: | -32.55% |
基金经理: | 严筱娴 |
---|---|
交易状态: | 开放申购 |
托管人: | 交通银行 |
数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
项目 | 净值增长率(%) |
---|---|
今年以来 | -0.90 | 过去一周 | -4.42 |
过去一月 | -1.01 |
过去一季 | 12.51 |
过去半年 | -6.32 |
过去一年 | -16.47 |
过去三年 | -- |
过去五年 | -- |
成立以来 | -32.55 |
硕士。2015年7月加入华夏基金管理有限公司。历任数量投资部研究员、基金经理助理。
2022-01-12起,任期回报 -32.55%。
任职时间 | 基金经理 |
---|
资产分布 | 占总资产比例(%) |
---|---|
股票 | 96.24 |
债券 | |
现金 | 2.30 |
其他 | 1.46 |
行业名称 | 市值(元) | 占净值比(%) |
---|---|---|
A 农、林、牧、渔业股票市值 | - | - |
B 采矿业股票市值 | - | - |
C 制造业股票市值 | - | - |
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | - | - |
E 建筑业股票市值 | - | - |
F 批发和零售业股票市值 | - | - |
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | - | - |
H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | - | - |
J 金融业股票市值 | - | - |
K 房地产业股票市值 | - | - |
L 租赁和商务服务业股票市值 | - | - |
M 科学研究和技术服务业股票市值 | - | - |
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | - | - |
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值 | - | - |
P 教育股票市值 | - | - |
Q 卫生和社会工作股票市值 | - | - |
R 文化、体育和娱乐业股票市值 | - | - |
保健 | - | - |
必需消费品 | - | - |
材料 | - | - |
房地产 | - | - |
非必需消费品 | - | - |
工业 | - | - |
公用事业 | - | - |
金融 | - | - |
能源 | - | - |
通信服务 | - | - |
信息技术 | - | - |
股票代码 | 股票简称 | 占净值比(%) |
---|---|---|
00700 | 腾讯控股 | 13.65 |
03690 | 美团-W | 13.35 |
01810 | 小米集团-W | 7.15 |
01211 | 比亚迪股份 | 6.23 |
02015 | 理想汽车-W | 4.87 |
09633 | 农夫山泉 | 4.74 |
00669 | 创科实业 | 4.48 |
01024 | 快手-W | 4.21 |
09987 | 百胜中国 | 3.53 |
00027 | 银河娱乐 | 2.98 |
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|---|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
项目
|
数值
|
---|---|
- |
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|
1
|
03690
|
美团-W
|
6,879,611.84
|
12.56
|
2
|
00700
|
腾讯控股
|
5,055,999.72
|
9.23
|
3
|
01211
|
比亚迪股份
|
2,107,684.67
|
3.85
|
4
|
01810
|
小米集团-W
|
1,865,492.93
|
3.41
|
5
|
01024
|
快手-W
|
1,446,494.87
|
2.64
|
6
|
09633
|
农夫山泉
|
1,418,414.90
|
2.59
|
7
|
09987
|
百胜中国
|
1,371,041.13
|
2.50
|
8
|
00669
|
创科实业
|
1,216,111.72
|
2.22
|
9
|
02015
|
理想汽车-W
|
1,152,519.43
|
2.10
|
10
|
02020
|
安踏体育
|
966,289.37
|
1.76
|
11
|
00027
|
银河娱乐
|
961,618.45
|
1.76
|
12
|
02331
|
李宁
|
853,571.12
|
1.56
|
13
|
02319
|
蒙牛乳业
|
702,228.99
|
1.28
|
14
|
01928
|
金沙中国有限公司
|
641,734.59
|
1.17
|
15
|
00291
|
华润啤酒
|
614,012.23
|
1.12
|
16
|
09626
|
哔哩哔哩-W
|
596,834.02
|
1.09
|
17
|
02313
|
申洲国际
|
569,781.46
|
1.04
|
18
|
01910
|
新秀丽
|
558,260.36
|
1.02
|
19
|
09868
|
小鹏汽车-W
|
538,944.08
|
0.98
|
20
|
06690
|
海尔智家
|
529,516.06
|
0.97
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|
1
|
00700
|
腾讯控股
|
6,537,427.34
|
11.94
|
2
|
03690
|
美团-W
|
4,446,066.38
|
8.12
|
3
|
01810
|
小米集团-W
|
2,052,568.28
|
3.75
|
4
|
01211
|
比亚迪股份
|
1,752,242.58
|
3.20
|
5
|
09987
|
百胜中国
|
1,633,676.59
|
2.98
|
6
|
09633
|
农夫山泉
|
1,600,865.14
|
2.92
|
7
|
00669
|
创科实业
|
1,396,242.23
|
2.55
|
8
|
02015
|
理想汽车-W
|
1,391,101.16
|
2.54
|
9
|
01024
|
快手-W
|
1,322,441.69
|
2.41
|
10
|
00027
|
银河娱乐
|
1,113,203.27
|
2.03
|
11
|
02020
|
安踏体育
|
1,023,639.50
|
1.87
|
12
|
02331
|
李宁
|
1,013,688.03
|
1.85
|
13
|
02319
|
蒙牛乳业
|
817,989.80
|
1.49
|
14
|
01928
|
金沙中国有限公司
|
754,829.02
|
1.38
|
15
|
02313
|
申洲国际
|
642,165.45
|
1.17
|
16
|
06690
|
海尔智家
|
632,559.41
|
1.16
|
17
|
00291
|
华润啤酒
|
599,102.61
|
1.09
|
18
|
00168
|
青岛啤酒股份
|
569,017.08
|
1.04
|
19
|
02333
|
长城汽车
|
520,065.98
|
0.95
|
20
|
00175
|
吉利汽车
|
518,121.53
|
0.95
|
资产:
|
数值(元)
|
---|---|
银行存款
|
--
|
结算备付金
|
--
|
存出保证金
|
--
|
交易性金融资产
|
--
|
其中:股票投资
|
--
|
基金投资
|
--
|
债券投资
|
--
|
资产支持证券投资
|
--
|
衍生金融资产
|
--
|
买入返售金融资产
|
--
|
应收证券清算款
|
667,932.38
|
应收利息
|
--
|
应收股利
|
4,300.37
|
应收申购款
|
--
|
递延所得税资产
|
--
|
其他资产
|
--
|
资产总计
|
--
|
负债:
|
数值(元)
|
---|---|
短期借款
|
--
|
交易性金融负债
|
--
|
衍生金融负债
|
--
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
应付证券清算款
|
--
|
应付赎回款
|
--
|
应付管理人报酬
|
--
|
应付托管费
|
--
|
应付销售服务费
|
--
|
应付交易费用
|
--
|
应交税费
|
--
|
应付利息
|
--
|
应付利润
|
--
|
递延所得税负债
|
--
|
其他负债
|
--
|
负债合计
|
--
|
所有者权益
|
数值(元)
|
---|---|
实收基金
|
--
|
未分配利润
|
--
|
所有者权益合计
|
--
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
项目
|
数值(元)
|
---|---|
一、收入
|
-8,309,795.89
|
1.利息收入
|
7,794.80
|
其中:存款利息收入
|
7,794.80
|
债券利息收入
|
-
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
买入返售金融资产收入
|
-
|
其他利息收入
|
-
|
2.投资收益
|
-4,998,973.64
|
其中:股票投资收益
|
-5,654,349.69
|
基金投资收益
|
-
|
债券投资收益
|
-
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
衍生工具收益
|
-
|
股利收益
|
655,376.05
|
3.公允价值变动收益
|
-3,389,849.36
|
4.汇兑收益
|
-
|
5.其他收入
|
71,232.31
|
二、费用
|
444,387.17
|
1.管理人报酬
|
257,734.25
|
2.托管费
|
51,546.87
|
3.销售服务费
|
-
|
4.交易费用
|
-
|
5.利息支出
|
-
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
-
|
6.其他费用
|
135,106.05
|
三、利润总额
|
-8,754,183.06
|
减:所得税费用
|
-
|
四、净利润
|
-8,754,183.06
|
序号
|
债券品种
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|
|
其中:政策性金融债
|
-
|
-
|
1
|
国家债券
|
-
|
-
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
3
|
金融债券
|
-
|
-
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
7
|
可转债
|
-
|
-
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
9
|
合计
|
-
|
-
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
机构投资者
|
个人投资者
|
|
|||||
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||
1,225
|
54,222.61
|
14,193,100.00
|
21.37
|
36,803,400.00
|
55.41
|
0.00
|
0.00
|
机构名称
|
服务电话
|
---|---|
渤海证券股份有限公司
|
956066
|
财达证券股份有限公司
|
95363(河北省内)、0311-95363(河北省外)
|
西部证券股份有限公司
|
95582
|
东北证券股份有限公司
|
95360
|
东方证券股份有限公司
|
95503
|
国投证券股份有限公司
|
95517
|
国金证券股份有限公司
|
95310
|
东吴证券股份有限公司
|
95330
|
东海证券股份有限公司
|
95531、400-888-8588
|
华金证券股份有限公司
|
956011
|
华安证券股份有限公司
|
95318
|
中国国际金融股份有限公司
|
010-65051166
|
中国中金财富证券有限公司
|
400-600-8008、95532
|
中信证券(山东)有限责任公司
|
95548
|
湘财证券股份有限公司
|
95351
|
广发证券股份有限公司
|
95575
|
光大证券股份有限公司
|
95525、400-888-8788
|
中信建投证券股份有限公司
|
95587、4008-888-108
|
方正证券股份有限公司
|
95571
|
恒泰证券股份有限公司
|
956088
|
国信证券股份有限公司
|
95536
|
海通证券股份有限公司
|
95553、400-888-8001
|
华泰证券股份有限公司
|
95597
|
华福证券有限责任公司
|
95547
|
国都证券股份有限公司
|
400-818-8118
|
东兴证券股份有限公司
|
95309
|
长城证券股份有限公司
|
95514、400-6666-888
|
中信证券股份有限公司
|
95548
|
中信证券华南股份有限公司
|
95548
|
浙商证券股份有限公司
|
95345
|
申万宏源西部证券有限公司
|
95523、400-889-5523
|
申万宏源证券有限公司
|
95523、400-889-5523
|
开源证券股份有限公司
|
95325、400-860-8866
|
国联证券股份有限公司
|
95570
|
中泰证券股份有限公司
|
95538
|
金元证券股份有限公司
|
95372
|
江海证券有限公司
|
956007
|
信达证券股份有限公司
|
95321
|
华宝证券股份有限公司
|
400-820-9898
|
联储证券股份有限公司
|
956006
|
国盛证券有限责任公司
|
956080
|
国海证券股份有限公司
|
95563
|
上海证券有限责任公司
|
400-891-8918
|
兴业证券股份有限公司
|
95562
|
中国银河证券股份有限公司
|
4008-888-888或95551
|
招商证券股份有限公司
|
95565
|
国泰君安证券股份有限公司
|
95521
|
德邦证券股份有限公司
|
400-888-8128
|
山西证券股份有限公司
|
95573
|
民生证券股份有限公司
|
95376
|
东方财富证券股份有限公司
|
95357
|
平安证券股份有限公司
|
95511-8
|
东莞证券股份有限公司
|
95328
|
2024-4-17过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-17过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-17过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-17过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-17过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-18过去一年收益率
立即购买费率1折起