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华夏恒生中国内地企业高股息率ETF
（基金代码：159726）
指数型
中风险(R3)
免费开户
37.90
%
近一年涨跌幅
1.2772
净值 （2025-08-28）
-0.14%
日涨跌幅
基金经理
严筱娴
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
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30天
90天
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今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
20.47
过去一周
-2.39
过去一月
-1.24
过去一季
8.50
过去半年
18.42
过去一年
37.90
过去三年
57.45
过去五年
--
成立以来
27.72
日期
净值
累计净值
2025-08-28
1.2772
1.2772
2025-08-27
1.2790
1.2790
2025-08-26
1.3008
1.3008
2025-08-25
1.3111
1.3111
2025-08-22
1.3040
1.3040
2025-08-21
1.3085
1.3085
2025-08-20
1.3047
1.3047
2025-08-19
1.3037
1.3037
2025-08-18
1.3077
1.3077
2025-08-15
1.3145
1.3145
2025-08-14
1.3129
1.3129
2025-08-13
1.3169
1.3169
2025-08-12
1.3066
1.3066
2025-08-11
1.2922
1.2922
2025-08-08
1.2948
1.2948
2025-08-07
1.2903
1.2903
2025-08-06
1.2785
1.2785
2025-08-05
1.2745
1.2745
2025-08-04
1.2620
1.2620
截止日期：2025-08-28
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申赎开放日
基金全称：
华夏恒生中国内地企业高股息率交易型开放式指数证券投资基金
基金代码：
159726
基金合同生效日：
2021-11-11
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
严筱娴 （开始担任本基金经理的日期：2021-11-11 证券从业日期：2015-07-01）
客服电话：
400-818-6666
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