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华夏恒生港股通中国内地企业红利ETF
（基金代码：159726）
指数型
中高风险(R4)
免费开户
-2.16
%
近一年涨跌幅
1.2906
净值 （2026-10-22）
-2.18%
日涨跌幅
基金经理
颜昊轩
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-1.71
过去一周
-4.62
过去一月
-4.70
过去一季
-3.67
过去半年
-6.21
过去一年
-2.16
过去三年
56.93
过去五年
--
成立以来
29.06
日期
净值
累计净值
2026-10-22
1.2906
1.2906
2026-10-21
1.3194
1.3194
2026-10-20
1.3335
1.3335
2026-10-19
1.3511
1.3511
2026-10-16
1.3514
1.3514
2026-10-15
1.3531
1.3531
2026-10-14
1.3610
1.3610
2026-10-13
1.3649
1.3649
2026-10-12
1.3613
1.3613
2026-10-09
1.3595
1.3595
2026-10-08
1.3461
1.3461
2026-09-30
1.3566
1.3566
2026-09-29
1.3513
1.3513
2026-09-28
1.3518
1.3518
2026-09-24
1.3511
1.3511
2026-09-23
1.3516
1.3516
2026-09-22
1.3542
1.3542
2026-09-21
1.3625
1.3625
2026-09-18
1.3559
1.3559
截止日期：2026-10-22
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购赎回清单
申赎开放日
基金全称：
华夏恒生港股通中国内地企业红利交易型开放式指数证券投资基金
基金代码：
159726
基金合同生效日：
2021-11-11
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
颜昊轩 （开始担任本基金经理的日期：2026-08-13 证券从业日期：2022-07-04）
客服电话：
400-818-6666
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