基金产品 >

搜 索

华夏恒生中国内地企业高股息率ETF (基金代码:159726)

  • 0.8646

    2024-04-23 最新净值

  • 累计净值: 0.8646 (2024-04-23)
    日涨跌幅: 0.16%
    成立日: 2021-11-11
  • 今年以来收益: 3.45%
    过去一年收益: 0.95%
    成立以来收益: -13.54%
  • 基金经理: 严筱娴
    交易状态: 开放申购
    托管人: 中国银行

数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核

每百元净值波动
基金累计净值走势
  • 10天
  • 30天
  • 90天
  • 一年
  • 今年
  • 最大
历史收益记录
截止日期:2024-04-23
项目 净值增长率(%)
今年以来 3.45
过去一周 1.79
过去一月 -0.67
过去一季 10.97
过去半年 3.53
过去一年 0.95
过去三年 --
过去五年 --
成立以来 -13.54
备注:数据来源:大智慧财汇数据科技有限公司
基金经理
  • 基金经理
  • 基金经理变动一览表

严筱娴起始日:2021-11-11

硕士。2015年7月加入华夏基金管理有限公司。历任数量投资部研究员、基金经理助理。

2021-11-11起,任期回报 -13.54%。

任职时间 基金经理
资产配置
截止日期:2024-03-31
资产分布 占总资产比例(%)
股票 97.82
债券
现金 2.18
其他 0.0
行业配置
截止日期:2024-03-31
行业名称 市值(元) 占净值比(%)
A 农、林、牧、渔业股票市值 - -
B 采矿业股票市值 - -
C 制造业股票市值 - -
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 - -
E 建筑业股票市值 - -
F 批发和零售业股票市值 - -
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 - -
H 住宿和餐饮业股票市值 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 - -
J 金融业股票市值 - -
K 房地产业股票市值 - -
L 租赁和商务服务业股票市值 - -
M 科学研究和技术服务业股票市值 - -
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 - -
P 教育股票市值 - -
Q 卫生和社会工作股票市值 - -
R 文化、体育和娱乐业股票市值 - -
保健 - -
必需消费品 - -
材料 - -
房地产 - -
非必需消费品 - -
工业 - -
公用事业 - -
金融 - -
能源 - -
通信服务 - -
信息技术 - -
前十股票
截止日期:2024-03-31
股票代码 股票简称 占净值比(%)
01378 中国宏桥 3.35
01171 兖矿能源 3.28
00270 粤海投资 3.16
00144 招商局港口 2.69
01088 中国神华 2.60
00883 中国海洋石油 2.56
00123 越秀地产 2.56
00384 中国燃气 2.54
00386 中国石油化工股份 2.49
00998 中信银行 2.47
持债明细
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF 年持债明细 报告日期:
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
备注:数据来源于季报。
财务指标
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF 主要财务指标 报告日期:
项目
数值
-
备注:数据来源于年报/半年报。
持股变动
累计买入金额前二十名的股票明细 截止日期:2023-12-31
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
01171
兖矿能源
5,525,238.78
6.60
2
01088
中国神华
1,909,614.85
2.28
3
00728
中国电信
1,703,801.14
2.03
4
00123
越秀地产
1,610,369.30
1.92
5
06110
滔搏
1,586,640.90
1.89
6
00883
中国海洋石油
1,509,910.57
1.80
7
00144
招商局港口
1,487,593.99
1.78
8
00392
北京控股
1,437,732.21
1.72
9
00270
粤海投资
1,363,962.80
1.63
10
00939
建设银行
1,335,045.45
1.59
11
01177
中国生物制药
1,308,446.49
1.56
12
06030
中信证券
1,299,475.60
1.55
13
01398
工商银行
1,172,977.47
1.40
14
00998
中信银行
1,171,677.54
1.40
15
03998
波司登
1,165,803.73
1.39
16
00914
海螺水泥
1,163,782.44
1.39
17
00881
中升控股
1,156,846.03
1.38
18
02328
中国财险
1,156,718.38
1.38
19
00384
中国燃气
1,093,205.39
1.30
20
02380
中国电力
1,071,429.49
1.28
备注:数据来源于2023年年度报告。
累计卖出金额前二十名的股票明细 截止日期:2023-12-31
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
00813
世茂集团
5,625,258.30
6.71
2
00386
中国石油化工股份
3,220,304.32
3.84
3
01378
中国宏桥
2,996,647.67
3.58
4
00151
中国旺旺
2,467,683.44
2.95
5
01313
华润建材科技
2,294,606.32
2.74
6
03323
中国建材
2,271,600.14
2.71
7
03799
达利食品
1,890,810.59
2.26
8
01088
中国神华
1,882,305.33
2.25
9
00960
龙湖集团
1,746,519.55
2.08
10
00857
中国石油股份
1,678,009.09
2.00
11
00762
中国联通
1,664,855.09
1.99
12
00998
中信银行
1,624,901.04
1.94
13
00992
联想集团
1,607,843.12
1.92
14
00868
信义玻璃
1,496,793.86
1.79
15
01288
农业银行
1,463,573.83
1.75
16
02328
中国财险
1,450,816.84
1.73
17
00656
复星国际
1,450,696.97
1.73
18
02628
中国人寿
1,428,900.56
1.71
19
00941
中国移动
1,418,944.46
1.69
20
01268
美东汽车
1,389,122.06
1.66
备注:数据来源于2023年年度报告。
资产负债表
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF 2024 资产负债 报告日期:2024-03-31
资产:
数值(元)
银行存款
--
结算备付金
--
存出保证金
--
交易性金融资产
--
其中:股票投资
--
基金投资
--
债券投资
--
资产支持证券投资
--
衍生金融资产
--
买入返售金融资产
--
应收证券清算款
--
应收利息
--
应收股利
--
应收申购款
--
递延所得税资产
--
其他资产
--
资产总计
--


负债:
数值(元)
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债
--
卖出回购金融资产款
--
应付证券清算款
--
应付赎回款
--
应付管理人报酬
--
应付托管费
--
应付销售服务费
--
应付交易费用
--
应交税费
--
应付利息
--
应付利润
--
递延所得税负债
--
其他负债
--
负债合计
--


所有者权益
数值(元)
实收基金
--
未分配利润
--
所有者权益合计
--
负债和所有者权益总计
--
备注:数据来源于2024年第1季度报告。
利润表
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF利润表 本报告期:2023年01月01日 至 2023年12月31日
项目
数值(元)
 一、收入
2,929,150.04
 1.利息收入
11,781.01
 其中:存款利息收入
11,781.01
 债券利息收入
-
 资产支持证券利息收入
-
 买入返售金融资产收入
-
 其他利息收入
-
 2.投资收益
-6,607,522.77
 其中:股票投资收益
-10,932,631.46
 基金投资收益
-
 债券投资收益
-
 资产支持证券投资收益
-
 衍生工具收益
-
 股利收益
4,325,108.69
 3.公允价值变动收益
9,428,888.93
 4.汇兑收益
-
 5.其他收入
96,002.87
 二、费用
598,641.48
 1.管理人报酬
390,409.31
 2.托管费
78,081.84
 3.销售服务费
-
 4.交易费用
-
 5.利息支出
-
 其中:卖出回购金融资产支出
-
 6.其他费用
130,150.33
 三、利润总额
2,330,508.56
 减:所得税费用
-
 四、净利润
2,330,508.56
备注:数据来源于2023年年度报告。
券种组合
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF券种组合 报告日期:2024-03-31
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
其中:政策性金融债
-
-
1
国家债券
-
-
2
央行票据
-
-
3
金融债券
-
-
4
企业债券
-
-
5
企业短期融资券
-
-
6
中期票据
-
-
7
可转债
-
-
8
其他
-
-
9
合计
-
-
备注:数据来源于2024年第1季度报告。
持有人统计
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF持有人统计列表
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
1,883
45,359.20
17,645,973.00
20.66
43,395,007.00
50.81
0.00
0.00
备注:数据来源于2023年年度报告。
交易券商
二级市场交易代码:159726

投资者在深圳交易所各会员单位证券营业部均可参与二级市场交易。

申购、赎回代码:159726

投资者应当在申购赎回代理券商办理基金申购、赎回业务的营业场所或按申购赎回代理券商提供的其他方式办理基金的申购和赎回明细如下:
交易券商办理机构表
机构名称
服务电话
湘财证券股份有限公司
95351
西部证券股份有限公司
95582
民生证券股份有限公司
95376
东海证券股份有限公司
95531、400-888-8588
中信证券股份有限公司
95548
中国国际金融股份有限公司
010-65051166
国泰君安证券股份有限公司
95521
方正证券股份有限公司
95571
中国中金财富证券有限公司
400-600-8008、95532
广发证券股份有限公司
95575
海通证券股份有限公司
95553、400-888-8001
东吴证券股份有限公司
95330
华宝证券股份有限公司
400-820-9898
联储证券股份有限公司
956006
华安证券股份有限公司
95318
招商证券股份有限公司
95565
中泰证券股份有限公司
95538
恒泰证券股份有限公司
956088
中信证券华南股份有限公司
95548
中信证券(山东)有限责任公司
95548
中国银河证券股份有限公司
4008-888-888或95551
兴业证券股份有限公司
95562
华西证券股份有限公司
95584
国信证券股份有限公司
95536
光大证券股份有限公司
95525、400-888-8788
申万宏源西部证券有限公司
95523、400-889-5523
申万宏源证券有限公司
95523、400-889-5523
华创证券有限责任公司
4008-6666-89
国金证券股份有限公司
95310
山西证券股份有限公司
95573
华泰证券股份有限公司
95597
国投证券股份有限公司
95517
中信建投证券股份有限公司
95587、4008-888-108
东方财富证券股份有限公司
95357
信达证券股份有限公司
95321
财达证券股份有限公司
95363(河北省内)、0311-95363(河北省外)
浙商证券股份有限公司
95345
渤海证券股份有限公司
956066
甬兴证券有限公司
400-916-0666
华金证券股份有限公司
956011
金元证券股份有限公司
95372
江海证券有限公司
956007
华福证券有限责任公司
95547
国盛证券有限责任公司
956080
东莞证券股份有限公司
95328
长城证券股份有限公司
95514、400-6666-888
东兴证券股份有限公司
95309
东北证券股份有限公司
95360
东方证券股份有限公司
95503
备注:数据来源于年报/半年报。

同类收益排行

免责声明