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华夏恒生中国内地企业高股息率ETF
（基金代码：159726）
指数型
中高风险(R4)
免费开户
31.30
%
近一年涨跌幅
1.3331
净值 （2026-01-16）
-0.45%
日涨跌幅
基金经理
严筱娴
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.52
过去一周
0.14
过去一月
1.02
过去一季
1.46
过去半年
7.29
过去一年
31.30
过去三年
56.12
过去五年
--
成立以来
33.31
日期
净值
累计净值
2026-01-16
1.3331
1.3331
2026-01-15
1.3391
1.3391
2026-01-14
1.3413
1.3413
2026-01-13
1.3405
1.3405
2026-01-12
1.3366
1.3366
2026-01-09
1.3312
1.3312
2026-01-08
1.3267
1.3267
2026-01-07
1.3342
1.3342
2026-01-06
1.3340
1.3340
2026-01-05
1.3200
1.3200
2025-12-31
1.3131
1.3131
2025-12-30
1.3226
1.3226
2025-12-29
1.3181
1.3181
2025-12-26
1.3279
1.3279
2025-12-25
1.3285
1.3285
2025-12-24
1.3299
1.3299
2025-12-23
1.3326
1.3326
2025-12-22
1.3303
1.3303
2025-12-19
1.3282
1.3282
截止日期：2026-01-16
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购赎回清单
申赎开放日
基金全称：
华夏恒生中国内地企业高股息率交易型开放式指数证券投资基金
基金代码：
159726
基金合同生效日：
2021-11-11
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
严筱娴 （开始担任本基金经理的日期：2021-11-11 证券从业日期：2015-07-01）
客服电话：
400-818-6666
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