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华夏恒生中国内地企业高股息率ETF
（基金代码：159726）
指数型
中高风险(R4)
免费开户
27.96
%
近一年涨跌幅
1.0248
净值 （2024-12-20）
-0.62%
日涨跌幅
基金经理
严筱娴
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
22.61
过去一周
-0.88
过去一月
-0.22
过去一季
12.18
过去半年
5.24
过去一年
27.96
过去三年
7.20
过去五年
--
成立以来
2.48
日期
净值
累计净值
2024-12-20
1.0248
1.0248
2024-12-19
1.0312
1.0312
2024-12-18
1.0371
1.0371
2024-12-17
1.0246
1.0246
2024-12-16
1.0303
1.0303
2024-12-13
1.0339
1.0339
2024-12-12
1.0533
1.0533
2024-12-11
1.0409
1.0409
2024-12-10
1.0414
1.0414
2024-12-09
1.0465
1.0465
2024-12-06
1.0178
1.0178
2024-12-05
1.0052
1.0052
2024-12-04
1.0155
1.0155
2024-12-03
1.0138
1.0138
2024-12-02
0.9979
0.9979
2024-11-29
0.9916
0.9916
2024-11-28
0.9897
0.9897
2024-11-27
1.0064
1.0064
2024-11-26
0.9871
0.9871
截止日期：2024-12-20
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购赎回清单
基金全称：
华夏恒生中国内地企业高股息率交易型开放式指数证券投资基金
基金代码：
159726
成立日期：
2021-11-11
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
严筱娴 （开始担任本基金经理的日期：2021-11-11 证券从业日期：2015-07-01）
客服电话：
400-818-6666
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