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华夏恒生中国内地企业高股息率ETF
（基金代码：159726）
指数型
中风险(R3)
免费开户
35.68
%
近一年涨跌幅
1.2651
净值 （2025-07-21）
1.19%
日涨跌幅
基金经理
严筱娴
交易状态
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累计净值走势
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项目
净值增长率(%)
今年以来
19.33
过去一周
1.53
过去一月
5.36
过去一季
15.62
过去半年
23.32
过去一年
35.68
过去三年
42.95
过去五年
--
成立以来
26.51
日期
净值
累计净值
2025-07-21
1.2651
1.2651
2025-07-18
1.2502
1.2502
2025-07-17
1.2353
1.2353
2025-07-16
1.2425
1.2425
2025-07-15
1.2443
1.2443
2025-07-14
1.2460
1.2460
2025-07-11
1.2363
1.2363
2025-07-10
1.2387
1.2387
2025-07-09
1.2234
1.2234
2025-07-08
1.2298
1.2298
2025-07-07
1.2259
1.2259
2025-07-04
1.2316
1.2316
2025-07-03
1.2314
1.2314
2025-07-02
1.2284
1.2284
2025-07-01
1.2084
1.2084
2025-06-30
1.2093
1.2093
2025-06-27
1.2176
1.2176
2025-06-26
1.2270
1.2270
2025-06-25
1.2296
1.2296
截止日期：2025-07-21
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申赎开放日
基金全称：
华夏恒生中国内地企业高股息率交易型开放式指数证券投资基金
基金代码：
159726
基金合同生效日：
2021-11-11
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
严筱娴 （开始担任本基金经理的日期：2021-11-11 证券从业日期：2015-07-01）
客服电话：
400-818-6666
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