2024-04-25 最新净值
| 累计净值： | 0.8916 （2024-04-25） |
|---|---|
| 日涨跌幅： | 1.46% |
| 成立日： | 2021-11-11 |
| 今年以来收益： | 6.68% |
|---|---|
| 过去一年收益： | 5.37% |
| 成立以来收益： | -10.84% |
| 基金经理： | 严筱娴 |
|---|---|
| 交易状态： | 开放申购 |
| 托管人： | 中国银行 |
数据来源：华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
| 项目 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | 6.68 | 过去一周 | 3.48 |
| 过去一月 | 2.85 |
| 过去一季 | 6.93 |
| 过去半年 | 6.77 |
| 过去一年 | 5.37 |
| 过去三年 | -- |
| 过去五年 | -- |
| 成立以来 | -10.84 |
硕士。2015年7月加入华夏基金管理有限公司。历任数量投资部研究员、基金经理助理。
2021-11-11起，任期回报 -10.84%。
| 任职时间 | 基金经理 |
|---|
| 资产分布 | 占总资产比例（%） |
|---|---|
| 股票 | 97.82 |
| 债券 | |
| 现金 | 2.18 |
| 其他 | 0.0 |
| 行业名称 | 市值（元） | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| A 农、林、牧、渔业股票市值 | - | - |
| B 采矿业股票市值 | - | - |
| C 制造业股票市值 | - | - |
| D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | - | - |
| E 建筑业股票市值 | - | - |
| F 批发和零售业股票市值 | - | - |
| G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | - | - |
| H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
| I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | - | - |
| J 金融业股票市值 | - | - |
| K 房地产业股票市值 | - | - |
| L 租赁和商务服务业股票市值 | - | - |
| M 科学研究和技术服务业股票市值 | - | - |
| N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | - | - |
| P 教育股票市值 | - | - |
| Q 卫生和社会工作股票市值 | - | - |
| R 文化、体育和娱乐业股票市值 | - | - |
| 保健 | - | - |
| 必需消费品 | - | - |
| 材料 | - | - |
| 房地产 | - | - |
| 非必需消费品 | - | - |
| 工业 | - | - |
| 公用事业 | - | - |
| 金融 | - | - |
| 能源 | - | - |
| 通信服务 | - | - |
| 信息技术 | - | - |
| 股票代码 | 股票简称 | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| 01378 | 中国宏桥 | 3.35 |
| 01171 | 兖矿能源 | 3.28 |
| 00270 | 粤海投资 | 3.16 |
| 00144 | 招商局港口 | 2.69 |
| 01088 | 中国神华 | 2.60 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 2.56 |
| 00123 | 越秀地产 | 2.56 |
| 00384 | 中国燃气 | 2.54 |
| 00386 | 中国石油化工股份 | 2.49 |
| 00998 | 中信银行 | 2.47 |
|
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|---|---|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
项目
|
数值
|
|---|---|
- |
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
01171
|
兖矿能源
|
5,525,238.78
|
6.60
|
|
2
|
01088
|
中国神华
|
1,909,614.85
|
2.28
|
|
3
|
00728
|
中国电信
|
1,703,801.14
|
2.03
|
|
4
|
00123
|
越秀地产
|
1,610,369.30
|
1.92
|
|
5
|
06110
|
滔搏
|
1,586,640.90
|
1.89
|
|
6
|
00883
|
中国海洋石油
|
1,509,910.57
|
1.80
|
|
7
|
00144
|
招商局港口
|
1,487,593.99
|
1.78
|
|
8
|
00392
|
北京控股
|
1,437,732.21
|
1.72
|
|
9
|
00270
|
粤海投资
|
1,363,962.80
|
1.63
|
|
10
|
00939
|
建设银行
|
1,335,045.45
|
1.59
|
|
11
|
01177
|
中国生物制药
|
1,308,446.49
|
1.56
|
|
12
|
06030
|
中信证券
|
1,299,475.60
|
1.55
|
|
13
|
01398
|
工商银行
|
1,172,977.47
|
1.40
|
|
14
|
00998
|
中信银行
|
1,171,677.54
|
1.40
|
|
15
|
03998
|
波司登
|
1,165,803.73
|
1.39
|
|
16
|
00914
|
海螺水泥
|
1,163,782.44
|
1.39
|
|
17
|
00881
|
中升控股
|
1,156,846.03
|
1.38
|
|
18
|
02328
|
中国财险
|
1,156,718.38
|
1.38
|
|
19
|
00384
|
中国燃气
|
1,093,205.39
|
1.30
|
|
20
|
02380
|
中国电力
|
1,071,429.49
|
1.28
|
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
00813
|
世茂集团
|
5,625,258.30
|
6.71
|
|
2
|
00386
|
中国石油化工股份
|
3,220,304.32
|
3.84
|
|
3
|
01378
|
中国宏桥
|
2,996,647.67
|
3.58
|
|
4
|
00151
|
中国旺旺
|
2,467,683.44
|
2.95
|
|
5
|
01313
|
华润建材科技
|
2,294,606.32
|
2.74
|
|
6
|
03323
|
中国建材
|
2,271,600.14
|
2.71
|
|
7
|
03799
|
达利食品
|
1,890,810.59
|
2.26
|
|
8
|
01088
|
中国神华
|
1,882,305.33
|
2.25
|
|
9
|
00960
|
龙湖集团
|
1,746,519.55
|
2.08
|
|
10
|
00857
|
中国石油股份
|
1,678,009.09
|
2.00
|
|
11
|
00762
|
中国联通
|
1,664,855.09
|
1.99
|
|
12
|
00998
|
中信银行
|
1,624,901.04
|
1.94
|
|
13
|
00992
|
联想集团
|
1,607,843.12
|
1.92
|
|
14
|
00868
|
信义玻璃
|
1,496,793.86
|
1.79
|
|
15
|
01288
|
农业银行
|
1,463,573.83
|
1.75
|
|
16
|
02328
|
中国财险
|
1,450,816.84
|
1.73
|
|
17
|
00656
|
复星国际
|
1,450,696.97
|
1.73
|
|
18
|
02628
|
中国人寿
|
1,428,900.56
|
1.71
|
|
19
|
00941
|
中国移动
|
1,418,944.46
|
1.69
|
|
20
|
01268
|
美东汽车
|
1,389,122.06
|
1.66
|
|
资产：
|
数值(元)
|
|---|---|
|
银行存款
|
--
|
|
结算备付金
|
--
|
|
存出保证金
|
--
|
|
交易性金融资产
|
--
|
|
其中：股票投资
|
--
|
|
基金投资
|
--
|
|
债券投资
|
--
|
|
资产支持证券投资
|
--
|
|
衍生金融资产
|
--
|
|
买入返售金融资产
|
--
|
|
应收证券清算款
|
--
|
|
应收利息
|
--
|
|
应收股利
|
--
|
|
应收申购款
|
--
|
|
递延所得税资产
|
--
|
|
其他资产
|
--
|
|
资产总计
|
--
|
|
负债：
|
数值（元）
|
|---|---|
|
短期借款
|
--
|
|
交易性金融负债
|
--
|
|
衍生金融负债
|
--
|
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
|
应付证券清算款
|
--
|
|
应付赎回款
|
--
|
|
应付管理人报酬
|
--
|
|
应付托管费
|
--
|
|
应付销售服务费
|
--
|
|
应付交易费用
|
--
|
|
应交税费
|
--
|
|
应付利息
|
--
|
|
应付利润
|
--
|
|
递延所得税负债
|
--
|
|
其他负债
|
--
|
|
负债合计
|
--
|
|
所有者权益
|
数值(元)
|
|---|---|
|
实收基金
|
--
|
|
未分配利润
|
--
|
|
所有者权益合计
|
--
|
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
|
项目
|
数值(元)
|
|---|---|
|
一、收入
|
2,929,150.04
|
|
1.利息收入
|
11,781.01
|
|
其中:存款利息收入
|
11,781.01
|
|
债券利息收入
|
-
|
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
|
买入返售金融资产收入
|
-
|
|
其他利息收入
|
-
|
|
2.投资收益
|
-6,607,522.77
|
|
其中:股票投资收益
|
-10,932,631.46
|
|
基金投资收益
|
-
|
|
债券投资收益
|
-
|
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
|
衍生工具收益
|
-
|
|
股利收益
|
4,325,108.69
|
|
3.公允价值变动收益
|
9,428,888.93
|
|
4.汇兑收益
|
-
|
|
5.其他收入
|
96,002.87
|
|
二、费用
|
598,641.48
|
|
1.管理人报酬
|
390,409.31
|
|
2.托管费
|
78,081.84
|
|
3.销售服务费
|
-
|
|
4.交易费用
|
-
|
|
5.利息支出
|
-
|
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
-
|
|
6.其他费用
|
130,150.33
|
|
三、利润总额
|
2,330,508.56
|
|
减：所得税费用
|
-
|
|
四、净利润
|
2,330,508.56
|
|
序号
|
债券品种
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|
|
|
其中：政策性金融债
|
-
|
-
|
|
1
|
国家债券
|
-
|
-
|
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
|
3
|
金融债券
|
-
|
-
|
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
|
7
|
可转债
|
-
|
-
|
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
|
9
|
合计
|
-
|
-
|
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
机构投资者
|
个人投资者
|
|
|||||
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||
|
1,883
|
45,359.20
|
17,645,973.00
|
20.66
|
43,395,007.00
|
50.81
|
0.00
|
0.00
|
|
机构名称
|
服务电话
|
|---|---|
|
广发证券股份有限公司
|
95575
|
|
东北证券股份有限公司
|
95360
|
|
湘财证券股份有限公司
|
95351
|
|
东吴证券股份有限公司
|
95330
|
|
东海证券股份有限公司
|
95531、400-888-8588
|
|
中信证券股份有限公司
|
95548
|
|
中国国际金融股份有限公司
|
010-65051166
|
|
国泰君安证券股份有限公司
|
95521
|
|
方正证券股份有限公司
|
95571
|
|
华宝证券股份有限公司
|
400-820-9898
|
|
东方证券股份有限公司
|
95503
|
|
民生证券股份有限公司
|
95376
|
|
华安证券股份有限公司
|
95318
|
|
中国中金财富证券有限公司
|
400-600-8008、95532
|
|
财达证券股份有限公司
|
95363（河北省内）、0311-95363（河北省外）
|
|
兴业证券股份有限公司
|
95562
|
|
中信证券华南股份有限公司
|
95548
|
|
华西证券股份有限公司
|
95584
|
|
中信证券（山东）有限责任公司
|
95548
|
|
中泰证券股份有限公司
|
95538
|
|
国信证券股份有限公司
|
95536
|
|
恒泰证券股份有限公司
|
956088
|
|
华泰证券股份有限公司
|
95597
|
|
国投证券股份有限公司
|
95517
|
|
中信建投证券股份有限公司
|
95587、4008-888-108
|
|
东方财富证券股份有限公司
|
95357
|
|
山西证券股份有限公司
|
95573
|
|
华金证券股份有限公司
|
956011
|
|
国金证券股份有限公司
|
95310
|
|
华创证券有限责任公司
|
4008-6666-89
|
|
信达证券股份有限公司
|
95321
|
|
申万宏源西部证券有限公司
|
95523、400-889-5523
|
|
申万宏源证券有限公司
|
95523、400-889-5523
|
|
联储证券股份有限公司
|
956006
|
|
招商证券股份有限公司
|
95565
|
|
中国银河证券股份有限公司
|
4008-888-888或95551
|
|
浙商证券股份有限公司
|
95345
|
|
甬兴证券有限公司
|
400-916-0666
|
|
渤海证券股份有限公司
|
956066
|
|
金元证券股份有限公司
|
95372
|
|
江海证券有限公司
|
956007
|
|
华福证券有限责任公司
|
95547
|
|
光大证券股份有限公司
|
95525、400-888-8788
|
|
东莞证券股份有限公司
|
95328
|
|
国盛证券有限责任公司
|
956080
|
|
长城证券股份有限公司
|
95514、400-6666-888
|
|
东兴证券股份有限公司
|
95309
|
|
西部证券股份有限公司
|
95582
|
|
海通证券股份有限公司
|
95553、400-888-8001
|
2024-4-24过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-24过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-24过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-24过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-24过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-25过去一年收益率
立即购买费率1折起
京公网安备 11011302003919号