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华夏恒生中国内地企业高股息率ETF
（基金代码：159726）
指数型
中风险(R3)
免费开户
41.07
%
近一年涨跌幅
1.2887
净值 （2025-09-22）
-1.43%
日涨跌幅
基金经理
严筱娴
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
21.55
过去一周
-2.33
过去一月
-1.17
过去一季
7.33
过去半年
12.92
过去一年
41.07
过去三年
67.26
过去五年
--
成立以来
28.87
日期
净值
累计净值
2025-09-22
1.2887
1.2887
2025-09-19
1.3074
1.3074
2025-09-18
1.3024
1.3024
2025-09-17
1.3214
1.3214
2025-09-16
1.3140
1.3140
2025-09-15
1.3194
1.3194
2025-09-12
1.3217
1.3217
2025-09-11
1.3205
1.3205
2025-09-10
1.3192
1.3192
2025-09-09
1.3084
1.3084
2025-09-08
1.3036
1.3036
2025-09-05
1.2941
1.2941
2025-09-04
1.2763
1.2763
2025-09-03
1.2839
1.2839
2025-09-02
1.2851
1.2851
2025-09-01
1.2870
1.2870
2025-08-29
1.2771
1.2771
2025-08-28
1.2772
1.2772
2025-08-27
1.2790
1.2790
截止日期：2025-09-22
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购赎回清单
申赎开放日
基金全称：
华夏恒生中国内地企业高股息率交易型开放式指数证券投资基金
基金代码：
159726
基金合同生效日：
2021-11-11
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
严筱娴 （开始担任本基金经理的日期：2021-11-11 证券从业日期：2015-07-01）
客服电话：
400-818-6666
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