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基金经理
严筱娴
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过去一年
37.63
过去三年
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过去五年
-9.80
成立以来
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日期
净值
累计净值
2025-07-23
1.3746
1.6313
2025-07-22
1.3746
1.6313
2025-07-21
1.3668
1.6235
2025-07-18
1.3557
1.6124
2025-07-17
1.3512
1.6079
2025-07-16
1.3291
1.5858
2025-07-15
1.3319
1.5886
2025-07-14
1.3106
1.5673
2025-07-11
1.3164
1.5731
2025-07-10
1.3064
1.5631
2025-07-09
1.3037
1.5604
2025-07-08
1.3016
1.5583
2025-07-07
1.2729
1.5296
2025-07-04
1.2876
1.5443
2025-07-03
1.2918
1.5485
2025-07-02
1.2691
1.5258
2025-07-01
1.2827
1.5394
2025-06-30
1.2856
1.5423
2025-06-27
1.2695
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截止日期：2025-07-23
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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