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净值 （2025-05-28）
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基金经理
严筱娴
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最大
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历史净值
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净值增长率(%)
今年以来
-6.39
过去一周
-3.54
过去一月
2.64
过去一季
-7.62
过去半年
-7.49
过去一年
10.61
过去三年
-11.33
过去五年
4.22
成立以来
45.40
日期
净值
累计净值
2025-05-28
1.1877
1.4444
2025-05-27
1.1908
1.4475
2025-05-26
1.1984
1.4551
2025-05-23
1.2070
1.4637
2025-05-22
1.2203
1.4770
2025-05-21
1.2313
1.4880
2025-05-20
1.2217
1.4784
2025-05-19
1.2128
1.4695
2025-05-16
1.2164
1.4731
2025-05-15
1.2186
1.4753
2025-05-14
1.2411
1.4978
2025-05-13
1.2293
1.4860
2025-05-12
1.2307
1.4874
2025-05-09
1.2009
1.4576
2025-05-08
1.2109
1.4676
2025-05-07
1.1923
1.4490
2025-05-06
1.1866
1.4433
2025-04-30
1.1650
1.4217
2025-04-29
1.1557
1.4124
截止日期：2025-05-28
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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