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基金经理
严筱娴
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30天
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最大
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历史净值
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净值增长率(%)
今年以来
13.98
过去一周
-1.06
过去一月
12.04
过去一季
9.49
过去半年
11.94
过去一年
82.77
过去三年
58.47
过去五年
23.23
成立以来
160.68
日期
净值
累计净值
2026-04-30
2.1293
2.3860
2026-04-29
2.1343
2.3910
2026-04-28
2.0847
2.3414
2026-04-27
2.1130
2.3697
2026-04-24
2.1235
2.3802
2026-04-23
2.1521
2.4088
2026-04-22
2.1700
2.4267
2026-04-21
2.1290
2.3857
2026-04-20
2.1224
2.3791
2026-04-17
2.1229
2.3796
2026-04-16
2.0947
2.3514
2026-04-15
2.0333
2.2900
2026-04-14
2.0567
2.3134
2026-04-13
2.0119
2.2686
2026-04-10
1.9969
2.2536
2026-04-09
1.9275
2.1842
2026-04-08
1.9413
2.1980
2026-04-07
1.8384
2.0951
2026-04-03
1.8323
2.0890
截止日期：2026-04-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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1.50%
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0.10%
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